证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 45,361,999.72 -15.43 152,018,990.99 -7.91
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 52,296,340.75 17.25
净额
基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00 0.06 -82.35
稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00 0.06 -82.35
加权平均净资产收益率 减少 0.3 个 减少 4.64 个百
（%） 百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,517,186,222.95 2,677,982,470.76 -6.00
归属于上市公司股东的所
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 4,549.45
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 7,982,330.92 21,288,525.05
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
-57,625,577.23 -111,022,209.67
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
州百大置业有限公司的
控制权，丧失控制权日剩
余 30%股权按公允价值
计量与原账面价值的差
额计入投资收益并界定
为非经常性损益。本期转
其他符合非经常性损益定义
-288,043.94 回该部分实现的利得；
的损益项目
配套融资形式的投资的
相关收益作为非经常性
损益项目，相应的计提与
转回的预期信用损失作
为非经常性损益项目。本
期收回花样年项目部分
本金，相应转回减值准
备；
手续费返还，与公司正常
经营业务无直接关系，界
定为非经常性损益。
减：所得税影响额 -15,667,214.58 -23,893,255.28
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -32,151,250.86 -55,076,321.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 主要系本报告期公司持有二级市场股票
-98.22
报告期 股价下跌影响所致
归属于上市公司股东的净利润_年 主要系本年度公司持有二级市场股票股
-83.64
初至报告期末 价下跌影响所致
主要系本报告期百货大楼利润增加、确
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润_本报告期
场股票分红增加所致
主要系本报告期公司持有二级市场股票
基本每股收益_本报告期 -100.00
股价下跌影响所致
主要系本年度公司持有二级市场股票股
基本每股收益_年初至报告期末 -82.35
价下跌影响所致
主要系本报告期公司持有二级市场股票
稀释每股收益_本报告期 -100.00
股价下跌影响所致
主要系本年度公司持有二级市场股票股
稀释每股收益_年初至报告期末 -82.35
价下跌影响所致
资产负债表项目：
主要系本期百货大楼收回应收银泰相关
其他应收款 -52.58
款项所致
其他流动资产 -100.00 主要系本期期末无留抵增值税所致
主要系公司本期增加二级市场公司债券
其他债权投资 651.45
投资所致
主要系本期期末子公司二级市场股票股
递延所得税资产 101.58 价下跌相应确认递延所得税资产增加所
致
应付职工薪酬 -39.76 主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费 -78.30 主要系本期缴纳应交企业所得税所致
主要系本期期末母公司二级市场股票股
递延所得税负债 -72.32
价下跌引起递延所得税负债减少所致
其他综合收益 -1,638.45 主要系本期二级市场债券价格变动所致
主要系子公司少数股东认缴出资款于本
少数股东权益 40.80
期实缴到位所致[注]
利润表项目：
主要系公司本期折旧摊销减少和水电物
营业成本 -36.57
管成本按净额法确认所致
主要系公司本期银行存款利息收入增加
财务费用 -139.62
和银行手续费降低所致
主要系本期公司持有二级市场股票股价
公允价值变动收益 -962.58
下跌所致
主要系本期收回花样年项目款项减少，
信用减值损失 -98.59
冲减对应坏账减少所致
资产处置收益 不适用 主要系本期出售固定资产损益增加所致
营业外收入 -64.60 主要系本期收到商户违约金减少所致
主要系本期百货大楼支付理赔款减少所
营业外支出 -88.00
致
主要系本期期末公司持有二级市场股票
所得税费用 -132.36 股价下跌相应确认的递延所得税费用减
少所致
其他债权投资公允价值变动 不适用 主要系本期二级市场债券价格变动所致
现金流量表项目
主要系本期工程改造支出减少及投资回
投资活动产生的现金流量净额 848.36
笼资金增加所致
[注] 公司控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司少数股东于本报告期实缴出资到位。截至本报告
披露日，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 15,044 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持有有 或冻结情
持股比例 限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件股份
股份 数
数量
状态 量
西子国际控股有限公司 境内非国有法人 152,396,920 40.50 0 无 0
西子联合控股有限公司 境内非国有法人 56,861,967 15.11 0 未知
陈夏鑫 境内自然人 16,912,752 4.50 0 无 0
陈桂花 境内自然人 12,249,742 3.26 0 未知
许文兴 境内自然人 7,898,918 2.10 0 未知
周俊良 境内自然人 5,042,240 1.34 0 未知
赵伟 境内自然人 2,560,865 0.68 0 未知
严敏 境内自然人 2,246,931 0.60 0 未知
钱红飞 境内自然人 2,010,780 0.53 0 未知
余凌佳 境内自然人 1,755,223 0.47 0 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
西子国际控股有限公司 152,396,920 人民币普通股 152,396,920
西子联合控股有限公司 56,861,967 人民币普通股 56,861,967
陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752
陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742
许文兴 7,898,918 人民币普通股 7,898,918
周俊良 5,042,240 人民币普通股 5,042,240
赵伟 2,560,865 人民币普通股 2,560,865
严敏 2,246,931 人民币普通股 2,246,931
钱红飞 2,010,780 人民币普通股 2,010,780
余凌佳 1,755,223 人民币普通股 1,755,223
上述股东关联关系或一致行 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国
动的说明 际控股有限公司董事长兼总经理。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电分公司（原名“百大集团股份有限公司杭州百货大楼家
电商场”）、计算机分公司、百货大楼维修分公司（原名“百大集团股份有限公司（杭州）百货
大楼维修公司”）及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业，以下简称“广告公司”）
委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合
同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、
《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数
不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站上的公告。
