证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-047
常州星宇车灯股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司募集资金管理制度等相关规定，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超
过 8 亿元。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于核准常州星宇车灯股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号文）核准，公司于
发行总额 1,500,000,000 元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法
批媒体及发行手续费等发行费用 9,395,283.00 元后，实际募集资金净额为
合伙）验证，并由其出具天衡验字(2020)00131 号《验资报告》，公司已对募集
资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已使
用 79,007.31 万元，募集资金余额 77,707.87 万元（含利息收入）。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-047
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
最高额度不超过 8 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的
理财产品总额不超过人民币 8 亿元。
在上述额度范围内，提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，由公司财务部具体操作。
自董事会审议通过之日起 12 个月。
公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、
收益情况等信息。
公司将使用募集资金理财专用银行账户用于进行现金管理，该专用账户不得
存放非募集资金或用于其他用途。
开户银行名称 账户名称 账号
中国建设银行股份有限
常州星宇车灯股份有限公司 32050162843609688888
公司常州新北支行
中信银行股份有限公司
常州星宇车灯股份有限公司 8110501014201654734
常州新北支行
四、监事会和保荐机构出具的意见
（一）监事会意见：
监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置的公开
发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管
理制度》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用
效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-047
全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司
对上述募集资金适时进行现金管理。
（二）保荐机构意见：
经核查，国泰君安认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未
改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违
反募集资金管理相关法律法规的情形；本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提
高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公
司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项。公司
本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，本保荐机构同意星宇股份使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项。
五、上网附件
（一）《星宇股份第六届董事会第十二次会议决议》；
（二）《星宇股份第六届监事会第十二次会议决议》；
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
