星宇股份: 星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告

证券之星 2023-12-29 00:00:00
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证券简称:星宇股份             证券代码:601799          编号:临 2023-047
             常州星宇车灯股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
                 进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司募集资金管理制度等相关规定,常州星宇车灯股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会
第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,最高额度不超
过 8 亿元。现将相关事项公告如下:
   一、本次募集资金的基本情况
   经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于核准常州星宇车灯股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2262 号文)核准,公司于
发行总额 1,500,000,000 元,扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法
批媒体及发行手续费等发行费用 9,395,283.00 元后,实际募集资金净额为
合伙)验证,并由其出具天衡验字(2020)00131 号《验资报告》,公司已对募集
资金进行了专户存储。
   二、募集资金使用情况
   截至 2023 年 11 月 30 日,公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已使
用 79,007.31 万元,募集资金余额 77,707.87 万元(含利息收入)。
证券简称:星宇股份        证券代码:601799          编号:临 2023-047
  三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
  最高额度不超过 8 亿元,即在 1 年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的
理财产品总额不超过人民币 8 亿元。
  在上述额度范围内,提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关
合同文件,由公司财务部具体操作。
  自董事会审议通过之日起 12 个月。
  公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、
收益情况等信息。
  公司将使用募集资金理财专用银行账户用于进行现金管理,该专用账户不得
存放非募集资金或用于其他用途。
    开户银行名称           账户名称                账号
中国建设银行股份有限
              常州星宇车灯股份有限公司     32050162843609688888
 公司常州新北支行
中信银行股份有限公司
              常州星宇车灯股份有限公司     8110501014201654734
  常州新北支行
  四、监事会和保荐机构出具的意见
  (一)监事会意见:
  监事会审核后认为,公司计划使用最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置的公开
发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管
理制度》等相关规定,在保证募集资金安全的情况下,有利于提高募集资金使用
效率,能够获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运作,符合公司和
证券简称:星宇股份      证券代码:601799        编号:临 2023-047
全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意公司
对上述募集资金适时进行现金管理。
  (二)保荐机构意见:
  经核查,国泰君安认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未
改变募集资金用途,公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在违
反募集资金管理相关法律法规的情形;本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提
高募集资金使用效率,增加资金收益和降低财务支出,符合公司全体股东的利益。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,公
司履行了必要的内部审批程序,公司董事会、监事会已经审议通过该事项。公司
本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定,本保荐机构同意星宇股份使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项。
  五、上网附件
  (一)《星宇股份第六届董事会第十二次会议决议》;
  (二)《星宇股份第六届监事会第十二次会议决议》;
  (三)《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                         常州星宇车灯股份有限公司董事会
                             二〇二三年十二月二十九日

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