可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元。合
同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公
告。
实际开展的经营业务较少，为便于经营管理，公司与银泰百货协商拟收回广告公司予以注销，并
相应调整委托管理范围，合同内容详见2022年9月21日公司在指定媒体披露的2022-091号公告。
万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。合同内容详见2022年12月1日公司在指
定媒体上披露的2022-106号公告。
截至本报告期末，委托管理费情况如下：
单位：元 币种：人民币
期初未支付 本期应支付 本期实际支付（ 期末尚未支付
（含税） （含税） 含税） （含税）
基本管理费 2,482,933.60 2,354,063.51 1,794,613.46 3,042,383.65
委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
理财 自有资金 51,277.00 39,039.00
信托 自有资金 51,408.40 49,784.52 2,784.52[注]
合计： 102,685.40 88,823.52 2,784.52
公司第十届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过
信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、
大额存单、货币基金等中低风险理财产品，投资期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过委托理财额度。详见公司在指定媒体披露的相关公告。本报告期内获得收益
[注] 公司于 2023 年 4 月收到中航信托《征询函》，公司认购的“中航信托•天启【2020】552
号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划”将延期。详见在指定媒体披露的 2023-027 号临
时公告。截至本报告期末，公司已收到受托人分配的信托本金 12,154,800.19 元，部分信托收益
备 788.15 万元。公司将持续督促中航信托加快资产处置，尽早收回投资本金，尽最大努力维护
公司及全体股东的利益。
（1）私募基金投资情况
截至本报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：
单位：万元 币种：人民币
公司占股
基金名称 基金主要投资方向 认缴金额 实缴金额 公司对基金的影响力
比例
投资处于中后期发展阶段的具 公司委派一名投资决策
杭州源聚丰创业投
有良好发展前景和退出渠道的 委员会成员，参与基金
资合伙企业（有限 6,000 4,200 20%
医疗大健康相关的高新技术企 项目决策，无一票否决
合伙）
业 权[注 2]
公司委派一名投资决策
杭州浙丰宏胜创业
投资重点为产业数字化及社会 委员会成员，参与基金
投资合伙企业（有 4,000 1,600 13.61%
数字化治理方向的项目 项目决策，无一票否决
限合伙）[注 1]
权[注 3]
投资具有良好成长性和发展前
菏泽乔贝京瑞创业 景的物联网产业链、5G、半导体
投资合伙企业（有 等相关优质项目股权，重点投资 2,000 2,000 12.46% 仅作为 LP 的权利
限合伙） 于市场前景广、可以实现国产替
代的前沿领域的企业股权
投资新一代信息技术、半导体、
绍兴市越芯投资合 高端装备、新材料、新能源、节
伙企业（有限合伙） 能环保、生物医药等相关科创产
业中的成长型和成熟期企业
[注 1] 2023 年 9 月 25 日，公司与杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）作为 Pre-A 轮
投资人，合计以人民币 2,100 万元认购杭州纳境科技有限公司（以下简称“纳镜科技”）新增的
注册资本，其中公司出资人民币 300 万元，认购纳境科技新增的人民币 8.2174 万元注册资本，剩
余部分计入资本公积，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上纳境科技 1.1070%的股权。详见
在指定媒体披露的 2023-049 号临时公告。截至本报告披露日，公司已出资完毕。
[注 2][注 3]公司持有基金管理人浙江新干世业投资管理有限公司 20%的股权，并派驻一名董
事。
（2）公司投资 1 亿元的花样年项目所涉及的诉讼借款纠纷案已于 2022 年 5 月 25 日取得浙
江省杭州市中级人民法院的一审判决书，详见公司在指定媒体披露的 2022-055 号临时公告。花
样年集团不服一审判决提出上诉,浙江省高级人民法院于 2022 年 9 月 30 日作出终审判决，驳回上
诉、维持原判，杭州星昂企业管理合伙企业（有限合伙）胜诉，详见公司在指定媒体披露的相关
公告。截至本报告期末，公司已累计收回投资款项 9,601.24 万元，尚余本金 398.76 万元未收回。
杭州大酒店物业出租事宜，截至本报告期末，承租人累计拖欠公司租金及相关费用合计
诉请解除公司与承租人签署的租赁合同及一系列补充协议，并要求承租人腾退返还物业、支付拖
欠款项及违约金，诉请金额合计 7,048.27 万元，具体诉讼情况详见公司于指定媒体披露的相关公
告。因承租人履约能力未知，存在拖欠款项最终无法足额收回的风险，同时还可能面临物业无法
及时按约定收回或收回后需承担空置损失的风险。
截至本报告披露日，该案件已正式受理但尚未开庭审理，公司将积极应诉，维护公司及投资
者合法权益，并将根据诉讼进展及时履行信息披露义务。
截至本报告期末，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司房屋租赁合同纠纷一案，仍处于强制
执行阶段，公司累计收到各类执行款项人民币 648.60 万元，尚余申请执行款人民币 1,349.71 万
元未执行到位。该案件具体情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 83,930,020.82 88,678,393.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 879,349,465.35 962,725,777.76
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,551,341.18 27,323,297.42
应收款项融资
预付款项 2,424,330.03 2,047,484.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,344,780.39 2,835,961.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 783,888.86 732,049.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 225,479,426.04 241,665,700.52
其他流动资产 1,886,966.48
流动资产合计 1,218,863,252.67 1,327,895,631.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 17,964,135.00 2,390,590.00
长期应收款
长期股权投资 565,166,607.42 559,962,928.49
其他权益工具投资 40,000,000.00 40,000,000.00
其他非流动金融资产 455,850,376.32 511,623,310.08
投资性房地产 55,608,916.06 60,054,867.64
固定资产 64,397,825.20 72,844,080.45
在建工程 7,998,224.56 6,682,322.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,666,299.49 47,476,957.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,771,258.02 43,644,868.00
递延所得税资产 10,899,328.21 5,406,915.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,298,322,970.28 1,350,086,839.47
资产总计 2,517,186,222.95 2,677,982,470.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,289,814.27 63,358,481.54
