证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-058
三棵树涂料股份有限公司
关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：河南三棵树新材料科技有限公司涂料生产及配套建设一
期一阶段项目；
● 投资金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币
万元。项目总投资金额中，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）自有
性质资金出资额为 41,838 万元，银行贷款 96,713 万元；
● 相关风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、对外投资概述
为了优化公司产品结构，丰富公司的生产线布局，公司拟在河南省濮阳市工
业园区（以下简称“濮阳工业园区”）投资新建涂料生产及配套建设项目。预计
项目总投资金额为人民币 138,551 万元，其中项目固定资产投资 76,390 万元
（23,190 万元来源于公司自有资金，其余 53,200 万元来源于银行长期借款），
项目流动资金投资 62,161 万元（18,648 万元来源于企业自有资金作为铺底流动
资金投资，其余 43,513 万元来源于银行短期贷款）。项目总投资金额中，公司
自有性质资金出资额为 41,838 万元，银行贷款 96,713 万元。
公司已于 2020 年 9 月 1 日与濮阳市人民政府签署了《新型建材生产基地投
资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），《投资协议书》未即时生效，详
情请见公司于 2020 年 9 月 3 日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议的公告》
（公告编号：2020-078）。
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产
基地项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管
理办法》的相关规定，《投资协议书》尚需公司股东大会审议通过后方可生效。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）项目基本情况
项目名称：河南三棵树新材料科技有限公司涂料生产及配套建设一期一阶段
项目
建设期：预计 4.5 年
项目金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币 138,551
万元，其中项目固定资产投资 76,390 万元（23,190 万元来源于公司自有资金，
其余 53,200 万元来源于银行长期借款），项目流动资金投资 62,161 万元（18,648
万元来源于企业自有资金作为铺底流动资金投资，其余 43,513 万元来源于银行
短期贷款）。项目总投资金额中，公司自有性质资金出资额为 41,838 万元，银
行贷款 96,713 万元。
项目预计产能：
乳胶漆：15 万吨/年；
真石质感漆：30 万吨/年；
多彩漆：1.5 万吨/年；
罩面漆：1 万吨/年；
防水辅料（防水粉料/液料、界面剂等）：5 万吨/年；
腻子粉（含瓷砖胶）：30 万吨/年；
防水卷材：2,500 万平方米/年；
非固化沥青涂料：1.2 万吨/年；
制罐：3,000 万个/年。
（2）项目用地
本项目位于河南省濮阳市工业园，南临纬三路，西靠经十路，东侧及北侧分
别为项目一期二阶段及二期发展用地。本次建设用地面积 199,996.06m?，约合 300
亩。
三、对外投资合同的主要内容
详情请见公司于 2020 年 9 月 3 日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议
的公告》（公告编号：2020-078）。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提高公司
产品的市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料
行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和
同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）风险提示
流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存
在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅
程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定
性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风
险。
时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各
种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存
在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不
确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有
关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、独立董事的独立意见
公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提高公司
产品的市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料
行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和
同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意公司本次对外投资
事项。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
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