兴业证券股份有限公司
关于福建省青山纸业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福
建省青山纸业股份有限公司（以下简称“青山纸业”或“公司”）2015年非公开
发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879号）核准，公司非公开发行人民币
普通股（A股）711,864,405股，发行价格为每股人民币2.95元，募集资金总额为
人民币2,099,999,994.75元，扣除各项发行费用48,238,067.30元，实际募集资金净
额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）于2016年9月22日出具的闽华兴所（2016）验字D-008号验资报告验证
确认。
二、募集资金使用情况
根据公司第七届董事会第三十九次会议、2015 年第五次临时股东大会审议
批准的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订
稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 不超过 259,677.00 不超过 210,000.00
公司九届二十二次董事会、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，变更后的募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金
水仙药业风油精车间扩建及新建口固车
间和特医食品车间项目
合计 181,266.24
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 92,569.06 万元（含增资水仙
药业的募集资金 9,800.00 万元及利息收入 61.15 万元），其中：用于购买可转让
大额存单、结构性存款等现金管理产品共计 91,000.00 万元（尚未到期），存放在
募集资金专户 1,569.06 万元。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关规定，公司召开十届六次董事会会议审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响
募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准
通过之日起一年内，使用不超过9.10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管
理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的
资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现
金管理产品9.10亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。公司本
次拟使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下：
（一）现金管理产品
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、
期限不超过12个月的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理
财产品、结构性存款等）。同时，投资产品应当安全性高，并且流动性好，不得
影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
（二）授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至
募集资金专户。
（三）投资额度
公司拟继续使用最高额度不超过人民币9.10亿元的部分闲置募集资金进行
现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内该资金额
度可滚动使用。
上述投资额度包含公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品9.10亿元。
（四）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
在有效期及额度范围内，股东会、董事会授权公司总经理行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关法规履行信息披露义务。
四、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的单位所发行的产品。公司经营层将跟踪和分析现金管理产品的
进展情况。
响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资
金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由
公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高的产
品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影
响公司日常资金正常周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务
的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金
管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、保荐机构的核查意见
青山纸业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司十届
六次董事会会议、十届六次监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚
需股东大会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件
的规定。
综上所述，兴业证券对青山纸业本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理之事项无异议。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________ _______________
吕泉鑫 黄实彪
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