债券代码：148434 债券简称：23 京粮 01
海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币
册。根据《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）发行公告》，海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元，
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日，实际发行规
模 3 亿元，最终票面利率为 2.88%。
本期债券募集资金 3 亿元全部用于偿还到期债务，拟偿还有息债务明细如
下：
表 偿还到期债务明细表
单位：亿元
序号 债务主体 借款银行 起息日 到期日 借款金额
京粮（天津）粮油工业有
限公司
京粮（天津）粮油工业有
限公司
合计 - - - - 4.94
发行人将综合考虑相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，
本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负
债的具体金额。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根
据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动
资金最长不超过 12 个月）。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。
承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
（本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
海南京粮控股股份有限公司
（本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
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