中旗新材: 关于2023年第三季度可转债转股情况的公告_股票频道

特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公
司（以下称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中
旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人
民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股。调整后的转股价格
自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
的公告》（公告编号：2023-031）。
二、中旗转债转股及股份变动情况
中旗转债自 2023 年 9 月 11 日开始转股，2023 年第三季度期间，中旗转债
因转股减少 3,000 元（30 张），转股数量为 99 股。截至 2023 年 9 月 28 日，中
旗转债剩余可转债余额为 539,997,000 元（5,399,970 张）。
本次变动前本次变动本次变动后
项目增加减少
数量比例数量比例
（股）（股）
一、有限售条件股份 63,054,875 53.49% 0 0 63,054,875 53.49%
高管锁定股 921,375 0.78% 0 0 921,375 0.78%
首发前限售股 62,133,500 52.71% 0 0 62,133,500 52.71%
二、无限售条件股份 54,816,125 46.51% 99 0 54,816,224 46.51%
三、股份总数 117,871,000 100.00% 99 0 117,871,099 100.00%
三、其他
投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅 2023 年 3 月 1 日日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东中旗新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
（中旗股份）。
（中旗转债）。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会

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