纽威股份: 纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

来源:证券之星 2024-02-08 00:00:00
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证券代码:603699     证券简称:纽威股份         公告编号:临 2024-007
              苏州纽威阀门股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
              并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
   ? 委托理财受托方:东亚银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称“东亚
      银行”)
  ? 本次委托理财金额:1,800 万元人民币
   ? 委托理财产品名称:东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单
      层触及结构)
  ? 委托理财期限:91 天
  ? 履行的审议程序:公司第五届董事会三次会议审议通过,并经 2022 年年
度股东大会审议通过。有效期至 2023 年年度股东大会召开。
  一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  公司于 2023 年 11 月 6 日购买的东亚银行(中国)有限公司苏州分行发行的
“汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)”理财产品 2,000.00
万元(公告编号:临 2023-080),该理财产品已于 2024 年 2 月 6 日到期,实际年
化收益率 2.80%,公司收回本金人民币 2,000.00 万元,获得理财产品收益人民币
  二、本次委托理财概况
  (一)委托理财目的
        为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程
     中,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资
     金的保值增值,保障公司股东的利益。
       (二)资金来源
        经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开
     发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准,公司于 2014 年 1 月 14 日
     在上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民
     币普通股(A 股),其中公司公开发行新股 50,000,000 股,募集资金总额计人民
     币 883,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后,实际募集资金净
     额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账,并经德
     勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(14)第 0027
     号验资报告。
        公司募集资金使用情况如下(截至 2023 年 6 月 30 日):
                                                  单位:人民币万元
                                   募集资金承诺        调整后投资        募集资金已累
序号               项目名称
                                    投资总额           总额          计投入金额
               合计                    83,920.36    93,120.36     86,157.24
       注:2023 年 3 月 24 日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关
     于变更募集资金投资项目的议案》,拟将铸造生产线技术改造(一期)项目剩余募集资
     金(具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)全部投入公司“新增阀门制造产
     能项目”。2023 年 4 月 14 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了
     该议案。上述募集资金项目变化情况详情请参见公司在上海证券交易所网站
     (www.sse.com.cn)披露的《纽威股份第五届董事会第二次会议决议的公告》(临
      股份 2023 年第一次临时股东大会决议的公告》(临 2023-015)。
        (三)委托理财产品的基本情况
                                            预计收益                      是否构
受托方     产品     产品           金额  预计年化                 产品    收益   结构化
                                             金额                       成关联
 名称     类型     名称          (万元) 收益率                  期限    类型    安排
                                            (万元)                       交易
             汇率挂钩结构
        银行                         3.25%或   14.79或
             性存款产品(澳                                       保本
东亚银行    理财                 1,800   2.95%或   13.42或   91天         无     否
             元/美元双区间                                       浮动
        产品                          1.10%    5.01
             单层触及结构)
        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司使用募集资金购买理财产品时,遵守审慎性原则,选择的理财产品类型
      为保本型。
        公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现
      存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
        公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
      查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
        公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
        三、本次委托理财的具体情况
        (一)委托理财合同主要条款
      产品名称    汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)
      产品类型    保本浮动收益型产品
      产品期限    91 天
      投资货币    人民币
      交易日     2024/02/06
      起息日     2024/02/06
      到期日     2024/05/07
      计息基础    实际天数/360 天,Adjusted
      挂钩指标    澳元兑美元
      投资收益
情形 1     假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围 1 的最高或最低限价
情形 2     假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围 2 的最高或最低限价
         最高限价 1: AUD/USD 初始价格 +0.3000,
限定范围 1   最低限价 1: AUD/USD 初始价格 -0.3000,
         其中 AUD/USD 初始价格为交易日澳元兑美元的即期价格,由银行方确定。
         最高限价 2: AUD/USD 初始价格 +0.0050,
限定范围 2   最低限价 2: AUD/USD 初始价格 -0.0050,
         其中 AUD/USD 初始价格为交易日澳元兑美元的即期价格,由银行方确定。
产品风险等级   1 级(低风险)
   (二)委托理财的资金投向
   本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品,是银行存款业务与金融
衍生工具[挂钩澳元兑美元汇率]相结合而成的一类产品,东亚银行提供本金完全
保障,产品最终收益与标的的指标表现挂钩。
   (三)公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变
相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害
股东利益的情形。
   (四)风险控制分析
评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过 1 年,
且低风险、流动性高的理财产品,产品类型为保本浮动型,符合公司内部资金管
理的要求。
亚银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
   四、委托理财受托方的情况
   东亚银行(证券代码:00023)为已上市金融机构,为香港联合交易所上市
公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、
业务、人员、机构等方面的关联关系。
  五、对公司的影响分析
  公司最近一年又一期的财务指标
                                               单位:人民币万元
       项目
                       /2022 年年度         年 01-09 月(未经审计)
      资产总额                  697,034.65               768,360.05
      负债总额                  364,844.95               401,413.81
  归属上市公司股东净资产               325,138.99               359,332.51
 经营活动产生的现金流量净额               56,293.05                46,266.58
  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资
金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的资金管理效率和整
体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
  截至 2023 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 52.24%,公司本次使用闲置募
投资金购买理财产品金额为 1,800.00 万元人民币,占公司期末货币资金的比例为
     占公司期末净资产的比例为 0.50%,占公司期末资产总额的比例为 0.23%,
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
  根据新金融工具准则,公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为
“交易性金融资产”。
  六、风险提示
  公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资
者谨慎决策,注意防范投资风险。
  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
  公司第五届董事会第三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金
项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下,公司及公司子
公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其
中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币(含本数)购买最长不超过 1 年(含
本数)购买最长不超过 1 年(含 1 年)的理财产品。所购理财产品的发行主体仅
为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚
动使用。详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽威
阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公
告》)(临 2023-024)。
  公司独立董事、监事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                      金额:人民币万元
                                                             尚未收回
 序号   理财产品类型       实际投入金额            实际收回本金        实际收益
                                                             本金金额
      合计             25,480.00         17,680.00    147.27    7,800.00
        最近 12 个月内单日最高投入金额                                     6,600.00
 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                     2.03
  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                     0.32
           目前已使用的理财额度                                         7,800.00
             尚未使用的理财额度                                        2,200.00
              总理财额度                                          10,000.00
  截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余
额 7,800 万元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的
授权额度。
  特此公告。
    苏州纽威阀门股份有限公司
          董事会

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