致欧科技: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于致欧家居科技股份有限公司截至2023年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告

来源:证券之星 2023-08-26 00:00:00
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致欧家居科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可[2023]850 号文《关
于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,致欧家居科技股份有限
公司(以下简称“本公司”)获准向投资者首次公开发行人民币普通股 40,150,000 股。截至 2023
年 6 月 16 日止,本公司完成了向投资者首次公开发行 40,150,000 股人民币普通股的工作,
每股发行价格为人民币 24.66 元,股款以人民币缴足,计人民币 990,099,000.00 元,扣除
承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 98,018,645.54 元后,募集资金
净额共计人民币 892,080,354.46 元,上述资金于 2023 年 6 月 16 日到位,业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。
二、编制基础
  本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求编制。
  根据本公司 2023 年 6 月 16 日《致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》,自筹资金是指自有资金。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用情况报告时,本公司以截至 2023 年 7 月 31 日止,自筹资金已经预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的实际支付金额为基础进行编制。
三、以自筹资金预先支付部分发行费用情况
    本公司本次募集资金发行费用共计人民币 98,018,645.54 元(不含增值税)。发行费用中,
承销及保荐费用人民币 65,653,465.00 元(不含增值税),其中人民币 64,653,465.00 元(不含
增值税)已从募集资金总额中扣除,人民币 1,000,000.00 元(不含增值税)系本公司以自有资金
支付。其他发行费用人民币 32,365,180.54 元(不含增值税)中的人民币 3,203,061.36 元(不含
增值税)已自募集资金专项户中扣除,人民币 29,162,119.18 元(不含增值税)系本公司以自有
资金支付。截至 2023 年 7 月 31 日止,上述由本公司自有资金支付的部分发行费用人民币
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    根据本公司 2023 年 6 月 16 日《致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》及 2023 年 6 月 9 日《关于确定公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行费用及募集资金净额的议案 》,计划对 4 个具体项目使用募集资金计人民币
项目款项计人民币 159,293,884.58 元,具体运用情况如下:
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