证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-061
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召
开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券
条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授
权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议
案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》
等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公开
发行公司债券相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规及
规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条
件和资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的发行规模
注册额度不超过人民币20亿元（含），一次性注册，择机分期发行。具体发
行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董
事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范
围内确定。
（二）本次债券的票面金额、发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）债券利率及付息方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会
并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监与主承销商根据市场询价协
商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，可以根据
市场情况确定调整后的利率。
本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最
后一期利息随本金一同支付。
（四）品种及债券期限
本次公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的
混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东大会
授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资
金需求情况和发行时市场情况决定。
（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东
优先配售。
（六）担保情况
本次发行公司债券无担保。
（七）赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授
权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定。
（八）募集资金用途
用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、
项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。
（九）偿债保障措施
为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，公司为本次债券的按时、
足额偿付制定一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施：
（十）本次的承销方式
本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。
（十一）上市安排
在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行公
司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规
允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
（十二）决议有效期
本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12
个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记
的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成本
次债券的发行。
（十三）授权事项
为提高本次公司债券发行的效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权董
事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东大会审议通过的
发行方案的基础上，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益最大
化的原则出发，共同决策和办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限
于：
发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条
款，包括但不限于具体发行数量、发行方式、债券期限、发行时机、是否分期发
行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、募集资金用途、
设立募集资金专户、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等
与本次债券发行有关的一切事宜；
券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；
签署、执行、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据
法律、法规组织相应的信息披露工作）；
文件并根据监管部门的要求进行相应补充或调整；
及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，对本次公
开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
展本次公开发行公司债券发行工作；
