证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-005
陕西康惠制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）
? 本次最高担保金额：500 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保
余额：0 元
? 本次担保是否有反担保：是
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日及 2023
年 5 月 30 日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2022
年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，
同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,800 万元
的连带责任保证，其中，同意为新高新药业在金融机构申请的授信，提供不超过
上海证券交易所网站披露的 2023-013、2023-025 号公告）。
称“北京银行”）签署了《借款合同》，借款金额 500 万元人民币，借款期限两年，
借款用途为与经营有关的流动资金周转。公司作为担保方与北京银行签署《保证
合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的债务履行期届
满之日起三年。同时，新高新药业的其他股东与公司签署《反担保合同》，按持
股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。
本次担保前，公司为新高新药业提供的担保余额为 0 元，本次担保后，公司
为其提供的担保余额为 500 万元，未超过公司 2022 年年度股东大会审议批准的
担保限额。
二、被担保人基本情况
被担保人名称 陕西新高新药业有限公司
统一社会信用代码 91611100786985269D
成立时间 2006 年 5 月 25 日
注册地 陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路 45 号
主要办公地点 同上
法定代表人 赵平
注册资本 4500 万元
主营业务 普通货物仓储服务、租赁服务；第一类医疗器械销售、租赁等。
公司持股 51%，赵平持股 30%，马宁持股 17.5%，贺宏伟持股
主要股东
被担保人与公司的关系 公司的控股子公司
新高新药业最近一年又一期财务状况：
单位：人民币 元
项 目
（未审计） （已审计）
资产总额 87,170,254.67 90,210,244.63
负债总额 27,015,747.86 30,323,503.79
净资产 60,154,506.81 59,886,740.84
项 目
（未审计） （已审计）
营业收入 34,563,095.55 42,333,248.01
净利润 267,765.97 -324,214.83
三、担保协议的主要内容
保证人：陕西康惠制药股份有限公司
债权人：北京银行股份有限公司西安分行
债务人：陕西新高新药业有限公司
被担保的债权额：500 万元
担保方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚
息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。因主
合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在
上述担保范围中。
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
担保人：陕西康惠制药股份有限公司
反担保人：赵平、马宁、王毅、贺宏伟、赵海晏
保证方式：连带责任保证
担保的范围：新高新药业应向北京银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金
（人民币贰佰肆拾伍万元整）以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金和实
现债权的其他一切费用等。
保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。
四、担保的必要性和合理性
为促进控股子公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银
行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。新高新
药业为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的
偿债能力，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，以同意 9 票，反对
案》。
公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风
险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法
权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为
情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子
公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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