证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-094
明阳智慧能源集团股份公司
关于可转债募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：公开发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）募投项目 MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目
? 节余募集资金用途：本次可转债项目全部结项后，节余募集资金
? 本事项无需提交董事会审议。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）可转债募投项目 MySE10MW
级海上风电整机及关键部件研制项目（以下简称“MySE10MW 级研制项目”）已
达到研发项目结题条件，公司拟将该项目予以结项。至此，公司可转债募投项目
已全部完成，节余募集资金将永久补充流动资金，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2553 号）的核准，公司于 2019 年 12
月 16 日公开发行了 17,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 170,000.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币
到位情况进行审验，并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 110ZC0279 号)。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照相关法律法规开设
了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了募集资金专
户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
公司可转债募集资金项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺投资募集 承诺投资募集
序
项目名称 投资总额 资金净额（调 资金净额（调 实际投入金额
号
整前） 整后）
明阳锡林浩特市 100MW
风电项目
锡林浩特市明阳风力
电供热项目
明阳清水河县韭菜庄
MySE10MW 级海上风电
项目
合计 207,894.80 168,302.01 168,302.01 161,452.98
公司分别于 2021 年 7 月 12 日和 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十
三次会议和第二届监事会第十九次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通
过转让三个已建成投运的可转债募投项目，即锡林浩特市 100MW 风电项目、锡林
浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄 50MW
风电供热项目，并对相关项目做结项处理，节余募集资金转入 MySE10MW 级研制
项目。详见公司于 2021 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子
公司股权转让暨可转债募投项目转让的公告》（公告编号：2021-099）。
三、本次募投项目结项的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，
募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）应当经董事
会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后
及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 10%以上的，还应当
经股东大会审议通过。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集
资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中
披露。
MySE10MW 级研制项目目前已达到研发项目结题条件，可转债募投项目已全
部完成。截至本公告披露日，可转债募投项目节余募集资金 7,823.45 万元（含
利息收入），占可转债募集资金净额 168,302.01 万元的 4.65%。公司拟将可转
债节余募集资金用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用
账户余额为准），根据上述规定，可豁免上述审议程序。
四、募集资金节余的主要原因
MySE10MW 级研制项目已达到研发结题条件，该项目已基本完成。该项目节
余金额主要为（1）合同条款约定由银行承兑汇票支付，截至目前因票据尚未到
期未兑付款 1,675.25 万元；（2）按合同条款约定尚未到付款时点的金额合计为
资金（包括利息收入）先行用于补充流动资金，并以自有资金按照相关合同约定
的付款时点完成尾款支付。
五、节余募集资金使用计划及对公司的影响
余募集资金（包括利息收入）将用于永久补充流动资金；
尾款；
公司将注销其募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