总裁和财务总监代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公
开发行公司债券及上市的相关事宜；
三、公司简要财务会计信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度财务
报告进行了审计，并分别出具了 XYZH/2021BJAA30203 号、XYZH/2022BJAA30195
号标准无保留意见的审计报告；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022
年度财务报告进行了审计，并出具了大华审字[2023]008396 号标准无保留意见
的审计报告；公司 2023 年 1-6 月财务数据未经审计。
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
单位：万元
项目
日 31 日 31 日 31 日
货币资金 875,030.69 780,931.31 848,161.65 726,813.46
交易性金融资产 13,195.94 17,079.67 42,715.45 7,400.50
衍生金融资产 1,488.18 1,105.63 - -
应收票据 5,267.04 2,279.73 4,067.55 72.46
应收账款 1,002,296.97 766,681.77 501,904.62 317,542.04
应收款项融资 140,339.96 163,988.03 281,318.80 146,911.22
项目
日 31 日 31 日 31 日
预付款项 569,101.36 528,068.27 566,580.58 534,536.69
其他应收款 95,109.70 87,309.96 70,517.71 56,801.32
存货 333,811.31 244,479.60 254,082.11 236,321.48
合同资产 693,445.97 473,221.96 418,494.13 171,695.54
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 29,842.70 18,300.85 21,613.61 25,446.09
流动资产合计 3,874,000.03 3,177,848.58 3,123,830.56 2,316,979.85
可供出售金融资产 - - -
长期应收款 355,990.90 399,453.59 360,494.53 576,861.00
长期股权投资 69,224.31 65,790.92 63,180.58 37,626.81
其他权益工具投资 - - -
投资性房地产 66,449.98 66,202.65 25,215.53 29,575.84
固定资产 414,652.74 353,605.59 289,852.04 218,754.91
在建工程 117,548.48 57,272.87 57,941.62 41,489.77
使用权资产 8,958.23 9,498.81 8,093.78 3,585.08
无形资产 110,337.02 83,339.66 75,887.78 66,779.02
开发支出 - - -
商誉 91,888.65 87,715.65 70,407.80 78,537.88
长期待摊费用 17,599.30 19,076.50 13,047.69 10,092.70
递延所得税资产 57,987.21 47,841.84 49,055.16 40,934.83
其他非流动资产 81,166.91 10,928.49 10,772.90 -
非流动资产合计 1,391,803.73 1,200,726.55 1,023,949.42 1,104,237.84
资产总计 5,265,803.76 4,378,575.14 4,147,779.99 3,421,217.69
短期借款 286,091.97 205,335.47 98,275.17 86,213.09
交易性金融负债 6,668.61 444.49 24.73 1.93
衍生金融负债 3,699.54 - 718.68 1,931.83
应付票据 232,778.17 202,593.08 183,440.22 93,217.17
应付账款 1,090,375.67 948,905.90 852,913.37 621,539.97
预收款项 350.79 43.53 - -
合同负债 724,937.60 611,344.60 807,533.87 855,786.16
应付职工薪酬 32,184.02 91,311.80 77,262.09 62,106.32
应交税费 44,303.32 47,009.24 37,522.47 28,076.37
项目
日 31 日 31 日 31 日
其他应付款 235,949.80 217,344.91 167,074.76 68,216.33
其中：应付利息 - - -
应付股利 38,428.27 5,760.02 2,635.50 2,635.50
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 182,926.09 29,887.93 200,403.29 137,255.42
流动负债合计 2,934,651.52 2,432,450.80 2,485,952.49 2,030,671.47
长期借款 194,657.68 181,073.02 177,124.94 190,056.15
应付债券 150,000.00 150,000.00 50,503.23 -
租赁负债 2,375.57 2,183.65 1,602.95 1,833.64
长期应付款 6,067.58 7,092.76 10,797.14 14,241.00
长期应付职工薪酬 23,953.72 6,199.81 7,266.14 4,902.18
预计负债 17,361.10 13,568.52 16,866.73 14,586.87
递延收益 32,527.72 30,424.15 31,036.43 33,133.23
递延所得税负债 9,571.39 8,015.04 6,706.58 7,909.48
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 436,514.75 398,556.96 301,904.15 266,662.55
负债合计 3,371,166.28 2,831,007.76 2,787,856.63 2,297,334.02
实收资本（或股本） 264,231.74 226,563.21 221,908.29 173,764.70
资本公积 38,778.35 20,127.43 20,227.61 113,039.47
减：库存股 30,657.86 26,719.19 - -
