证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-080
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:000726;证券简称:鲁泰A
债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债
转股价格:8.63元/股
转股期限:2020年10月15日至2026年4月8日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可
转换公司债券》的有关规定,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”) 现将2023年第三季度可转换
公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、可转换公司债券上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]299号文”《关于核准
鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公
司”)于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民
币100.00元,发行总额为14.00亿元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上【2020】360号”文同意,公司14.00亿元可
转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“鲁泰转债”,债券代码“127016”。
(三)可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“募集说明书”)有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年4月15日)
起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日,初始转股价格
为9.01元/股。
公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股,调
整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公
告编号:2020-054)。
公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激
励计划首次授予登记手续,上市日为2021年6月7日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关
于可转换债券发行的有关规定,“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股,调整后的转股价
格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2021-043)。
公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股,调
整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价
格调整的公告》(公告编号:2021-045)。
公司于2022年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票
激励计划预留股份授予登记手续,上市日为2022年3月22日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定,“鲁泰转债”的转股价格将由8.71元/股调整为8.68元/股,调整后
的转股价格于2022年3月22日生效。具体内容详见2022年3月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整
的公告》(公告编号:2022-014)。
公司于2022年6月23日实施了2021年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.68元/股调整为8.61元/股,调
整后的转股价格于2022年6月23日生效。具体内容详见2022年6月16日发布于《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价
格调整的公告》(公告编号:2022-049)。
公司于2023年5月 25日在中国证 券登记结算有限 责任公司深圳分 公司办理完结B股回购股份
定,“鲁泰转债”的转股价格将由8.61元/股调整为8.73元/股,调整后的转股价格于2023年5月26日生效。
具体内容详见2023年5月26日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及
巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035)。
公司于2023年6月16日实施了2022年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.73元/股调整为8.63元/股,调
整后的转股价格于2023年6月16日生效。具体内容详见2023年6月9日发布于《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价
格调整的公告》(公告编号:2023-042)。
二、鲁泰转债转股及股份变动情况
自2023年7月1日至2023年第三季度末,“鲁泰转债”因转股减少金额为1,000.00元,减少数量10张,
转股数量为115股。截至2023年第三季度末,剩余可转债金额为1,399,850,400.00元,剩余可转债数量为
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
项目
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 11,479,392 1.33% -11,575 -11,575 11,467,817 1.33%
二、无限售条件股份 852,218,127 98.67% -78,310 -78,310 852,139,817 98.67%
三、股份总数 863,697,519 100% -89,885 -89,885 863,607,634 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。
四、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司董事会