证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-012
杭州和泰机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，
将杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与
使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号），本公司由主承销商民生证
券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 16,166,800 股，发行价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费等其他发行费用 2,839.91 万元(不含税)后，以及扣除公司以自有资
金预付的保荐承销费用 94.34 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,836.88
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 14,317.95
本期发生额
利息收入净额 C2 1,145.24
项目投入 D1=B1+C1 14,317.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,145.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 55,664.16
实际结余募集资金 F 55,681.85
差异 G=E-F -17.70
注：差异系公司尚未支付的发行费用；另外部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州
和泰机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构民生证券股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日与招商银行股份有限公司杭
州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰链运
机械智能制造有限公司与民生证券、中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了
《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰输送设备有限公司与民
生证券、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金四方监管协议》,
明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 2 个大额存单账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司
杭州萧山支行
中国农业银行股份有限
公司杭州萧山经济技术 19082301040044771 385,388,413.54 活期
开发区支行
中信银行股份有限公司
杭州湖墅支行
合 计 556,818,541.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 109,847,282.10 元。
公司于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实
施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项
目所需资金，并以募集资金等额置换。本期通过该方式置换支出募集资金人民币
报告期内，本公司置换明细如下：
金额单位：人民币万元
主体 银行名称 账号 金额 备注
招商银行股份有限公
和泰机电 571900285710606 213.67 预先支付发行费用
司杭州萧山支行
中国农业银行股份有
和泰链运 限公司杭州萧山经济 19082301040044771 10,771.05 预先投入募投项目款
技术开发区支行
中国农业银行股份有
和泰链运 限公司杭州萧山经济 19082301040044771 178.78 银行承兑汇票置换款
技术开发区支行
合 计 11,163.51
公司于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于
使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用
效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含
本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期
限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有
效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循
环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
产品类 年化
产品名称 产品性质 发行人 本金 起息日 到期日 到期收益
型 收益率
招商银行单
招商银行股份
位大额存单 可转让大 固定利
有限公司杭州 2,200.00 3.30% 2023-5-12 2026-5-11
萧山支行
期产品
招商银行单
招商银行股份
位大额存单 可转让大 固定利
有限公司杭州 2,000.00 3.15% 2023-6-13 2026-6-12
萧山支行
期产品
招商银行单
招商银行股份
位大额存单 可转让大 固定利
有限公司杭州 1,000.00 3.36% 2023-7-7 2023-11-18 12.51
萧山支行
期产品
产品类 年化
产品名称 产品性质 发行人 本金 起息日 到期日 到期收益
型 收益率
合 计 5,200.00
截至 2023 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余
额为 4,200.00 万元，其余尚未使用的募集资金 51,481.85 万元存放于公司募集资
金专项账户。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其
他情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，无法
独立核算项目经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州和泰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,836.88 本年度投入募集资金总额 14,317.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,317.95
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 300 万节大
节距输送设备链 否 52,072.14 52,072.14 14,317.95 14,317.95 27.50 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
条智能制造项目
卸船提升机研发
否 9,332.24 9,332.24 0.00 2025 年 2 月 不适用 不适用 否
及产业化项目
提升设备技术研
否 7,432.50 7,432.50 0.00 2026 年 2 月 不适用 不适用 否
发中心建设项目
承诺投资项目
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇
票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等
额置换。本期通过该方式置换支出募集资金人民币 1,787,837.50 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的
用闲置募集资金进行现金管理情况 募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效
期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司在募集资金账户用闲置资金购买银行大额存单，尚未到期余额为 4,200.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为 4,200.00 万元，其余尚未使用的募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金 51,481.85 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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