证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-054
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止
的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020
年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171
号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式
向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公
司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限
公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通
基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基
金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00
元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 130.10 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月 17
日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月
户存储制度。
根据公司于 2020 年 11 月 1 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2020 年
开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2021 年 3 月 22 召开了第十届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度公开发行可转换
公司债券方案的议案》等相关议案；本次发行已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证
券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2021 年 7 月 12 日取得《关于核准
（证监许可【2021】2338
闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
号）。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张
面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民
币 8,600,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，
募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部
到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验
证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储
制度。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引等规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资
金。
公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民
币普通股 44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币
限公司深圳艺园路支行。
截至 2023 年 6 月 30 日，
公司该次募集配套资金余额为人民币 583,318,964.01
元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额 截止日余额
募集资金存放银行 银行帐号
（元） （元）
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100262153 4,714,183,219.10 495,380,222.92
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 767973776441 1,050,000,000.00 71,617,699.17
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行 76350188000227685 - 15,155,785.91
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001861 - 1,165,081.52
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001860 - 174.49
合计 5,764,183,219.10 583,318,964.01
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
贸试验区新片区分行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行嘉兴分行
营业部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东发展银行黄浦支行。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司该次募集配套资金余额为人民 2,408,381,035.09
元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额 截止日余额
募集资金存放银行 银行帐号
（元） （元）
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验
区新片区分行
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100305977 2,082,000,000.00 19,271,818.37
初始存放金额 截止日余额
募集资金存放银行 银行帐号
（元） （元）
中信银行嘉兴分行营业部 8110801014202258618 1,600,000,000.00 797,864,046.18
招商银行上海分行田林支行 714900011810166 1,100,000,000.00 544,838,551.09
上海浦东发展银行黄浦支行 97080078801100001952 1,600,000,000.00 916,023,752.06
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013004467785 - 43,169,500.49
中国银行股份有限公司深圳南头支行 758875253306 - 8,159,428.28
上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行 72180078801200001325 - 2,892,145.06
农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行 19-310101040025570 - 769,898.12
招商银行股份有限公司无锡分行 510904720310555 - 50,253,368.43
中国银行股份有限公司深圳南头支行 751076586561 - 11,894,526.17
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 002365377056 - 68.38
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 NRA002-625580-056 - 2,659,963.51
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, India
合计 8,582,000,000.00 2,408,381,035.09
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东
的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，经
公司董事会审议通过。
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引等规定及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司
第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在募
集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”）及《募集资金专户存
储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议及四方监管协议
与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引等规定，并经公司第十届董事会第四十三次会议审议通
过，公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有
限责任公司（以下简称“保荐机构”）及各开户银行分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交
易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司、无锡闻讯和昆明闻讯于
近日增加开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金
四方监管协议》。
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司和西安闻泰于近日增加开
设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协
议》。
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司和 Wingtech Mobile
Communications (India) Private Ltd、闻泰通讯股份有限公司、Wingtech Group
(Hongkong) Limited、Wingtech Hong Kong Holding Limited 于近日增加开设了募
集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协议》。
（临 2023-004），根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司增加开
设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协
议》
。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》使用募集资金。
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表 1。
本年度募集资金实际使用情况详见附表 2：募集资金使用情况对照表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，公司根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自
有资金等方式进行先期支付。截止 2020 年 11 月 30 日，本公司以自有资金预先
投入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元。2021 年 1 月 4 日召开第
十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第 8616 号，
对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会
及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。本公司先期投入的
自筹资金总计 167,588,100.30 元已于 2021 年 1 月全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2023 年 6 月 30 日止，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入
及置换情况。
基于实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收
益，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行
了前期投入。截至 2021 年 8 月 3 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项
目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）和
移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为 170,990,834.63 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 投资总额 自有资金预先投入金额