其它综合收益 -13,580.80 -8,554.66 -11,300.67 -4,429.51
专项储备 29,310.99 25,789.48 23,659.26 9,065.52
盈余公积 97,674.82 85,724.65 80,124.97 59,107.88
未分配利润 1,365,166.75 1,132,708.02 968,889.16 727,462.44
归属于母公司所有者权
益合计
少数股东权益 143,713.49 91,928.45 56,414.74 45,873.17
所有者权益合计 1,894,637.48 1,547,567.38 1,359,923.36 1,123,883.67
负债和所有者权益总计 5,265,803.76 4,378,575.14 4,147,779.99 3,421,217.69
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 2,054,931.48 3,881,925.37 3,624,208.62 2,249,195.42
其中：营业收入 2,054,931.48 3,881,925.37 3,624,208.62 2,249,195.42
二、营业总成本 1,883,458.65 3,604,966.75 3,389,752.83 2,109,465.89
其中：营业成本 1,677,764.80 3,223,312.70 3,001,414.68 1,888,281.16
税金及附加 9,281.80 16,620.50 17,579.11 7,623.71
销售费用 25,546.89 47,802.79 39,872.23 37,671.23
管理费用 86,552.31 190,385.08 175,233.39 117,909.74
研发费用 77,825.93 136,271.61 116,566.37 60,863.62
财务费用 6,486.93 -9,425.93 39,087.05 -2,883.56
加：投资收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失
-3,290.23 -2,052.08 27.32 945.56
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-8,275.31 -6,512.37 -11,471.25 -8,785.92
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-3,821.57 -8,066.68 -9,044.67 -18,970.86
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 4,409.04 5,097.86 4,829.40 3,945.47
二、营业利润 162,360.64 265,494.06 236,115.29 130,073.52
加：营业外收入 8,412.63 5,012.73 6,429.98 7,298.03
减：营业外支出 1,316.12 1,880.65 1,653.02 1,406.30
三、利润总额 169,457.15 268,626.14 240,892.25 135,965.26
减：所得税费用 22,236.51 35,338.65 37,607.31 24,144.44
四、净利润 147,220.64 233,287.49 203,284.94 111,820.82
减：少数股东损益 10,410.48 13,880.93 22,257.89 -1,514.05
五、归属于母公司所有者的净
利润
六、其他综合收益税后净额 -2,892.40 2,870.62 -8,813.87 -2,717.96
七、综合收益总额 144,328.24 236,158.10 194,471.07 109,102.86
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,603,467.69 3,262,695.86 3,085,624.31 2,094,391.49
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
收到的税费返还 27,489.96 51,098.63 32,800.10 43,897.17
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 1,706,004.97 3,411,907.31 3,270,971.96 2,245,798.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,363,896.34 2,638,056.74 2,364,748.90 1,684,071.27
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 96,131.63 141,541.20 133,703.31 76,081.69
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 1,799,994.05 3,320,148.62 3,049,612.11 2,070,934.79
经营活动产生的现金流量净额 -93,989.07 91,758.69 221,359.85 174,863.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,670.20 280.82 13,159.85 1,645.94
取得投资收益收到的现金 1,280.85 2,090.01 1,334.23 1,886.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 74,889.93 349,872.60 136,951.01 107,771.53
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,580.25 20,059.98 16,309.32
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 74,174.18 448,472.28 204,187.87 93,563.13
投资活动产生的现金流量净额 715.75 -98,599.68 -67,236.86 14,208.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,629.36 28,296.97 4,712.64 3,190.00
取得借款收到的现金 316,996.55 768,877.45 981,671.78 292,032.99
