国金证券股份有限公司
关于安徽新华传媒股份有限公司使用暂时闲置的非公开发行股票
募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为安徽新
华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规
范性文件的要求，对皖新传媒使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、前期现金管理到期赎回情况
公司于 2022 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四
届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 24.30 亿元的非公开发行股票闲
置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金
管理，收回投资本金及收益合计 249,515.23 万元。具体情况如下：
单位：万元
序 收回金额
交易对方 产品类型 投资本金 起息日 赎回日
号 本金 收益
二、本次现金管理概述
（一）现金管理的目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合
理使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可有效降低募集资
金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币 20 亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进
行现金管理。在上述授权额度及期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保
证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用，期限自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。
（三）资金来源
公司现金管理的资金来源为暂时闲置的非公开发行股票募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可[2016]1503 号）的核准，公司非公开发行人民币普
通股 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发
行费用人民币 40,952,973.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59
元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资
金到位情况进行了审验并出具了验资报告（会验字[2016]4534 号）。公司已按规
定对募集资金进行了专户存储。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 249,544.78
万元。具体存储情况如下：
专户银行 银行账号 金额（万元）
交通银行合肥三孝口支行 341302000018880010615 149,729.20
兴业银行合肥寿春路支行 499020100100205682 99,815.58
合计 249,544.78
（四）现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资安全性高、流
动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单等），单项产品投资持有期限不超过 12 个月且投资产品不得进行
质押。
（五）现金管理期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效
期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
户。
（六）实施方式
上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关
事项。
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司拟选择安全性高、流动性强、有保本约定的现金管理产品，但由于金
融市场受宏观经济的影响较大，仍存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
做好资金使用的账务核算工作。
机构进行审计。
三、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,952,364.96 1,750,547.81
负债总额 754,451.65 616,853.02
净资产 1,197,913.31 1,133,694.79
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
经营活动产生的
现金流量净额
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处
理， 具体以年度审计结果为准。
五、本次利用闲置募集资金进行现金管理的决策程序
四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非
公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。本次闲
置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响公司非公开发行股票募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的最高额度不超
过人民币 20 亿元的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高募集资金
使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
综上所述，监事会同意公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行
现金管理。
六、保荐机构的核查意见
公司本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票
上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。
公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）
会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的议案》。
根据本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划，公司将闲置募集资金用于
投资安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单等），单项产品投资持有期限不超过 12 个月且投资
产品不得进行质押。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使
用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利
益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现
金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司使用
暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的
核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
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杨 铭 宋乐真
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