合计 7,914,000,000.00 170,990,834.63
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司
（众会字（2021）第 8188 号），
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
华泰联合证券有限公司于 2021 年 11 月 3 日对该事项出具专项核查意见。本公司
先期投入的自筹资金总计 170,990,834.63 元已于 2021 年 11 月 8 日全部置换完
毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2023 年 6 月 30 日止，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入
及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时用于
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，到期前归
还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 3.00
亿元。
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公
司于 2022 年 11 月 18 日召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会
第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，
公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 10.00
亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司已于 2022 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届
监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择
适当时机，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟
购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。独
立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至
募集资金进行现金管理的余额为 0 元。
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当
时机，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购
买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。保荐
机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至 2023 年 6
月 30 日，公司使用 2021 年发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理的
余额为 8.17 亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完
毕，截至 2021 年 9 月 30 日，节余资金为 49,366,221.54 元。
届第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资
金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；
案，该笔节余募集资金永久补充流动资金已于 2022 年 1 月转出。
除上述事项外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在其他将募投项目节余资
金用于其他募投项目或非募投项目情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
附表 1：募集资金使用情况对照表 1
单位：人民币万元
募集资金总额 579,999.99 本年度投入募集资金总额 17,913.07
变更用途的募集资金总额 105,000.00
已累计投入募集资金总额 503,680.74
变更用途的募集资金总额比例 18.10%
项目可
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后 入金额与承诺投 本年度实现
承诺投资项目 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 投资总额 入金额的差额(3) 的效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
有） ＝(2)-(1)
化
安世中国先进封测平
否 160,000.00 160,000.00 160,000.00 12,727.96 88,918.37 -71,081.63 55.57% - - - -
台及工艺升级项目
闻泰昆明智能制造产 2022 年 12
是 105,000.00 105,000.00 105,000.00 5,185.11 99,762.37 -5,237.63 95.01% 131,474.24 - -
业园项目（一期） 月
支付重组交易的现金
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
对价
补充上市公司流动资
金及偿还上市公司债 否 290,000.00 290,000.00 290,000.00 - 290,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
务
支付本次交易的相关
否 10,000.00 5,063.37 5,063.37 - 5,063.37 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
税费及中介机构费用
永久补流 - 4,936.62 4,936.62 - 4,936.62 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
合计 - 580,000.00 579,999.99 579,999.99 17,913.07 503,680.74 -76,319.26 - - - - -
由于安世中国先进封测平台及工艺升级项目整体工程量较大，建设周期较长，建设进度有所放缓。经过审慎研究，在不改
变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由 2023 年 12 月底
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
延长至 2024 年 12 月底。上述事项已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，独立
董事发表了明确的同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 审核
并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第 8616 号，对上
述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确
同意的意见。本公司先期投入的自筹资金总计 167,588,100.30 元已于 2021 年 1 月全部置换完毕。
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于归还募集
资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 3.00 亿元。
公司已于 2022 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 机，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、
低风险的现金管理类产品。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至 2023 年 6 月
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、
“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：
“本年度实现的效益”以募投项目 2023 年 1 月至 6 月期间对应实现收入统计。
附表 2：募集资金使用情况对照表 2 单位：人民币万元
募集资金总额 860,000.00 本年度投入募集资金总额 64,989.51
变更用途的募集资金总额 400,000.00
已累计投入募集资金总额 456,132.55
变更用途的募集资金总额比例 46.51%
已变更项 截至期末累计投
截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是
目，含部分 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 入金额与承诺投
承诺投资项目 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生重大变
变更（如 诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 额 入金额的差额(3)
(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 化
有） ＝(2)-(1)
闻泰无锡智能制造
否 320,000.00 216,658.24 216,658.24 13,054.28 74,455.07 -142,203.17 34.37% - - - -
产业园项目
闻泰昆明智能制造
是 220,000.00 320,000.00 320,000.00 31,762.43 157,685.18 -162,314.82 49.28% - - - -
产业园项目（二期）
闻泰印度智能制造
否 110,000.00 30,000.00 30,000.00 992.03 10,964.62 -19,035.38 36.55% - - - -
产业园项目
移动智能终端及配
件研发中心建设项 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 353.79 14,200.68 -15,799.32 47.34% - 不适用 不适用 -
目
闻泰黄石智能制造
是 80,000.00 80,000.00 18,826.99 18,826.99 -61,173.01 23.53% - - - -
产业园项目（二期）
补充流动资金及偿
否 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
还银行贷款
合计 - 860,000.00 856,658.24 856,658.24 64,989.51 456,132.55 -400,525.69 - - - - -
受印度当地投资环境及政策变化影响，公司闻泰印度智能制造产业园项目建设进度较慢。公司已召开第十一届董事会第
四次会议、第十一届监事会第十三次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
金投资项目的议案》等议案，调减了闻泰印度智能制造产业园项目拟使用的募集资金，独立董事发表了明确的同意意见。
公司将持续关注闻泰印度智能制造产业园项目及上述其他募集资金投资项目的建设进度、所涉市场环境变化情况等，并
将根据具体情况及需要及时履行相应决策程序、调整募集资金投资计划（如需）
，以保障募集资金安全、提高募集资金使
用效率、保护中小股东利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）
和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为 17,099.08 万元，前述事项经众华会计师事务所（特殊普通
募集资金投资项目先期投入及置换情况 合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2021）第
，华泰联合证券有限公司对该事项出具专项核查意见。本公司先期投入的自筹资金总计 17,099.08 万元已于 2021
年度全部置换完毕。
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲
，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第十一
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
的议案》
亿元。
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 机，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本
型、低风险的现金管理类产品。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至 2023 年 6 月
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、
“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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