证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-007
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为防范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的外汇风险，
减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利影响，依据公司《外汇风险管理制
度》，公司拟开展远期外汇交易，同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结
售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，具体方案如下：
一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的
公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止
汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟
开展远期结售汇和外汇期权业务。
公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开
展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司
抵御汇率波动的能力，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、远期结售汇和外汇期权交易方案
为降低外汇风险、减少汇兑损失，公司拟在本议案授权范围内，适时开展远
期结售汇业务，进行外汇套期保值，自股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会审议通过之日止，额度可以循环使用。上述事项经股东大会审议通过后，授
权公司总经理或总经理授权人员在上述额度内行使决策权、签署远期结售汇和外
汇期权协议等相关事宜，包括但不限于品种的选择、交易对手的选择、金额和币
种等，由财务部具体负责组织和实施。
三、开展远期结售汇和外汇期权业务的交易原则
内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等
做出明确规定。
的真实性等方面进行监督检查。
四、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性
为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保
证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，
有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
同时，公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇风险管理制度》，能够有效控
制相关风险。公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经营业务为基础，与
公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。
五、风险及应对措施
（一）风险
的汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失，反之将会有汇兑收益。
由于内部控制制度不完善造成风险。
过程中，可能遇到应收款逾期，订单发生变更等情况造成公司回款预测不准，导
致远期结汇延期交割风险。
照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情
形造成公司损失。
（二）应对措施
公司已制定了远期外汇和外汇期权业务的相关制度，对交易审批权限、内部
审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出
明确规定。
六、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 22
号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及
其指南，对远期结售汇和外汇期权业务进行相应的核算。
七、备查文件
汇和外汇期权业务的核查意见。
特此公告。
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