证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-059
金鸿控股集团股份有限公司
关于“15 金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）
及“16 中油金鸿 MTN001” 债务清偿方案补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 4 日召开
了第十届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《《关于调整“15 金鸿债”及“16
中油金鸿 MTN001”债务清偿方案的议案》，同时披露了《调整后的“15 金鸿
债”（债券代码： 112276.SZ）及“16 中油金鸿 MTN001”（代码：101662006）
债务清偿方案》（以下简称“债务清偿方案”），现就该方案中有关情况做如下
补充说明：
一、“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”逾期的具体情况：
公司根据 2020 年 8 月制定的第二次清偿方案中的方案一：15 金鸿债债务余
额及利息在 2020 年 9 月 30 日前一次性清偿本息共计 16,678.82 万元；16 中油金
鸿 MTN001 债务余额及利息在 2020 年 9 月 30 日前一次性清偿本息共计 16,508.83
万元；截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。
第二次清偿方案中的方案二为：
第一期：2021 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 10%及该
等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,568.04 万元，
第二期：2022 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 20%及该
等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,269.87 万元，
第三期：2023 年 6 月 30 日前，公司应向债权人偿还剩余债务本金的 30%及
该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在 2023 年 6 月 30 日之前偿付上述本
息，15 金鸿债逾期本金 6,608.78 万元，利息 1,943.70 万元；16 中油金鸿 MTN001
逾期本金 4,042.50 万元，利息 1,039.53 万元。
截至 2023 年 8 月 31 日，公司两债本息余额为 36,066.51 万元，（其中本金
清偿方案但暂未签署的本金金额为 20,174.38 万元，尚未同意上述清偿方案的本
金金额为 181.22 万元；其中 2023 年 11 月 30 日前应偿付债务本息合计 13,846.59
万元，2024 年 6 月 30 日前应偿付债务本息合计 22,993.84 万元。
“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”具体情况如下表所示：
单位：元
借款金额 债务 逾期本金金额 违约金计提金
序号 债权人 借款期限 利息
（初始本金） 和解情况 （2023.6.30） 额
上海醴泉投资管理有限公司-醴 截止目前无违
泉建慧 1 号债券私募基金 约金
上海映雪投资管理中心（有限合
同意和解、暂未 2,700,927.4 截止目前无违
签署和解协议 7 约金
资基金
上海映雪投资管理中心（有限合 同意和解、暂未 截止目前无违
伙）-映雪睿志 1 号私募基金 签署和解协议 约金
杭州莱茵映雪投资管理有限公 同意和解、暂未 截止目前无违
司-映雪莱茵 1 号基金 签署和解协议 约金
厦门国际信托有限公司－安盈
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
托计划
厦门国际信托有限公司－安盈
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
托计划
广州嗣盈资产管理有限公司-嗣 截止目前无违
盈 1 号私募证券投资基金 约金
上海笑泽股权投资基金管理有
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
募基金
宗略投资（上海）有限公司-宗 同意和解、暂未 截止目前无违
略稳市债 5 号私募投资基金 签署和解协议 约金
长安国际信托股份有限公司-长
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－
同意和解、暂未 1,891,236.4 截止目前无违
签署和解协议 2 约金
集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－ 同意和解、暂未 截止目前无违