收到其他与筹资活动有关的现
- - -
金
筹资活动现金流入小计 322,625.91 797,174.42 986,384.42 295,222.99
偿还债务支付的现金 70,557.57 700,282.21 924,972.59 248,091.26
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 239,548.15 841,638.52 1,131,149.82 315,282.76
筹资活动产生的现金流量净额 83,077.76 -44,464.10 -144,765.40 -20,059.77
四、汇率变动对现金的影响： -3,978.11 12,337.74 -14,558.45 -20,641.45
五、现金及现金等价物净额： -14,173.68 -38,967.35 -5,200.85 148,370.76
加：期初现金及现金等价物余额 787,351.83 735,505.75 739,482.27 498,030.97
六、期末现金及现金等价物余
额：
单位：万元
项目
日 31 日 31 日 31 日
货币资金 214,072.71 215,144.68 287,573.37 174,372.61
交易性金融资产 2,829.43 2,937.46 33,937.37 3,489.70
衍生金融资产 157.65 201.38 - -
应收票据 - -
应收账款 80,107.17 76,711.04 71,753.69 58,179.40
应收款项融资 6,208.47 7,558.63 9,607.26 10,969.59
预付款项 117,622.67 89,753.16 153,534.43 162,870.10
其他应收款 338,524.49 314,453.80 257,912.63 323,633.69
存货 17,594.41 31,341.67 16,564.30 24,276.29
合同资产 138,332.83 104,405.22 56,453.63 66,053.21
其他流动资产 2,044.71 1,840.06 1,443.05 2,518.80
流动资产合计 917,494.53 844,347.12 888,779.73 826,363.39
可供出售金融资产 - - -
长期应收款 143,838.84 134,361.47 99,592.75 173,066.36
长期股权投资 1,177,170.87 891,320.74 827,691.99 440,842.89
其他权益工具投资 - -
投资性房地产 48,503.96 47,618.65 7,133.56 7,392.68
固定资产 32,602.62 32,623.62 27,547.54 26,495.21
在建工程 2,637.43 870.34 34,567.05 25,975.93
使用权资产 4,860.11 5,007.88 5,320.21 434.08
无形资产 9,897.08 9,521.74 9,140.85 2,156.93
项目
日 31 日 31 日 31 日
开发支出 - -
长期待摊费用 2,072.51 2,033.19 92.41 53.01
递延所得税资产 14,577.47 13,910.89 12,355.47 19,013.80
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,436,160.87 1,137,268.54 1,023,441.84 695,430.90
资产总计 2,353,655.40 1,981,615.66 1,912,221.56 1,521,794.29
短期借款 79,011.63 74,456.36 - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 1,127.27
应付票据 29,224.84 48,885.44 52,806.82 41,750.85
应付账款 315,279.45 288,725.62 221,607.87 217,611.38
预收款项 - - -
合同负债 171,463.27 116,328.59 233,484.06 273,340.36
应付职工薪酬 6,498.44 18,721.72 15,569.58 12,275.76
应交税费 5,663.93 8,114.78 4,969.62 964.55
其他应付款 393,821.61 475,159.31 348,414.63 301,526.26
其中：应付利息 - - 1,033.67
应付股利 1,499.96 142.60 142.60 142.60
一年内到期的非流动负债 4,122.42 1,962.47 6,743.24 1,112.36
其他流动负债 158,555.64 5,530.47 163,126.61 109,523.09
流动负债合计 1,164,768.51 1,037,884.78 1,046,722.43 958,104.60
长期借款 46,850.00 46,900.00 44,165.03 -
应付债券 150,000.00 150,000.00 50,503.23 -
租赁负债 146.19 146.14 51.76 119.51
长期应付款 720.26 1,101.97 1,897.30 2,728.03
预计负债 5,669.96 5,681.84 7,570.65 7,562.06
递延收益 1,991.31 1,746.61 974.54 1,032.50
递延所得税负债 7.18 16.21 88.93 42.53
非流动负债合计 205,384.90 205,592.78 105,251.44 11,484.63
负债合计 1,370,153.40 1,243,477.56 1,151,973.86 969,589.24
实收资本 264,231.74 226,563.21 221,908.29 173,764.70
资本公积 562,547.97 358,817.46 348,607.81 225,211.55
项目
日 31 日 31 日 31 日
减：库存股 30,657.86 26,719.19 - -
其他综合收益 218.49 255.90 - -
专项储备 366.81 366.81 355.00 517.93
盈余公积 70,134.28 70,132.62 65,973.94 58,310.78
未分配利润 116,660.57 108,721.30 123,402.66 94,400.10
所有者权益合计 983,502.00 738,138.10 760,247.70 552,205.05
负债和所有者权益总计 2,353,655.40 1,981,615.66 1,912,221.56 1,521,794.29
