证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-006
湖北省宏源药业科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源药业”）于
别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的前提下，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）款项，再从募集资金专户划转等额资金进行置换。现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元，
募集资金总额为人民币 236,286.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资
金净额为人民币 219,584.37 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
（以下简称“《招
股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
合 计 65,073.00 65,073.00
第十三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
第四届监事会第二次会议，
并于 2023 年 9 月 18 日召开了 2023 年第四次临时股东大会会议，分别审议通过
了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司合计使用部分超募资
金 49,573.52 万元投资建设以下项目：
单位：万元
序 拟投资总 已使用自有 拟使用超募 资金投入
项目名称 资金来源
号 额 资金投入 资金投入 形式
武汉研发中心扩建项
目
武穴宏源咪唑及其衍
生物建设项目
罗田宏源六氟磷酸钠
建设项目
武穴宏源全厂配套工
程建设项目（一期）
万密斋制剂项目（一
期）
合计 60,666.52 11,093.00 49,573.52
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相
关情况
（一）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的基本情况
由于公司在销售回款中收取一部分银行承兑汇票，除使用银行承兑汇票支付
部分公司采购日常经营活动所需的商品和服务外，公司结余的银行承兑汇票需要
通过持有到期、银行贴现等方式才能转换成银行存款，这样会增加公司的资金使
用成本。目前公司需要支付的募投项目在建工程、设备采购款金额较大，若公司
按照商业惯例将收到的银行承兑汇票用于支付在建工程款或者设备采购款，将能
够有效提高资金使用效率，降低资金使用成本，改善公司现金流，以进一步提高
公司盈利水平，更好地保障公司及全体股东利益。
（二）使用银行承兑汇票支付募投项目款项的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理和确保银行承兑汇票用于募投项目，公司拟
定了相关操作流程，具体如下：
投项目实施部门（以下简称“项目部门”）在签订合同之前征求财务部门的意见，
确认可以采取银行承兑汇票进行款项支付，履行相应的审批程序后，签订相关合
同；
金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划
审批程序进行审批；
明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承
兑汇票支付（或背书转让支付）；
长审批，并抄送保荐代表人；经董事长审批且保荐代表人无异议后，公司财务部
门向募集资金专户监管银行提交与银行承兑汇票等额的募集资金置换书面申请；
目款项从募集资金专户中等额划入公司指定账户；
付的款项，不再动用募集资金专户的任何资金；
投项目所需资金并等额置换募集资金的具体情况。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有利于提高募集资金的使
用效率，与募集资金使用计划不相冲突，不影响公司募投项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。
五、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督。公司和募集资金存管银行将配合
保荐机构的调查与问询。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议意见
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需
资金并以募集资金进行等额置换。
（二）监事会审议意见
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所
需资金并以募集资金等额置换，有利于加快银行承兑汇票周转，提高募集资金使
用效率，降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作
流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利
益。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资
金并以募集资金进行等额置换。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了
必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机
构对宏源药业使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换事项无异议。
七、备查文件
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
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