证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-049
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，公司计划使用最高不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，江苏常熟汽
饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）获准向社会公众公开发行面值总额
（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年11月22日汇入公司募集资
金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信
会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费
用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后，实际募集资金净
额为人民币978,528,151.44元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募
集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
监管协议。
(二) 前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况
公司于 2022 年 11 月 30 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目
资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超
过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详
见公司于 2022 年 12 月 1 披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2022-076）。
自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 24 日，公司实际使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金合计 40,000 万元人民币。公司于 2023 年 11 月 27 日之前，
已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计 40,000 万元人民币提前归
还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于 2023 年 11
月 28 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的
闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-046）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）截至 2023 年 6 月 30 日,可转换公司债券募集资金投资项目及已累计
投资金额如下：
金额单位：人民币万元
占募集
累计使用
资金计
募集资金
募集资金承 划投入
可转债募集资金投资项目 (2023 年 6
诺投资总额 金额的
月 30 日
比重
止)
（%）
常熟汽车内饰件生产线扩建项目 30,211.84 8,994.70 29.77
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目 30,711.35 17,752.78 57.81
上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 26,519.22 7,141.14 92.31
肇庆年产 10 万套/件汽车内饰件项目 0.00 3,432.04 18.27
偿还银行贷款及补充流动资金 11,800.00 11,800.00 100.00
合计 99,242.41 49,120.66 49.50
（二）截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额情况：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 截止日余额 所属项目
方式
常熟汽车内饰件生产
中国农业银行
线扩建项目，偿还银
股份有限公司 10523301040012338 72,032,912.98 活期
行贷款及补充流动资
常熟分行
金
中国农业银行
常熟汽车内饰件生产
股份有限公司 523301040013914 5,586,498.71 活期
线扩建项目
常熟分行
中国农业银行
上饶年产 18.9 万套/
股份有限公司 10523301040012346 3,730,138.31 活期
件汽车内饰件项目
常熟分行
中国建设银行
余姚年产 54.01 万套
股份有限公司 32250198619000000354 30,647,357.15 活期
/件汽车内饰件项目
常熟分行
中国农业银行 肇庆常春汽车零部件
股份有限公司 10523301040015950 75,693,895.13 活期 有限公司年产 10 万
常熟谢桥支行 套汽车内外饰件项目
合 计 187,690,802.28
截至2023年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目使用及进展情况
详见公司于2023年8月29日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2023年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者
的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集
资金管理制度》等相关规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目资金需求、
此次借用资金不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前
提下，公司计划使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资
金专项账户。
公司此次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资
金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的运作，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行，如募集资金投资项目需要，公司将及时把暂时补
充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
四、审议程序及合规性
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，符合监管要求。
该议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
保荐机构、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
届董事会第二十二次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意的意见，履行
了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》规定。
目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形。
金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体
股东的利益。
综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在
保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
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