预收款项 28,777,172.87 30,226,678.38
合同负债 29,110,845.73 27,735,060.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,858,331.08 13,045,876.02
应交税费 8,075,432.41 37,206,053.44
其他应付款 46,827,196.11 57,554,904.95
其中：应付利息
应付股利 1,063,461.65 1,063,461.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,612,985.46 2,839,799.00
流动负债合计 175,551,777.93 231,966,853.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,923,090.32 27,954,959.21
递延所得税负债 11,764,562.99 42,504,012.84
其他非流动负债
非流动负债合计 41,687,653.31 70,458,972.05
负债合计 217,239,431.24 302,425,825.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 376,240,316.00 376,240,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 233,656,246.73 233,656,246.73
减：库存股
其他综合收益 -2,291,321.51 148,937.01
专项储备
盈余公积 194,545,479.23 194,545,479.23
一般风险准备
未分配利润 1,497,514,640.98 1,570,765,781.56
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 281,430.28 199,884.34
所有者权益（或股东权益）合计 2,299,946,791.71 2,375,556,644.87
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓
合并利润表
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 152,018,990.99 165,069,424.30
其中：营业收入 152,018,990.99 165,069,424.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,155,977.70 99,409,311.29
其中：营业成本 18,243,184.60 28,762,718.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,816,606.99 11,097,473.10
销售费用 20,194,411.38 26,340,707.54
管理费用 32,440,998.96 29,323,768.96
研发费用
财务费用 -1,539,224.23 3,884,642.84
其中：利息费用
利息收入 3,770,328.87 392,548.69
加：其他收益 21,340,636.00 28,354,318.69
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-118,697,329.32 13,760,721.29
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
加：营业外收入 148,611.90 419,751.91
减：营业外支出 14,143.61 117,843.67
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -10,956,334.14 33,862,226.83
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
以“－”号填列）
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
-138,454.06 -221,776.70
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,440,258.52
（一）归属母公司所有者的其
-2,440,258.52
他综合收益的税后净额
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
-2,440,258.52
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
-2,440,258.52
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,230,225.84 126,945,971.22
（一）归属于母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-138,454.06 -221,776.70
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.34
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.34
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓
合并现金流量表
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 625,265,576.14 666,493,612.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 81,373,948.21 102,667,404.23
经营活动现金流入小计 706,639,524.35 769,161,016.71
购买商品、接受劳务支付的现金 505,610,305.80 544,178,232.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 27,591,638.83 28,432,874.55
支付的各项税费 72,787,562.80 89,145,757.83
支付其他与经营活动有关的现金 48,353,676.17 62,800,383.85
经营活动现金流出小计 654,343,183.60 724,557,249.22
经营活动产生的现金流量净额 52,296,340.75 44,603,767.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,142,112,195.45 1,842,360,344.44
取得投资收益收到的现金 45,588,399.53 44,411,072.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,187,707,144.98 1,949,297,017.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,146,567,962.44 1,865,491,600.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,150,911,779.41 1,945,417,134.58
投资活动产生的现金流量净额 36,795,365.57 3,879,882.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,060,079.00 75,248,063.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,060,079.00 75,248,063.20
筹资活动产生的现金流量净额 -93,840,079.00 -75,248,063.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,748,372.68 -26,764,412.89
加：期初现金及现金等价物余额 88,678,393.50 138,121,982.26
六、期末现金及现金等价物余额 83,930,020.82 111,357,569.37
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓
□适用 √不适用
特此公告。
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