证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-002
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意哈尔滨
敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157
号）同意，2023年8月1日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,008.00万股,发行价格为55.68元/
股，募集资金总额223,165.44万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人
民币207,176.46万元。
上述募集资金已划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对
资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具了《验资报告》（大华验字
[2023]000373号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，经公司第一届董事会第二十一次会
议审议通过，公司设立了募集资金专项账户。公司分别与哈尔滨银行股份有限公
司哈尔滨新区科技专业支行（现更名为哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支
行）、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行、兴业银行股份有限公司
哈尔滨分行以及保荐人中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司于2023年8月10日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议
的公告》（公告编号：2023-001）。
三、本次新增募集资金专户的开立情况和三方监管协议的签订情况
基于公司整体规划和合理布局的需要，同时为优化公司内部资源配置，公司
于2023年12月21日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二
次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，公司
增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称“上海敷尔佳”）作为
募集资金投资项目“品牌营销推广项目”的实施主体。公司于2023年12月29日召
开的第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专
用账户并签署募集资金监管协议的议案》。
近日公司、上海敷尔佳、中信证券股份有限公司及哈尔滨银行股份有限公司
哈尔滨自贸区支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。本次新增募集资金专户开立情况如下：
开户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
上海敷尔佳科技发展 哈尔滨银行股份有限公 18010000001842108 品 牌 营 销推 广
有限公司 司哈尔滨自贸区支行 项目
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方 1：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称“甲方 2”）
乙方：哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
甲方 2 为甲方 1 的全资子公司，即甲方 1 首次公开发行股票募集投资项目之
一的实施主体。
为规范甲方 2 募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的规定，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方经协商，达成如下协议：
于甲方 2 品牌营销推广项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用
作其他用途。
意后，甲方 2 可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管
理投资产品形式存放。甲方 2 应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息
及时通知丙方。甲方 2 承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转
入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金
专户并公告后，甲方 2 才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品
不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方 2 募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方 2 制订的募
集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方 2 和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方 2 现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
复印甲方 2 专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途
是否为品牌营销推广项目资金。我行仅对本条中的相关材料履行形式审查义务，
且履行上述义务即为履行完毕资金划付监督义务，对于监管账户发生的其他划转
问题我行不承担任何责任的约定。
资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方 2 及乙方应在付款后 2 个工作日内及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求向甲方 1、甲方 2、
乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方 2 有权单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，
并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决
为终局裁决，对各方均有约束力。
易所、中国证监会黑龙江监管局各报备一份。
五、备查文件
特此公告。
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