北京建工环境修复股份有限公司
并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年九月
北京建工环境修复股份有限公司 上市公告书
特别提示
一、发行数量及价格
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 9 月 18 日（上市首日）起开始计算。发行对象基
于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生
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目 录
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 10
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释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
建工修复、上市公司、公司、
指 北京建工环境修复股份有限公司
本公司、发行人
本次发行 指 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票
《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定
本上市公告书、上市公告书 指
对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年及一期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月
股东大会 指 北京建工环境修复股份有限公司股东大会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 北京建工环境修复股份有限公司董事会
监事会 指 北京建工环境修复股份有限公司监事会
《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定
《发行方案》 指
对象发行股票发行方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
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一、上市公司的基本情况
公司名称 北京建工环境修复股份有限公司
公司英文名称 BCEG Environmental Remediation Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300958
证券简称 建工修复
注册资本 142,656,479 元（截至 2023 年 3 月 31 日）
注册地址 北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 3 层 301
办公地址 北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 3 层 301
法定代表人 常永春
成立日期 2007 年 11 月 9 日
统一社会信用代码 9111010566840059XP
邮政编码 100015
联系电话 （010）68096688 转 8111
传真 （010）68096677
公司网址 bceer.bcegc.com
电子信箱 bceer@bceer.com
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；
检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：土壤污染治理与修复服务；
土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废
物治理；大气环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
经营范围 术转让、技术推广；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备
销售；信息技术咨询服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设
备制造；技术进出口；环保咨询服务；环境保护监测；货物进出口；
进出口代理；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表销售；机械设
备研发；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售（不
含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
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（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）本次发行履行的内部决策程序
股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（三）本次发行监管部门核准过程
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕604 号），
本次发行申请被深交所受理。深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 8 日向中国证监
会提交注册。
复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），
同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
商共向 428 名机构及个人投资者发出《北京建工环境修复股份有限公司以简易程
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序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件
《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。
本次认购邀请文件具体发送对象包括：截至 2023 年 7 月 10 日收市后前 20
名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或施加重大影响的关联方），基金公司 26 家，证券公司 29 家，保险公司
经 律师现 场见证，在 本 次发行 的申购 报价期间， 即 2023 年 7 月 18 日
购报价单》。
（五）发行方式
本次发行采取竞价方式向特定对象发行。
（六）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的股票数量为 14,080,100 股。
（七）发行价格
本次发行价格为 15.98 元/股，本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的
发行期首日，即 2023 年 7 月 14 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准
日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），
即不低于 13.97 元/股。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 224,999,998.00 元，扣除各项发行费用人民
币 4,900,075.56 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 220,099,922.44 元。
（九）募集资金到账和验资情况
本次以简易程序向特定对象发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通
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基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、华西银峰投资有限责任公司、华夏
基金管理有限公司和董卫国。
上市公司和主承销商于 2023 年 8 月 28 日向上述 6 家发行对象发出《缴款通
知书》。截至 2023 年 8 月 30 日 17 时止，上述发行对象已将认购资金全额汇入
中信建投的发行专用账户。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 1 日出具了《北京建工环境修复股份有限公
司以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2023]8992 号）。根据该报告，保荐人（主承销商）中信建投证券指定的收款银