长安信托·稳健 145 号债券投资 签署和解协议 约金
集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－
同意和解、暂未 3,176,745.3 截止目前无违
签署和解协议 2 约金
集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
信托计划
长安国际信托股份有限公司－
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
信托计划
北京维瀛资产管理有限公司-维 截止目前无违
瀛一期私募证券投资基金 约金
上海斯诺波投资管理有限公司-
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
投资基金
上海斯诺波投资管理有限公司-
截止目前无违
约金
资基金
上海斯诺波投资管理有限公司-
截止目前无违
约金
金
国民信托稳鑫 32 号债券投资单 同意和解、暂未 截止目前无违
一资金信托 签署和解协议 约金
中国对外经济贸易信托有限公
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
债券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公
同意和解、暂未 截止目前无违
签署和解协议 约金
债券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托-睿致映雪 1 号结 同意和解、暂未 截止目前无违
构化债券投资集合资金信托计 签署和解协议 约金
划
长安基金-中信银行-长安信雪 同意和解、暂未 截止目前无违
债券 1 号资产管理计划 签署和解协议 约金
长安基金-中信银行-长安信雪 同意和解、暂未 截止目前无违
债券 2 号资产管理计划 签署和解协议 约金
长安基金-中信银行-长安信雪 同意和解、暂未 截止目前无违
债券 3 号资产管理计划 签署和解协议 约金
长安基金-中信银行-长安信雪 同意和解、暂未 截止目前无违
债券 5 号资产管理计划 签署和解协议 约金
银河资本-浙商银行-廊坊银行 1,795,539.0 截止目前无违
股份有限公司 4 约金
上海睿亿投资发展中心（有限合
截止目前无违
约金
募基金
截止目前无违
同意和解、暂未 截止目前无违
同意和解、暂未 截止目前无违
中国对外经济贸易信托有限公 同意和解、暂未 截止目前无违
司 50,000,000.00 2016/1/15-2024/6/30 签署和解协议 8,250,000.00 约金
中国邮政储蓄银行股份有限公 同意和解、暂未 截止目前无违
司 30,000,000.00 2016/1/15-2024/6/30 签署和解协议 4,950,000.00 约金
中票合计 245,000,000.00 40,425,000.00
两债合计 645,532,000.00
二、本次债务和解的主要内容
月 30 日和 2024 年 6 月 30 日按照 10%、20%、30%、40%的比例清偿。
截至目前，选择方案一的两债债权人，公司已全部清偿完毕；选择方案二的
两债债权人，公司已于 2021 年及 2022 年依约偿还两期债务，第一期：偿付了
第二期：偿付了 15 金鸿债本息共计 5,269.87 万元，16 中油金鸿 MTN001 本息共
计 4,639.67 万元。
因公司资金状况，未能于 2023 年 6 月 30 日偿还第三期债务，15 金鸿债逾
期本金 6,608.78 万元，利息 1,943.70 万元；16 中油金鸿 MTN001 逾期本金
相应利息，经过公司与债权人的多次沟通反馈，制订了债务清偿方案（三）
本次债务和解的主要内容如下：
甲方：金鸿控股集团股份有限公司
乙方：持有“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿 MTN001”的债权人
项下债务本金人民币 27,989.15 万元，占原”“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿
MTN001”债务本金的 38.5%。
按照《“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿 MTN001”债务和解协议（更新版）》，
对于甲方尚拖欠 38.5%的原“15 金鸿债”债务本金相应的利息采取分段计息方式，
即：（1）2018 年 8 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日期间，年利率为 9.5%；（2）
金鸿 MTN001” 债务本金相应的利息采取分段计息方式，即：（1）2019 年 1 月
际还款日，年利率为 4.75%。
MTN001”债务本金的 16.5%即人民币 10,651.28 万元及该等本金相应利息。
债务本金的 22%即人民币 17,363.10 万元及该等本金相应利息。
