证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-060
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，江苏华绿生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
行了普通股（A 股）股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021
年 4 月 2 日，本公司共募集资金 65,319.43 万元，扣除发行费用后募集资金净额
为 59,610.98 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验字（2021）第
（二）募集资金使用及报告期末余额情况
本报告期内，实际投入募投项目金额 4,145.80 万元，截至 2023 年 6 月 30
日，累计直接投入募投项目金额 29,350.94 万元，累计永久补充流动资金 29,802.04
万元，尚未使用募集资金总额 2,794.20 万元（含累计利息收入扣除手续费后的净
额）。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额与募集资金专户期末余额及使用募集
资金进行现金管理的金额之和相符。募集资金账户余额与募集资金余额对应关系
如下：
单位：元
项目
募集资金净额 596,109,832.61
利息收入扣除手续费余额 23,361,993.78
减：本报告期累计直接投入募投项目资金 293,509,360.40
永久补充流动资金 298,020,472.61
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金金额 27,941,993.38
募集资金账户余额 27,941,993.38
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异 0.00
注：
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使
用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业
务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日将归还至募
集资金专户。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
拟对公司募投项目“江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目”、“泗阳华茂农业
发展有限公司技术改造项目”予以终止，并将剩余募集资金本金及其对应利息永久补充流动
资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，已将募
集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构中信
证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有
限公司宿迁分行、中信银行股份有限公司南京王府支行、招商银行股份有限公司
南京珠江路支行、中国农业银行股份有限公司望都县支行签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机
构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到
切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有 632816542 非预算单位专 0.00
限公司泗阳支行 用存款账户
交通银行股份有限公 398899991013000137167 非预算单位专 0.00
司宿迁分行 用存款账户
招商银行股份有限公 125912733610902 非预算单位专 0.00
司南京珠江路支行 用存款账户
中信银行股份有限公 8110501013601728051 非预算单位专 0.00
司南京王府支行 用存款账户
招商银行股份有限公 125913843310501 非预算单位专
司南京珠江路支行 用存款账户
中国农业银行股份有 50518101040024938 非预算单位专 0.00
限公司望都县支行 用存款账户
合 计 27,941,993.38
注：
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》
（公
告编号：2022-007）。
有限公司宿迁分行和中国农业银行股份有限公司望都县支行进行销户，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》
（公
告编号：2023-001）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用
情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，变更募集资金投资项目情况详见附件2：2023年半年度变更募集
资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2023 年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 59,610.98 报告期投入募集资金总额 4,145.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 59,610.98 已累计投入募集资金总额 59,152.98
累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
截至期末
项目达
是否已变 投资进度
到预定
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 (%) 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 可使用
(含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额（2） （3）＝ 现的效益 预计效益 发生重大变化
状态日
变更) （2）/
期
（1）
承诺投资项目
份有限公司一厂技术改 是 9,660.68 — 不适用 不适用 不适用 是
造项目
是 18,990.00 — 不适用 不适用 不适用 是
限公司技术改造项目
是 30,960.31 — 不适用 不适用 不适用 是
目
术有限公司年产 5.4 万 2023 年
是 30,960.31 4,145.80 29,350.94 94.80% 不适用 不适用 否
吨鲜品金针菇工厂化生 11 月
产项目
是 9,660.68 9,988.32 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
久补流
是 18,990.00 19,813.72 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
久补流
承诺投资项目小计 59,610.98 59,610.98 4,145.80 59,152.98 —
合计 59,610.98 59,610.98 4,145.80 59,152.98 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
一、公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.szse.com.cn）的《江苏华
绿生物科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2022-051）。
受国内经济形势影响，建设成本上升，公司在充分考虑“江苏华绿生物科技股份有限公
司一厂技术改造项目”、“泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目”项目进展及资金
需求情况的基础上，结合“降本增效”的指导思想，经审慎评估后认为，拟技改的项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 尚可继续使用，后续可针对性进行局部改造以达到资金使用效益最大化。故为更好适
应公司未来战略发展规划，提高募集资金使用效率，拟终止上述募投项目，并将该项目
剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，更好维护全体股东利益。
二、公司于 2021 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议及 2021 年 11 月 15 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，同意将首发募集资金投资项目中“年产 3 万吨真姬菇项目”
变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。
公具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.szse.com.cn）《关于变更部分募集
资金用途的公告》（公告编号：2021-048）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 2,794.20 万元均在募集资金专户作为专
尚未使用的募集资金用途及去向
户存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
（2023 年半年度）
单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实际 截 至 期 末 投 资 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本年度实际 本年度实现 是否达到
累计投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 性是否发生重大变
目 诺项目 资金总额 投入金额 的效益 预计效益
（2） (3)=(2)/(1) 期 化
（1）
江苏华绿生
终止并将剩 物科技股份
余资金永久 有限公司一 9,660.68 — 不适用 不适用 不适用 否
补流 厂技术改造
项目
泗阳华茂农
终止并将剩
业发展有限
余资金永久 18,990.00 — 不适用 不适用 不适用 否
公司技术改
补流
造项目
合计 28,650.68 — — — — — — —
议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.szse.com.cn）的《江苏华绿生物科
技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 告编号：2022-051）。
受国内经济形势影响，建设成本上升，公司在充分考虑“江苏华绿生物科技股份有限公司
一厂技术改造项目”、“泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目”项目进展及资金需求
情况的基础上，结合“降本增效”的指导思想，经审慎评估后认为，拟技改的项目尚可继
续使用，后续可针对性进行局部改造以达到资金使用效益最大化。故为更好适应公司未来
战略发展规划，提高募集资金使用效率，拟终止上述募投项目，并将该项目剩余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，更好维护全体股东利益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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