行账户己收到 6 家认购对象缴纳的认购北京建工环境修复股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票的资金人民币 224,999,998.00 元。
至公司指定的本次募集资金专户内。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2023 年 9 月 1 日出具了《北京建工环境修复股份有限公司
验资报告》（中汇会验[2023]8994 号））。根据该报告，截至 2023 年 8 月 31 日
止，公司已向 6 名特定对象发行人民币普通股 14,080,100 股，发行价格 15.98 元
/股 ， 募集资 金 总额为人 民币 224,999,998.00 元，扣 除各项 发行费用 人民 币
中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 14,080,100.00 元，资本公积为人
民币 206,019,822.44 元。
公司为本次股票发行发生的发行费用为 4,900,075.56 元（不含税）。
公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上市公司募集资金管
理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监
会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资
程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条第二款及《深圳证券交
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易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第四十一条的规定。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规以及公司已制
定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，对募集
资金的使用进行专项管理，公司已与保荐人和存放募集资金的商业银行签订《募
集资金三方监管协议》。
（十一）新增股份登记情况
公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申
请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十二）发行对象认购股份情况
企业类型：其他有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码：91310000717866186P
法定代表人：潘福祥
认购数量：6,038,798 股
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
限售期：6 个月
企业类型：其他有限责任公司
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住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码：91310000577433812A
法定代表人：吴林惠
认购数量：4,793,494 股
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
限售期：6 个月
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦
统一社会信用代码：91440300710924339K
法定代表人：吴庆斌
认购数量：944,931 股
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
限售期：6 个月
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
统一社会信用代码：91310000057678269E
法定代表人：杨炯洋
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认购数量：938,673 股
经营范围：金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
限售期：6 个月
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
统一社会信用代码：911100006336940653
法定代表人：杨明辉
认购数量：719,649 股
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
限售期：6 个月
住所：江苏省南京市白下区****
身份证：3201131968********
认购数量：644,555 股
限售期：6 个月
本次发行获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在
上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
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本次发行股票获配对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次发行的主承销商中信建投对本次以简易程序向特定对象发行过程和认
购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中
国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》
《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度
和规范性文件的有关规定。
发行人及保荐人（主承销商）根据本次发行的实际情况制定了发行方案，并
于 2023 年 8 月 24 日报送深圳证券交易所备案，本次发行过程严格遵照发行方案
中相关约定执行。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符
合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符
合向深圳证券交易所报备的《发行方案》。
本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐
人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
上市公司本次创业板以简易程序向特定对象发行以竞价方式确定的认购对
象，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对
象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收
益或者变相保底保收益承诺。
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（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京德恒律师事务所关于本次创业板以简易程序向特定对象发行过程和认
购对象合规性的结论意见为：
本次发行已获得必要的批准和授权；本次发行的发行过程和认购对象符合
《注册办法》《发行承销办法》《发行承销细则》《监管规则适用指引——发行
类第 6 号》等规定及发行人董事会、股东大会相关决议，符合中国证监会同意本
次发行注册批复的要求；本次发行的结果公平、公正；本次发行过程涉及的《认
购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发
行的新增股票上市尚需向深交所申请办理相关手续。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申
请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的基本情况
新增股份的证券简称为：建工修复；证券代码为：300958；上市地点为：深
圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
易设涨跌幅限制。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 9 月 18 日起开始计算。限售期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次股份变动情况及其影响