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 280,581.06 756,938.52 613,136.79 602,721.23
减：营业成本 239,277.42 691,036.40 558,110.88 555,989.67
税金及附加 911.67 1,088.89 956.40 1,350.51
销售费用 4,719.02 10,065.20 7,679.16 6,569.51
管理费用 14,121.31 26,741.91 26,058.04 19,024.98
研发费用 7,646.22 16,200.16 17,004.99 15,850.78
财务费用 12,607.04 6,642.08 10,902.65 -4,190.52
加：投资收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失
-737.33 -329.06 447.67 -236.98
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-779.31 -575.99 53,853.68 441.18
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,554.35 -9,506.89 -5,282.64 -17,575.66
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
- -46.11 17.37
“－”号填列）
其他收益 39.85 615.96 473.83 102.68
二、营业利润 86,573.06 40,143.22 84,946.05 37,787.79
加：营业外收入 190.42 697.48 425.25 1,653.62
其中：非流动资产处置利
- - -
得
政府补助 - - -
债务重组利得 - - -
减：营业外支出 12.49 426.80 450.92 541.73
三、利润总额 86,750.99 40,413.90 84,920.37 38,899.68
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
减：所得税费用 -442.86 -1,172.97 8,288.78 3,812.77
四、净利润 87,193.85 41,586.86 76,631.59 35,086.91
五、其他综合收益税后净额 -37.41 255.90 - -
六、综合收益总额 87,156.44 41,842.76 76,631.59 35,086.91
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,294.14 522,635.15 551,959.19 566,424.64
收到的税费返还 4,456.87 19,365.80 12,573.01 16,000.06
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 251,631.85 807,715.40 911,290.50 677,999.70
购买商品、接收劳务支付的现金 174,214.74 578,558.31 424,969.01 541,913.52
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 6,748.15 11,940.95 5,860.54 14,690.74
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 342,703.78 870,210.23 822,691.49 678,577.64
经营活动产生的现金流量净额 -91,071.93 -62,494.83 88,599.01 -577.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,670.20 280.82 - 2,803.04
取得投资收益收到的现金 84,340.19 55,714.86 55,059.38 33,483.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- - -
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 88,010.38 390,510.63 140,060.23 134,437.18
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
投资支付的现金 70,538.58 71,544.42 102,122.38 17,669.20
取得子公司及其他营业单位支
- - -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
投资活动现金流出小计 76,347.31 389,572.52 223,833.00 75,995.40
投资活动产生的现金流量净额 11,663.08 938.11 -83,772.77 58,441.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,629.36 27,789.82 4,112.64 -
取得借款所收到的现金 150,000.00 521,229.00 850,000.00 180,000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到的其他与筹资活动有关的
- - - -
现金
筹资活动现金流入小计 155,629.36 549,018.82 854,112.64 180,000.00
偿还债务所支付的现金 499,965.03 700,000.00 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 79,601.30 555,587.34 743,076.72 154,420.30
筹资活动产生的现金流量净额 76,028.06 -6,568.52 111,035.92 25,579.70
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,883.43 -64,840.36 114,446.68 76,001.29
加：期初现金及现金等价物余额 210,988.01 275,828.37 161,381.69 85,380.40
六、期末现金及现金等价物余额 208,104.59 210,988.01 275,828.37 161,381.69
（二）公司最近三年及一期合并范围变化情况
最近三年及一期合并范围变化情况
序号 名称 所属行业 变动原因