全部债务本金及相应利息。
D-0209 号土地及地上房屋（构筑物）所有权，及衡阳国能置业有限公司名下湘
（2021）衡阳市不动产权第 0024687 号、湘（2021）衡阳市不动产权第 0024688
号、湘（2021）衡阳市不动产权第 0024689 号、湘（2021）衡阳市不动产权第
屋（构筑物）所有权抵押给与甲方签署了《债务和解协议（三）》的“15 金鸿
债” 及“16 中油金鸿 MTN001”的全部债权人，由上述各债权人按照其单独或合
计所持有“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿 MTN001”未清偿债权总和所占签署《债
务和解协议（三）》的全部债权人所持有“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿 MTN001”
未清偿债权的比例，对抵押物变现价款享有优先受偿权。
由太平洋证券作为与甲方签署了《债务和解协议（三）》的“15 金鸿债” 及
“16 中油金鸿 MTN001”的全部债权人代表，办理上述补充增信措施，包括但不
限于签署抵押协议、办理抵押登记、保管抵押凭证、代表抵押权人行使抵押权利
等。上述办理过程中发生需向第三方支付的相关费用的，由甲方承担，因费用承
担问题导致未能及时办理的，责任由甲方承担，太平洋证券不承担任何责任。甲
方应向太平洋证券移交签署完毕债务和解协议（三）》的“15 金鸿债” 及“16
中油金鸿 MTN001”的债权人清单及对应《债务和解协议（三）》原件。
签署《债务和解协议（三）》的“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿 MTN001”的债
权人清偿，分配比例:以分配时点上述各债权人剩余债务本金占“15 金鸿债” 及
“16 中油金鸿 MTN001”剩余本金总额比例为依据，按比例进行分配，分配时按
照利随本清的原则进行计算。分配时间安排：本协议签署后每季度进行分配，每
个季度结束后的五个工作日内，对上个季度的经营性现金流净额进行分配。若甲
方以经营性现金流净额进行了分配的，则甲方按照本协议第 3.1、3.2 条款向乙
方支付时，对前期以经营性现金流净额清偿的债权予以相应扣减。
（1）签署《债务和解协议（三）》的“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿 MTN001”
债权人就经营性现金流净额享有优先受偿权，并有权利要求甲方、湖南神州界牌
瓷业有限公司在每个自然月结束后提供其财务资料、银行账户余额及明细、生产
经营资料以便查询、核实其经营性现金流净额。债权人代表有权利对相关银行账
户进行监管。（2）上述经营现金流净额中，“支付其他与经营活动有关的现金”
不包含支付给甲方及其关联方的“往来款”等非经营性支出，发生上述往来的，
应当对经营性现金流净额进行调增。
鸿 MTN001 债务和解协议（更新版）》项下还款义务而提供的湖南神州界牌瓷业
有限公司的采矿权及不动产的抵押担保等其他已生效的增信措施持续有效，不因
本协议的签署、履行而解除或失效。
“16 中油金鸿 MTN001”债务和解协议》、
《“15 金鸿债” 及“16 中油金鸿 MTN001”
债务和解协议（更新版）》等相关全部协议而享有的相关担保及增信权利，可自
主决定行使其对甲方或增信措施提供方、增信资产的求偿权、优先受偿权等权利
中的一种或几种，上述权利无行使先后次序的限制，行使其中的一种或几种，均
不代表对其他权利的放弃。
理本协议项下抵押增信措施的登记前，针对以下增信担保措施完成甲方的内部审
批并进行相应的公告披露，并完成担保方相应的董事会（执行董事）、股东会（股
东决定）的批准并向太平洋证券提供该等批准文件，并确保所提供文件的真实性：
（1）本协议第 4 条约定的新增补充增信担保措施；
（2）本协议签署前已经提供的抵押及其他增信担保措施。
三、相关风险提示
截止 2023 年 8 月 31 日，公司两债本息余额为 36,066.05 万元，（其中本金
债权人分别签署清偿/和解协议后正式生效，截至公告披露日已有 8 家债券人签
署了上述清偿协议，已签署和解协议的本金金额为 7,633.55 万元，同意上述清偿
方案但暂未签署的本金金额为 20,174.38 万元，尚未同意上述清偿方案的本金金
额为 181.22 万元。其中 2023 年 11 月 30 日前应偿付债务本息合计 13,846.59 万元，
截至目前，暂未和公司签署和解协议的本金金额为 20,355.60 万元，目前尚
有两家债权人未同意签署上述清偿协议，已同意本次和解方案的债权人因还未签
署正式的和解协议，最终是否正式签署尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风
险。公司后续将根据与债权人签署的和解协议情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
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