证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-64
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”
）
第九届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定。
（二）
本次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、邮件的方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）
《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴
现业务的议案》
同意 2024 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理
及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 280 亿元；同意在公司股
东大会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及
应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收
账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司
股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票
据贴现业务的公告》（临 2023-65）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的
议案》
授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综
合授信，拟由五矿发展提供相应担保；对于全资子公司下属子公司申
请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相应担保，预计 2024 年度
上述担保总额不超过 45.4 亿元人民币（任一点担保余额，下同；不
包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资
综合授信提供担保事项）
。上述担保事项是为了满足全资子公司日常
经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。被担保对象为公
司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，
不会损害公司股东及公司整体利益。
公司董事会同意 2024 年度五矿发展及全资子公司为其下属全资
子公司融资综合授信提供总额不超过 45.4 亿元人民币的担保；同意
在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办
理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事
项提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担
保的公告》（临 2023-66）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立
意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保
的议案》
财务公司”）获得融资综合授信额度，对于公司拟授权全资子公司使
用的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超
过 15 亿元人民币。本次担保事项是为了满足全资子公司日常经营和
贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为
本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均
在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意
提供总额不超过 15 亿元人民币的担保；同意在公司股东大会审议通
过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及
担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审
议。
上述事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交
易进行审核并出具了书面审核意见，认为本次公司为全资子公司使用
关联方融资综合授信提供担保是为了满足全资子公司日常经营和贸
易业务开展的需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整
体利益。董事会审计委员会全体委员一致同意 2024 年度公司为全资
子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过 15 亿
元人民币的担保；同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表
人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法
律文件；同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
上述事项已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。公司独立董事事前认可上述事项，并发表
了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供
担保暨关联交易公告》（临 2023-67）、《五矿发展股份有限公司独
立董事独立意见》。
公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保
的议案》
本次担保事项是为了满足公司下属子公司日常经营和业务发展
的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司
及公司全资及控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风
险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2024
年度公司为全资及控股子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所
期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但
不限于铅、铝、铜、不锈钢、工业硅、碳酸锂等，实际商品种类及其
核定库容量以上海期货交易所、广州期货交易所最终实际审批及与其
签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种
类核定库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公
司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事
项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供
担保的公告》（临 2023-68）、《五矿发展股份有限公司独立董事独
立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股东大会通知将另
行发出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
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