证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-083
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关 法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
师事务所选聘制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的 《会
计师事务所选聘制度》。
本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的 《独
立董事工作制度》。
本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
。
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募 集资金
（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 120,000
万元、自有资金不超过 35,000 万元。董事会提请股东大会授权董事长行使现金
管理决策权并签署相关合同文件，现金管理有效期自公司股东大会审议 通过之
日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用，不得影响募集资金投资
计划和公司及子公司生产经营的正常进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的 《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
授信额度的议案》
。
为满足公司生产经营的需求，并考虑到公司资金的合理配置和利用 ，同意
公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信
内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款 、银行
保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品 种以相
关银行审批为准）。公司董事会授权董事长或其授权人士代表公司及子公司与银
行签署上述授信额度内的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、融 资等有
关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司 实际发
生的融资金额为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起 12
个月内，该授信额度在申请期限内可循环使用。
公司定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
三、 备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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