股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2023—055
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示:
? 本次担保的被担保人系洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以
下简称“公司”
)之合营公司洛阳富川矿业有限公司(以下简称“富
川矿业”)
,同时系公司监事许文辉担任董事、高级管理人员的企业,
构成公司于《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额
为人民币2亿元。截至本公告披露之日,公司为富川矿业提供的担保
余额为人民币9.4亿元(含本次担保金额2亿元)
。
? 反担保:富川矿业持有的上房沟钼矿采矿权(证号:
C1000002011073120115610)抵押,该等反担保责任不超过人民币10
亿元。
? 截止本公告发布之日,公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第九次临时会议于 2023 年 1 月 30 日审议通过
《关于公司 2023 年度对外担保安排的议案》
,同意公司向合营公司富
川矿业提供总额不超过 10 亿元人民币的融资担保,有效期至 2023 年
年度股东大会召开之日,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士(及该等授权人士的转授权人士)于前述额度范围内决定和处理公
司为富川矿业的相关融资担保、富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿
权为公司前述担保提供反担保等事宜。
截至本公告日,公司直接持有富川矿业 10%股权,并通过徐州环
宇钼业有限公司持有富川矿业 45%股权,富川矿业在《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》
(以下简称“香港上市规则”)项下为公司
的附属公司(定义参见香港上市规则)
。公司向富川矿业提供担保的
交易不构成公司香港上市规则第 14 章项下的须予公布的交易或第
高级管理人员的企业,因此富川矿业仍构成公司于《上海证券交易所
股票上市规则》项下的关联法人。
公司董事会已审议通过上述事项,关联董事已回避表决,独立董
事已就上述事项发表了独立意见。该事项已获公司于 2023 年 6 月 9
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 9 日,公司第
六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士全权处理
本公司 2023 年度对外担保安排的议案》
,同意授权董事长或首席财务
官在 2022 年年度股东大会授权范围内具体负责并处理本公司 2023
年度对外担保相关事宜。
本次担保金额为人民币 2 亿元。截至本公告披露之日,公司为富
川矿业提供的担保余额为人民币 9.4 亿元(含本次担保金额 2 亿元)
。
本次担保事项在上述授权范围内,公司无需另行召开董事会及股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
除外);工矿工程建筑;管道和设备安装;建筑劳务分包。
(涉及许可
经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
单位:万元
项目 截止 2022 年 12 月 31 日(经审计) 截止 2023 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产 380,166.76 385,477.12
总负债 139,305.54 125,030.57
其中:银行贷款 75,580.00 83,600.00
流动负债 81,808.47 73,797.92
净资产 240,861.22 260,446.55
项目 2022 年度(经审计) 2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 78,883.83 65,347.83
净利润 22,144.12 17,261.23
三、协议的主要内容
(一)在现有贷款及担保基础上,公司拟为富川矿业向中国银行
股份有限公司栾川分行新申请的人民币 2 亿元的授信额度提供连带
责任保证担保。
(二)反担保协议
富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权(证号:
C1000002011073120115610)抵押给公司,针对公司提供的担保责任进
行反担保,该等反担保责任不得超过人民币 10 亿元。如出现公司为
富川矿业承担担保合同项下的担保责任之情形,在公司已因履行该担
保义务而向债权人支付相关款项的前提下,公司有权向相关机关申请
实现采矿权抵押权,并从经处置的采矿权所得中依法受偿。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见:富川矿业作为公司重要合营公司,公司为其商业融
资需求提供总额不超过人民币 10 亿元(或等值外币)额度内的融资
担保,符合富川矿业及公司发展需要,公司可对其进行有效管理并控
制相关风险,不存在损害公司及投资者利益的情形。
独立董事意见:公司为合营公司富川矿业提供总额不超过人民币
合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,
独立董事一致同意,公司为富川矿业提供融资担保、富川矿业以其持
有的上房沟钼矿采矿权(证号:C1000002011073120115610)为公司前
述担保提供反担保的相关事宜。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告发布日,按 2023 年 11 月 14 日中国人民银行公布的
汇率中间价,1 美元兑人民币 7.1768 元、1 澳元对人民币 4.6026 元
折算:公司对外担保总额为人民币 285.51 亿元(包括对全资子公司
的担保总额人民币 262.09 亿元)
,占公司最近一期经审计净资产的
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二三年十一月十四日