生态保护和环境
治理业
无
序号 名称 所属行业 变动原因
乌兰察布市非金属矿与工业固废综
合利用研究院
序号 名称 所属行业 变动原因
建筑装饰、装修和
其他建筑业
南京凯盛国际工程有限公司（现更
司”）
开采专业及辅助
性活动
序号 名称 所属行业 变动原因
中材国际（哈尔滨）环境资源有限 生态保护和环境
公司 治理业
非金属矿物制品
业
序号 名称 所属行业 变动原因
贸易公司与工业
品经销商
非同一控制下企业合并（受让
股权）
安睿智达（成都）科技有限公司（现
软件和信息技术 非同一控制下企业合并（增
服务业 资）
限公司”）
序号 名称 所属行业 变动原因
中国建筑材料工业建设天津工程有
限公司
矿山专用设备行
业
天津仕敏工程建设监理技术咨询有
限公司
序号 名称 所属行业 变动原因
中建材（合肥）粉体科技装备有限
公司
中建材（合肥）机电工程技术有限
公司
序号 名称 所属行业 变动原因
无
（三）最近三年及一期的主要财务指标
项目
流动比率 1.32 1.31 1.26 1.14
速动比率 1.21 1.21 1.15 1.02
资产负债率（%） 64.02 64.66 67.21 67.15
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
毛利率（%） 18.25 16.82 17.06 15.79
加权平均净资产收益率（%） 7.90 15.81 14.13 10.90
扣除非经常性损益后加权平
均净资产收益率（%）
EBITDA 全部债务比 0.18 0.39 0.43 0.43
EBITDA 利息保障倍数 18.48 14.20 10.90 10.78
应收账款周转率 4.65 6.12 8.85 6.43
存货周转率 11.6 12.87 12.24 8.04
注：上述财务指标的计算方法如下：
监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010 年修订）计算
销＋长期待摊费用摊销）；
EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务×100%
资本化利息）
（四）公司管理层简明财务分析
公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报表，对公司资产负债结构、盈
利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分
析与讨论。
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 875,030.69 16.62 780,931.31 17.84 848,161.65 20.45 726,813.46 21.24
交易性金融资产 13,195.94 0.25 17,079.67 0.39 42,715.45 1.03 7,400.50 0.22
衍生金融资产 1,488.18 0.03 1,105.63 0.03 - - - -
应收票据 5,267.04 0.10 2,279.73 0.05 4,067.55 0.10 72.46 0.00
应收账款 1,002,296.97 19.03 766,681.77 17.51 501,904.62 12.10 317,542.04 9.28
应收款项融资 140,339.96 2.67 163,988.03 3.75 281,318.80 6.78 146,911.22 4.29
预付款项 569,101.36 10.81 528,068.27 12.06 566,580.58 13.66 534,536.69 15.62
其他应收款 95,109.70 1.81 87,309.96 1.99 70,517.71 1.70 56,801.32 1.66
存货 333,811.31 6.34 244,479.60 5.58 254,082.11 6.13 236,321.48 6.91
合同资产 693,445.97 13.17 473,221.96 10.81 418,494.13 10.09 171,695.54 5.02
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 29,842.70 0.57 18,300.85 0.42 21,613.61 0.52 25,446.09 0.74
流动资产合计 3,874,000.03 73.57 3,177,848.58 72.58 3,123,830.56 75.31 2,316,979.85 67.72
可供出售金融资
- - - - - - -
产
长期应收款 355,990.90 6.76 399,453.59 9.12 360,494.53 8.69 576,861.00 16.86
长期股权投资 69,224.31 1.31 65,790.92 1.50 63,180.58 1.52 37,626.81 1.10
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他权益工具投
- - - - - - -
资
投资性房地产 66,449.98 1.26 66,202.65 1.51 25,215.53 0.61 29,575.84 0.86
固定资产 414,652.74 7.87 353,605.59 8.08 289,852.04 6.99 218,754.91 6.39
在建工程 117,548.48 2.23 57,272.87 1.31 57,941.62 1.40 41,489.77 1.21
使用权资产 8,958.23 0.17 9,498.81 0.22 8,093.78 0.20 3,585.08 0.10
无形资产 110,337.02 2.10 83,339.66 1.90 75,887.78 1.83 66,779.02 1.95
开发支出 - - - - - - -
商誉 91,888.65 1.75 87,715.65 2.00 70,407.80 1.70 78,537.88 2.30
长期待摊费用 17,599.30 0.33 19,076.50 0.44 13,047.69 0.31 10,092.70 0.30
递延所得税资产 57,987.21 1.10 47,841.84 1.09 49,055.16 1.18 40,934.83 1.20
其他非流动资产 81,166.91 1.54 10,928.49 0.25 10,772.90 0.26 - -
非流动资产合计 1,391,803.73 26.43 1,200,726.55 27.42 1,023,949.42 24.69 1,104,237.84 32.28
资产总计 5,265,803.76 100.00 4,378,575.14 100.00 4,147,779.99 100.00 3,421,217.69 100.00
