上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-047
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第十三
次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公
司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”
）续签《金融服务
协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，
现将相关情况说明如下：
一、关联交易概述
公司与财务公司续签《金融服务协议》
，公司及下属控股子公司在财务
公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中
国宝武”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为公司实际控制人中国宝武的控股子公司，为《股票上市规
则》规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
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楼；
本外币金融业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款及融资租赁；办
理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从
事有价证券投资；普通类衍生品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的
远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易）；对成员
单位提供担保。
公司在监管机构批复的业务范围内开展经营活动。
年 6 月末，财务公司资产总额 700.69 亿元，其中：信贷余额 276.54 亿元，
负债总额 625.85 亿元，其中：吸收成员单位存款 585.79 亿元，所有者权
益总额 74.84 亿元，实现营业收入 6.64 亿元，利润总额 2.66 亿元，经营
业绩良好。
三、
《金融服务协议》的主要内容
（一）基本情况
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提供结算、存款、信贷及其他金融服务。
结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，应在 3 个工作
日内将导致存款超额的款项划转至公司其他银行账户。
保险督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业
务发展中的资金需求，为公司提供综合授信服务。公司可以使用财务公司
提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。
亿；
（二）定价原则
国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银
行同期同类存款利率厘定。
贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照公司在国内其他主要金融机构取
得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司受中国银行保险监督管理委员会及中国人民银行的监管，在
获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务
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公司风险相对可控。
财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务时，收费标准
均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财
务公司向其他成员单位提供的同类服务。
本次交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公
司独立性。
五、审议程序
（一）关联董事王成然、蒋立诚、谢力对本次交易回避表决；
（二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；
（三）本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。
六、上网公告附件
（一）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
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董 事 会
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