证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-011
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议于 2024 年 1 月 10 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 6 日以书
面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公
《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
司章程》
本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列
席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用总金额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理
（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定
对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元），使用期限为自公
司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。
保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。本议案尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进
行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及合并报表范围内的子公司拟
向银行和其他金融机构申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，综合授
信额度不等于公司及合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额将控
制在综合授信额度内。最终融资金额由公司视资金实际需求情况与银行、其他金
融机构实际签署的合同为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议案》
根据公司业务发展计划，为保证公司及子公司正常融资和经营，降低公司整
体融资成本，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保以及子公司
之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 7 亿元。
保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。本议案尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的公
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、 审议通过《关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案》
为保证正常业务开展，公司及合并报表范围内的子公司拟与国内商业银行开
展总额不超过 3 亿元人民币的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、 审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有资金开展额度不超过 2,000 万美
元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。
保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。本议案尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票（第二批次）的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意确定 2024 年
票，授予价格为 7.76 元/股。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票（第二批次）的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，现提议召
开 2024 年第一次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会
审议的议案进行表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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