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（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前，截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
限售条件 质押、冻结股
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股份数量 份数量
（万股） （%）
（万股） （万股）
天津红杉聚业股权投资合伙企
业(有限合伙)
北京国有资本运营管理有限公
司
天津红杉盛业股权投资合伙企
业(有限合伙)
嘉兴岚轩投资合伙企业(有限合
伙)
苏州青域知行创业投资合伙企
业(有限合伙)
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东情况如下：
限售条件 质押、冻结股
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股份数量 份数量
（万股） （%）
（万股） （万股）
天津红杉聚业股权投资合伙企
业(有限合伙)
北京国有资本运营管理有限公
司
天津红杉盛业股权投资合伙企
业(有限合伙)
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限售条件 质押、冻结股
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股份数量 份数量
（万股） （%）
（万股） （万股）
伙)
苏州青域知行创业投资合伙企
业(有限合伙)
（三）本次发行对股本结构的影响
本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 14,080,100 股限售流通
股。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 142,656,479 股，仅考虑本次发行，
不考虑其他因素，本次发行后总股本增加至 156,736,579 股，具体股份变动情况
如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份
（含高管锁定股）
无限售条件股份
（不高管锁定股）
合计 142,656,479 100.00 156,736,579 100.00
注：本次发行后最终股本结构以股份登记完毕后中国结算深圳分公司数据为准。
本次以简易程序向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成
为公司控股股东的情形，本次以简易程序向特定对象发行不会导致公司控制权发
生变更。
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购
对象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持
有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行新增股份 14,080,100 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下
表所示（发行后数据为模拟测算数据）
项目 发行前（元/股） 发行后（元/股）
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/2023 年 3 月 31 日 年 12 月 31 日 /2023 年 3 月 31 日 12 月 31 日
基本每股收益 0.12 0.69 0.11 0.62
每股净资产 8.01 7.89 8.69 8.58
注：
发行后总股本。
五、主要财务数据与财务指标
（一）主要财务数据
发行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务会计报告均已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了标准无保留意见的中汇会审
[2021]2285 号、中汇会审[2022]2170 号及中汇会审[2023]2549 号审计报告。
以下财务分析中财务数据采用中汇会计师出具的 2020 年度、2021 年度及
本章中财务数据与财务指标除特别注明外，均按合并报表口径填列或计算。
最近三年一期，发行人主要财务数据及财务指标如下：
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023-03-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
资产总计 297,167.91 298,327.81 250,344.79 206,565.40
其中：流动资产合计 259,525.07 259,849.02 225,870.66 183,617.09
非流动资产合计 37,642.84 38,478.80 24,474.12 22,948.31
负债合计 178,338.31 181,070.63 144,715.25 134,624.20
其中：流动负债合计 167,223.25 168,872.97 140,306.06 130,547.35
非流动负债合计 11,115.05 12,197.66 4,409.19 4,076.85
归属于母公司股东权益合计 114,223.35 112,524.51 104,880.52 71,905.06
股东权益合计 118,829.61 117,257.18 105,629.54 71,941.20
（2）合并利润表主要数据
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单位：万元
项目 2023年1-3月 2022年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 29,303.39 126,975.99 108,065.44 103,831.37
营业成本 24,105.66 99,321.48 82,664.74 81,361.95
营业利润 1,824.97 9,792.56 9,792.18 9,339.87
利润总额 1,823.62 9,869.60 9,751.18 9,216.09
净利润 1,575.59 10,103.06 8,827.19 8,346.98
归属于母公司股东的净利润 1,702.01 9,778.55 8,894.31 8,326.55
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023年1-3月 2022年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 7,852.21 -12,020.55 5,209.77 7,501.42
投资活动产生的现金流量净额 -405.67 2,046.66 -13,856.09 -3,401.49
筹资活动产生的现金流量净额 -725.87 6,914.16 17,302.18 -7,783.98
现金及现金等价物净增加额 6,720.67 -3,059.73 8,655.86 -3,684.04
项目
综合毛利率 17.74% 21.78% 23.50% 21.64%
加权平均净资产收益率 1.50% 9.01% 9.36% 12.21%
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 0.12 0.69 0.67 0.78
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.69 0.67 0.78
资产负债率（合并口径） 60.01% 60.70% 57.81% 65.17%
利息保障倍数 13.95 42.60 33.57 21.66
流动比率（倍） 1.55 1.54 1.61 1.41
速动比率（倍） 1.54 1.53 1.60 1.40
应收账款周转率（次） 0.49 2.21 2.32 1.53
存货周转率（次） 0.16 0.76 0.77 1.03
总资产周转率（次） 0.10 0.46 0.47 0.49
每股净资产（元/股） 8.01 7.89 7.35 6.72
每股经营活动现金流量
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.47 -0.21 0.61 -0.34
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注：公司主要财务指标的具体计算公式如下：
综合毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入
净资产收益率以及每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率=负债总额÷资产总额