随着公司业务规模持续扩大，公司资产总额也保持持续增长趋势，2020-2022
年末及 2023 年 6 月末，公司总资产规模分别为 3,421,217.69 万元、4,147,779.99
万元、4,378,575.14 万元和 5,265,803.76 万元，总资产规模稳步增长。2021 年末
总资产较上年末增加 726,562.30 万元，增幅为 21.24%；2022 末总资产较上年末
增加 230,795.15 万元，增幅为 5.56%；2023 年 6 月末总资产较上年末增加
从资产构成看，公司流动资产占比较高，2020-2022 年末及 2023 年 6 月末，
流动资产分别占总资产的比重为 67.72%、75.31%、72.58%和 73.57%。公司流动
资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货和合同资产构成，其中应收账
款占比最大；非流动资产主要为长期应收款、固定资产。
单位：万元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 286,091.97 8.49 205,335.47 7.25 98,275.17 3.53 86,213.09 3.75
交易性金融负债 6,668.61 0.20 444.49 0.02 24.73 0.00 1.93 0.00
衍生金融负债 3,699.54 0.11 - - 718.68 0.03 1,931.83 0.08
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付票据 232,778.17 6.90 202,593.08 7.16 183,440.22 6.58 93,217.17 4.06
应付账款 32.34 948,905.90 33.52 852,913.37 30.59 621,539.97 27.05
预收款项 350.79 0.01 43.53 0.00 - - - -
合同负债 724,937.60 21.50 611,344.60 21.59 807,533.87 28.97 855,786.16 37.25
应付职工薪酬 32,184.02 0.95 91,311.80 3.23 77,262.09 2.77 62,106.32 2.70
应交税费 44,303.32 1.31 47,009.24 1.66 37,522.47 1.35 28,076.37 1.22
其他应付款 235,949.80 7.00 217,344.91 7.68 167,074.76 5.99 68,216.33 2.97
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 182,926.09 5.43 29,887.93 1.06 200,403.29 7.19 137,255.42 5.97
流动负债合计 2,934,651.52 87.05 2,432,450.80 85.92 2,485,952.49 89.17 2,030,671.47 88.39
长期借款 194,657.68 5.77 181,073.02 6.40 177,124.94 6.35 190,056.15 8.27
应付债券 150,000.00 4.45 150,000.00 5.30 50,503.23 1.81 - -
租赁负债 2,375.57 0.07 2,183.65 0.08 1,602.95 0.06 1,833.64 0.08
长期应付款 6,067.58 0.18 7,092.76 0.25 10,797.14 0.39 14,241.00 0.62
长期应付职工薪
酬
预计负债 17,361.10 0.51 13,568.52 0.48 16,866.73 0.61 14,586.87 0.63
递延收益 32,527.72 0.96 30,424.15 1.07 31,036.43 1.11 33,133.23 1.44
递延所得税负债 9,571.39 0.28 8,015.04 0.28 6,706.58 0.24 7,909.48 0.34
其他非流动负债 - - - - - - - -
非流动负债合计 436,514.75 12.95 398,556.96 14.08 301,904.15 10.83 266,662.55 11.61
负债合计 3,371,166.28 100.00 2,831,007.76 100.00 2,787,856.63 100.00 2,297,334.02 100.00
期末呈逐年增长趋势，2021 年末负债总额较上年末增加 490,522.61 万元，增幅
为 21.35%；2022 年末负债总额较上年末增加 43,151.13 万元，增幅为 1.55%。2023
年 6 月末负债总额较上年末增加 540,158.52 万元，增幅为 19.08%。
从负债构成看，公司的负债以流动负债为主，2020-2022 年末及 2023 年 6
月 末 ， 公 司 流 动 负 债 总 额 分 别 为 2,030,671.47 万 元 、 2,485,952.49 万 元 、
款和合同负债为主；非流动负债主要由长期借款、应付债券和递延收益构成。
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入（万元） 2,054,931.48 3,881,925.37 3,624,208.62 2,249,195.42
营业成本（万元） 1,677,764.80 3,223,312.70 3,001,414.68 1,888,281.16
营业利润（万元） 162,360.64 265,494.06 236,115.29 130,073.52
净利润（万元） 147,220.64 233,287.49 203,284.94 111,820.82
营业利润率（%） 7.90 6.84 6.51 5.78
毛利率（%） 18.25 16.82 17.06 15.79
总资产收益率（%） 6.11 6.86 7.12 4.58
净资产收益率（%） 17.11 15.81 14.13 11.82
万元、3,624,208.62 万元、3,881,925.37 万元和 2,054,931.48 万元。2020 年
-2022 年度及 2023 年 1-6 月，公司的营业成本分别为 1,888,281.16 万元、
收入变动趋势相同。
较高的水平，反映出公司较强的盈利能力。
年，公司营业收入、营业利润、净利润等经营指标稳定上升。
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 1,706,004.97 3,411,907.31 3,270,971.96 2,245,798.36
