证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-019
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）及公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
? 本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司
? 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
? 本次现金管理的金额：400.00 万元、3,000.00 万元
? 本次现金管理的期限：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 20 日
? 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000
万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的
保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，
同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
（二）资金来源
非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
（1）首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募
集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民
币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行
了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2022 年 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 资金金额（万 末已投入金 可使用状态日
元） 额（万元） 期
工业机器人及自动化成套装备
产业化项目
合计 39,884.46 24,176.91
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》
，将“智能检测分
选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未
支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财
收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集
资金用于其他投项目的议案》
，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置
募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发
募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金
原始拟投入金额。
（2）2022 年度非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/
股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金
进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元）
金额（万元）
合计 35,058.00 35,058.00
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际
需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
序 委托方名 受托方名 产品类 金额（万 预计年 预计收
产品名称
号 称 称 型 元） 化收益 益金额
率 （万元）
广发银行“薪加薪 16
合肥泰禾
广发银行 号”W 款 2024 年第 43
智能科技 银行理 1.00%或
集团股份 财产品 2.72%
公司 （挂钩欧元兑美元欧
有限公司
式二元看跌） （机构版）
广发银行“薪加薪 16
合肥泰禾
广发银行 号”W 款 2024 年第 43
卓海智能 银行理 1.00%或
科技有限 财产品 2.72%
公司 （挂钩欧元兑美元欧
公司
式二元看跌） （机构版）
注：预计收益金额按照年化收益率 2.72%测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
是否构成关联交
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
易
保本浮动收益型 / / 否
-2024 年 5 月 20 日
保本浮动收益型 / / 否
-2024 年 5 月 20 日
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 43 期人民币结构性存款（挂钩
产品名称
欧元兑美元欧式二元看跌）（机构版）
预期收益率 年化收益率 1.00%或 2.72%
现金管理金额 400.00万元、3,000.00万元
收益起算日 2024年3月19日
到期日 2024年5月20日
理财期限 62天
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发
银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。
（1）结构性存款收益率与欧元兑美元表现挂钩。本结构性存款所
指标的价格为欧元兑美元市场交易价格。
（2）关于欧元兑美元价格的观察约定均参考定盘价格。本产品欧
元兑美元的定盘价格为观察期内每个交易日东京时间下午 15：00 彭博
系统参照页面“BFIX”上“MID”标题下显示的欧元兑美元（EURUSD）的
价格。如果届时约定的数据提供商彭博参照页面“BFIX”不能给出适用的
价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将
本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计
收益计算 算。
（3）本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）
等所有价格均按数据提供商彭博参照页面“BFIX”显示行情位数四舍五
入进行保留。
结构性存款启动日：2024 年 03 月 19 日，如该日为非交易日，则自
动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日：2024 年 05 月 15 日，如该日为非交易日，
则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本
结构性存款即为 2024 年 03 月 19 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的
发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的
原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价
格，本结构性存款即为 2024 年 05 月 15 日的定盘价格。如果在该日挂
钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、
公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
行权价格：期初价格+0.0288
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于行权价格，
则到期年化收益率为 1.0000%；
（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于等于行权价
格，则到期年化收益率为 2.7200%。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×
实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得
的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期
结算金额及其支
日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端
付
情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后 2 个交易日内划
转至投资者指定账户。
是否要求提供履
否。
约担保
理财业务管理费
无。
的收取约定
（二）现金管理的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金
融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元在观察期内的表现。
（三）本次现金管理受托方的情况
行之一，与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。基本情
况如下：
法定 是否为
主要股
名称 成立时间 代表 注册资本 主营业务 本次交
东
人 易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和
长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债
中国人
券；买卖政府债券、金融债券等有
寿保险
价证券；从事同业拆借；提供信用
股份有
证服务及担保；从事银行卡业务；
限 公
代理收付款项及代理保险业务；提
司、国
广发 供保管箱服务；外汇存、贷款；外
网英大
银行 汇汇款；外币兑换；国际结算；结
股份 1988-7-8 王凯 汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票 否
万元 股集团
有限 据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
有限公
公司 担保；买卖和代理买卖股票以外的
司、中
外币有价证券；发行和代理发行股
信信托
票以外的外币有价证券；自营和代
有限责
客外汇买卖；代理国外信用卡的发
任公司
行及付款业务；离岸金融业务；资
等
信调查、咨询、见证业务；经中国
银监会等批准的其他业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（万元）
资产总额 341,790,423
资产净额 26,184,938
收入总额 7,515,396
净利润 1,552,825
（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，
理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
三、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具
体措施如下：
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
专业机构进行审计。
做好资金使用的账务核算工作。
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司近一年又一期的财务数据情况如下表所示：
项目
月（万元） （万元）
资产总额 164,477.32 132,622.74
负债总额 31,421.48 34,691.33
归属于上市公司股东的
净资产
经营活动现金流量净额 -1,336.06 5,835.39
本次进行现金管理的金额为 3,400.00 万元，占 2023 年 9 月末货币资金及理财
产品金额合计数比例为 5.70%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投
资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产
品的情形。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中
“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、履行的内部决策程序
公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四
届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公
司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）
及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不
超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动
使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-030）。该事项已经公司独立董事、监事会发表了
同意意见，且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
六、风险提示
本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 783.67 34,600.00
最近12个月内单日最高投入金额 41,850.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 42.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 36.34
目前已使用的理财额度 34,600.00
尚未使用的理财额度 15,400.00
总理财额度 50,000.00
八、备查文件
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 43 期人民币结构性存款（挂钩欧元兑
美元欧式二元看跌）（机构版）合同及银行回单。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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