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出
应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2]
存货周转率=营业成本÷[（期初存货+期初合同资产+期末存货+期末合同资产）÷2]
总资产周转率=营业收入÷[（期初资产总额+期末资产总额）÷2]
每股净资产=期末归属于母公司的股东权益合计÷期末总股本
每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金产生的现金流量净额÷期末总股本
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末总股本
（二）管理层分析与讨论
报告期各期末，公司资产总额分别为 206,565.40 万元、250,344.79 万元、
别为 88.89%、90.22%、87.10%和 87.33%，波动范围较小。报告期内公司流动资
产占比较高，资产结构相对稳定。2021 年末，公司资产总额较 2020 年末增加
元及业务规模稳步扩大所致。2022 年末，公司资产总额较 2021 年末增加 47,983.02
万元，增幅为 19.17%，主要系公司在施项目履约进度增加使得合同资产增加所
致。
报告期各期末，发行人负债总额分别为 134,624.20 万元、144,715.25 万元、
分别为 96.97%、96.95%、93.26%和 93.77%。报告期内公司流动负债占比较高，
负债结构相对稳定。2021 年末，公司负债总额较 2020 年末增加 10,091.05 万元，
增幅为 7.50%，主要系公司业务规模扩大，为满足经营性资金需求，于 2021 年
开始与银行开展供应链融资，银行向建工修复提供云信额度，公司在采购过程中
对上游供应商开具云信、作为付款承诺，使得当年的其他流动负债增加所致。2022
年末，公司负债总额较 2021 年末增加 36,355.38 万元，增幅为 25.12%，主要系
公司业务规模扩大，相应增加短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款及长
北京建工环境修复股份有限公司 上市公告书
期借款所致。
报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为 65.17%、57.81%、60.70%
和 60.01%。2021 年，随着公司首发上市融资，偿还银行借款等债务，公司资产
负债率有所降低。
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.41、1.61、1.54 和 1.55，速动比率分
别为 1.40、1.60、1.53 和 1.54。2021 年，公司速动比率和流动比率相比 2020 年
有所上升，主要系公司优化债务结构，主动偿还部分银行借款所致。
报告期内，公司的利息保障倍数分别为 21.66、33.57、42.60 和 13.95。2021
年、2022 年末公司利息保障倍数同比上期均有所提高，主要系公司优化债务结
构，主动偿还了部分有息债务所致。
六、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
保荐代表人：薛沛、宋双喜
项目组成员：吕佳、孙贺、刘世鹏、马飞远、孔凡斌
联系电话：010-65608245
联系传真：010-85130277
（二）发行人律师
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
北京建工环境修复股份有限公司 上市公告书
负责人：王丽
签字律师：吴莲花、朱敏、荣秋立
联系电话：010-52682888
联系传真：010-52682999
（三）审计机构、验资机构
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、
负责人：余强
签字会计师：罗毅彪、况永宏、闫志波
联系电话：0571-88879999
联系传真：0571-88879999
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与中信建投签署了《北京建工环境修复股份有限公司与中信建投证券
股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票之保荐
承销协议》。
中信建投指定薛沛、宋双喜为本次证券发行的保荐代表人，负责本次发行上
市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
薛沛先生：保荐代表人，硕士学历，中国注册会计师非执业会员，持有法律
职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参
与的项目有：康泰生物首次公开发行 A 股股票、建工修复首次公开发行 A 股股
票；康泰生物 2018 年公开发行可转债、康泰生物 2020 年非公开发行、北汽蓝谷
北京建工环境修复股份有限公司 上市公告书
重大资产购买项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管
理办法》等相关规定，执业记录良好。
宋双喜先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理
委员会董事总经理。曾主持或参与的项目有：中国石油首次公开发行 A 股股票、
中国太保首次公开发行 A 股股票、中国银河首次公开发行 A 股股票、贵阳银行
首次公开发行 A 股股票、康泰生物首次公开发行 A 股股票、宁德时代首次公开
发行 A 股股票、重庆银行首次公开发行 A 股股票、中际联合首次公开发行 A 股
股票、建工修复首次公开发行 A 股股票、金房暖通首次公开发行 A 股股票、江
南奕帆首次公开发行 A 股股票、广厦环能向不特定合格投资者公开发行股票并
在北交所上市（在审）；冠豪高新 2009 年非公开发行、华夏银行 2010 年非公开
发行、华联综超非公开发行、冠豪高新 2011 年非公开发行、北京银行 2011 年非
公开发行、北纬通信非公开发行、北京城建非公开发行、冠豪高新 2015 年非公
开发行、北京银行 2017 年非公开发行、农业银行 2018 年非公开发行、华夏银行
行、北汽蓝谷 2023 年向特定对象发行股票、康泰生物向不特定对象发行可转债、
中国银河公开发行可转债；华夏银行优先股、北京银行优先股、民生银行优先股、
康泰生物可转债、太极股份可转债等；中国蓝星引进美国百仕通集团财务顾问项
目、中国电信并购中国联通 C 网财务顾问项目、冠豪高新重大资产重组财务顾
问项目、北纬通信发行股份购买资产财务顾问项目、渤海汽车发行股份购买资产
并配套融资财务顾问项目、金正大发行股份购买资产财务顾问项目、渤海汽车重
大资产购买财务顾问项目、中电太极收购豁免要约财务顾问项目；京能热电公司
债、北京城建公司债、中信地产公司债、中泰证券公司债、中国银河公司债、中
储股份公司债；华夏银行次级债及资本债、北京银行金融债及资本债等。在保荐
业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业
记录良好。
（二）保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见
保荐人认为：发行人申请本次以简易程序向特定对象发行的股票上市符合
《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范
性文件的有关规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述
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或重大遗漏；本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用
简易程序的相关要求；募集资金投向符合国家产业政策要求；本次发行的股票具
备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信建投同意推荐建工修复本次以简易
程序向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐
责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
报告；
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（本页无正文，为《北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》之签章页）
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