证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2023-087
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债
赛轮集团股份有限公司
关于不提前赎回“赛轮转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 自 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 4 日,公司股票有 15 个交易日的收盘
价格不低于“赛轮转债”当期转股价 8.89 元/股的 130%(即 11.56 元/股),已
触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次暂不行使“赛轮转债”
的提前赎回权利,不提前赎回“赛轮转债”。
? 未来三个月内(即 2023 年 9 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日),若“赛轮转
债”再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 12 月 4 日之后
的首个交易日重新计算,若“赛轮转债”再次触发赎回条款,公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“赛轮转债”的提前赎回权利。
一、本次可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准,赛轮集团股份
有限公司(以下“公司”)于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张可转
换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 200,898.50 万元,期限 6 年。本次发
行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意,公司 200,898.50 万
元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易,债券简
称“赛轮转债”,债券代码“113063”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约
定,“赛轮转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初
始转股价格为 9.04 元/股。
派实施情况,将“赛轮转债”转股价格由 9.04 元/股调整为 8.89 元/股,具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于根据 2022 年度
权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》(临 2023-054)。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
根据《募集说明书》的中约定:在本次发行的可转换公司债券转股期内,当
下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
A、在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。
B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
自 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 4 日,公司股票有 15 个交易日的收盘价
格不低于“赛轮转债”当期转股价 8.89 元/股的 130%(即 11.56 元/股),已触
发“赛轮转债”的有条件赎回条款。
三、公司暂不提前赎回“赛轮转债”的决定
对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于暂不提前赎回“赛轮转债”的议案》,
关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。董事会结合实际情况综合考虑,决定暂
不行使“赛轮转债”的提前赎回权利且未来 3 个月内(自 2023 年 9 月 5 日至 2023
年 12 月 4 日期间),在“赛轮转债”触发有条件赎回条款时,公司均不行使“赛
轮转债”的提前赎回权利。在此之后(以 2023 年 12 月 4 日后首个交易日重新计
算),若“赛轮转债”再次触发有条件赎回条款,董事会将另行召开会议决定是
否行使“赛轮转债”的提前赎回权利。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
经核实,截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员在“赛轮转债”满足赎回条件前的 6 个月内交易
“赛轮转债”的情况如下:
期间合计买 期间合计卖
主体名称 期初持有数 期末持有数
主体身份 入数量 出数量
/姓名 量(张) 量(张)
(张) (张)
袁仲雪 1,436,080 0 952,310 483,770
瑞元鼎实投
资有限公司
实际控制人
青岛煜明投
及其一致行
资中心(有限 507,090 0 507,090 0
动人
合伙)
杨德华 26,250 0 26,250 0
袁嵩 15,060 0 15,060 0
刘燕华 董事 62,220 0 62,220 0
谢小红 高级管理 55,670 0 55,670 0
周圣云 人员 39,560 0 39,560 0
除上述情况外,公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在
赎回条件满足前的 6 个月内均未交易及持有“赛轮转债”。
截至本公告披露日,公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股
东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“赛轮转债”的计划。如未
来上述主体拟减持“赛轮转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减
持,并依法履行信息披露义务。
五、风险提示
以 2023 年 12 月 4 日之后的首个交易日重新计算,若“赛轮转债”再次触发
赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赛轮转债”的提前赎回权
利。敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。
赛轮集团股份有限公司董事会