经营活动现金流出小计 1,799,994.05 3,320,148.62 3,049,612.11 2,070,934.79
经营活动产生的现金流量净额 -93,989.07 91,758.69 221,359.85 174,863.58
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 74,889.93 349,872.60 136,951.01 107,771.53
投资活动现金流出小计 74,174.18 448,472.28 204,187.87 93,563.13
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
投资活动产生的现金流量净额 715.75 -98,599.68 -67,236.86 14,208.40
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 322,625.91 797,174.42 986,384.42 295,222.99
筹资活动现金流出小计 239,548.15 841,638.52 1,131,149.82 315,282.76
筹资活动产生的现金流量净额 83,077.76 -44,464.10 -144,765.40 -20,059.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,978.11 12,337.74 -14,558.45 -20,641.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,173.68 -38,967.35 -5,200.85 148,370.76
（1）经营性现金流量分析
万元、221,359.85 万元、91,758.69 万元和-93,989.07 万元。公司经营活动产生的
现金流量净额报告期内有所波动主要系 2022 年国内水泥市场行情回落及境外业
主因美元加息升值、外汇短缺等因素影响付款进度所致。
（2）投资性现金流量分析
万元、-67,236.86 万元、-98,599.68 万元和 715.75 万元。2020 年公司投资性现金
流净流入主要原因在于赎回了银行理财产品；2021 年公司现金流净流出的主要
原因在于购买理财产品导致的投资活动现金流出增多；2022 年公司现金流净流
出主要是 2022 年购买研发大楼及支付浙江博宇机电有限公司股权款所致。
（3）筹资性现金流量分析
万元、-144,765.40 万元、-44,464.10 万元和 83,077.76 万元。2020 年，公司长期
借款、长期应付款规模进一步下降，当年度筹资活动继续呈现净流出的状态；2021
年，公司偿还债务支付的现金增多以及支付购买股权支付对价，导致筹资活动现
金流流出增多；2022 年，公司筹资性现金净流出继续为负，净流出规模较 2021
年有所减少。
项目
日 31 日 31 日 31 日
资产负债率（%） 64.02 64.66 67.21 67.15
流动比率 1.32 1.31 1.26 1.14
项目
日 31 日 31 日 31 日
速动比率 1.21 1.21 1.15 1.02
EBITDA 利息保障倍数 18.48 14.20 10.90 10.78
对较高水平。
和 1.32，速动比率分别为 1.02、1.15、1.21 和 1.21，流动比率和速动比率报告期
内持续增加，公司总体具备较强的短期偿债能力。2020-2022 年度及 2023 年 1-6
月，公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 10.78、10.90、14.15 和 18.48。
公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一流服
务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业科技创
新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争实现工程、
装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。
一个核心：工程技术服务
工程技术服务业务是公司发展的基石与战略核心。深挖存量，拓展增量，以
创新、绿色、智能理念大力发展新一代技术工程与运维服务业务。巩固提升水泥、
矿业 EPC 市场地位与盈利能力，积极拓展绿能环保工程、工业工程等多元工程领
域；依托全球服务网络，创新业务模式。大力发展以水泥和矿山为基础的现代运
维服务业。
双轮驱动：数字智能和高端装备
数字智能是现代工程服务业的软件系统，高端装备是硬件系统，两者是新一
代工程服务业务发展的核心驱动力。
数字智能方面，统一数字智能业务平台，对内为工程、装备、运维业务赋能，
提升运营效率与竞争优势；对外通过推动水泥智能工厂升级与产业生态圈打造，
加快打造水泥智能工厂、智慧矿山等核心数字化产品，提升为全球客户提供全生
命周期数字化服务的能力，打造产业生态圈，打开市场空间，实现服务创收。
高端装备方面，统一装备业务平台，通过内部专业化整合，打造若干装备领
域世界级单项冠军或隐形冠军。加快打造全球备品备件加工、采购、仓储服务中
心，加快营销网络全球布局，构建“产品+服务”系统解决方案业务模式，与属
地运维服务协同发展。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后用于公司日常生产经营活动，包括
但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规
定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公
司董事长、总裁和财务总监根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集
资金的运用将有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康
发展。
五、其他重要事项
截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为 31.53 亿元，约占
公司最近一期经审计净资产的 21.66%。其中，公司及子公司对控股子公司担保
余额为 31.44 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 21.60%。
截至 2023年6月30日，公司及子公司不存在未披露的对公司财务状况、经营
成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日
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