航新科技: 关于为子公司提供财务资助的公告

来源:证券之星 2023-11-16 00:00:00
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证券代码:300424   证券简称:航新科技   公告编号:2023-111
         广州航新航空科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 财务资助事项概述
  广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”、“航新科
技”)于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议,审
议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》,为支持控股子公司
天弘航空科技有限公司(以下简称“天弘航空”)开展航空资产管理
业务,同意以借款形式为其提供财务资助,借款金额 1,700.00 万元,
借款期限八个月,借款年利率 8%。本次提供借款按月计息,天弘航
空按季付息,归还本金时付清全部本金及未付利息。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定,该议案无需提交股东大会审议。
  本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
  二、 财务资助具体情况
  (1)   财务资助对象:天弘航空科技有限公司
  (2)   财务资助额度:1,700万元
  (3)   资金来源:自有或自筹资金;
  (4)   财务资助期限:8个月
  (5)   资金使用费:借款年利率为8%;
  (6)   资金用途:日常经营
  (7)   偿还方式:按月计息,按季付息,归还本金时付清全部
本金及未付利息。
  (8)   财务资助协议:董事会审议通过后,公司将与天弘航空
签订《借款合同》。
  (9)   上一年度财务资助情形:2022年度公司未向天弘航空提
供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形
  三、 财务资助对象的基本情况
  名称:天弘航空科技有限公司
  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-40128(集中办公区)
设立时间:2017年11月23日
  注册资本:10,000万元人民币
  统一社会信用代码:91440400MA5124842C
  公司性质:有限责任公司
  经营范围:一般项目:电子产品销售;电子元器件与机电组件设
备销售;机械电气设备销售;紧固件销售;机械设备租赁;机械设备
销售;橡胶制品销售;轴承、齿轮和传动部件销售;电子元器件批发;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
航空运输设备销售;运输设备租赁服务;航空商务服务;民用航空材
料销售;旧货销售;通用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;
软件开发;货物进出口;技术进出口;电子专用设备销售。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:
民用航空器维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
    是否为失信被执行人:否
                                                     单位:元
      项目          2022 年度
                                               (未经审计)
     营业收入                      97,376,133.32       67,518,009.55
    合并净利润                       -501,395.98         3,690,954.00
归属于母公司股东的净
                                -501,395.98         3,690,954.00
      利润
      项目          2022.12.31
                                               (未经审计)
     资产总额                      69,643,714.29       71,064,266.62
     负债总额                      22,591,142.96       20,319,304.89
    其中:银行贷款总

     流动负债总

    净资产              47,052,571.33   50,744,961.73
    天弘航空其他股东珠海弘佳航空服务合伙企业(有限合伙)与珠
海天宇翱翔咨询服务合伙企业(有限合伙)由于自身财务状况及资金
安排原因,未按照同等比例向天弘航空提供财务资助。天弘航空为公
司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,
公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制,确保公司资金
安全。本次财务资助事项整体风险可控,不存在向关联方输送利益的
情形。公司将根据天弘航空实际经营需求出借资金,并按市场化利率
并结合实际借款金额、时间收取利息,不会影响公司正常业务开展及
资金使用,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、 财务资助存在的风险及防范措施
    天弘航空为公司控股子公司,公司合计持有其 80%股权,可以对
其具有实质的控制和影响,可以掌握财务资助资金的使用情况,风险
可控。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力,对天弘航
空的还款情况进行监控,如发现或者判断出现不利因素,将及时采取
相应措施,并督促按时付息及偿还借款本金,控制财务资助风险。
    五、 董事会意见
    董事会认为,本次对子公司提供财务资助有助于天弘航空开展航
空资产管理业务,符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财务资
助事项双方将签署《借款合同》明确双方权利与义务,相关条款的约
定内容合理公允。天弘航空为公司合并范围内的控股子公司,公司通
过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险,保证资
金安全,不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、 独立董事意见
  经审查,独立董事发表意见如下:鉴于天弘航空开展航空资产管
理业务的实际资金需求,公司拟向其提供财务资助 1,700 万元。董事
会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法,符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次财务资助以天弘
航空业务开展的实际资金需求为基础,天弘航空为公司合并范围内的
控股子公司,公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能
出现的风险,保证资金安全,不存在损害公司和股东利益的情形。我
们同意本次提供财务资助事项。
  七、 其他说明
  本次董事会审议通过的财务资助金额为 1,700 万元,占公司最近
一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 2.25%。截至本公告披
  公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为 25,605.18
露日,
万元(不含本次资助金额),占公司最近一期经审计归属于公司股东
的净资产的比例为 33.91%;向合并报表范围外的主体提供财务资助
余额为 322.53 万元,占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资
产的比例为 0.43%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的
情形。
  八、 备查文件
  特此公告。
               广州航新航空科技股份有限公司董事会
                     二〇二三年十一月十五日

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