证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-033
浙江建业化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”、“建业股份”）董事
会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首
次公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公
司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00
元，发行价格为人民币14. 25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除
发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元。上述款项已于2020年2月25日全
部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》（立信中联验字（2020）D-0001号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额（人民币万元）
募集资金净额 A 49,654.42
项目投入 B1 28,264.17
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 317.54
理财产品收益 B3 1,871.73
项 目 序号 金 额（人民币万元）
项目投入 C1 2,880.99
利息收入净额 C2 55.33
本期发生额
理财产品收益 C3 92.21
项目结项结余资金转出 C4 12,167.43
项目投入 D1=B1+C1 31,145.16
利息收入净额 D2=B2+C2 372.87
截至期末累计发生额
理财产品收益 D3=B3+C3 1,963.94
项目结项结余资金转出 D4=C4 12,167.43
应结余募集资金 E=A-D1-D4+D2+D3 8,678.64
实际结余募集资金 F 8,678.64
差异 G=E-F
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证
券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股
份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司浙江建
业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证券与中国工商银行股
份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目并变更募
集资金专项账户的议案》。公司将原“年产 11 万吨环保增塑剂项目”募集资金专户
(303063180013000012409)销户，并开设“年产 17000 吨电子化学品项目”新的募集
资金专户(303063180013000041843)，原“年产 11 万吨环保增塑剂项目"募集资金专
户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。2022 年 6 月 1 日，公司完
成募集资金专户的变更，并会同建业微电子、浙商证券与交通银行股份有限公司杭
州建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（人民币元）
中国银行股份有限公司建德梅城支行
交通银行股份有限公司杭州建德支行 303899999603000001036 80,000,000.00 [注]
中国工商银行股份有限公司建德支行 1202028229900021097 已注销
合 计
注：此账户为募集资金专户（303063180013000041843）的子账户，无结算功能，系募集资
金专户加载开户行大额存单业务自动产生的子账号，业务终止时资金全部转回募集资金专户，
资金支取也需原路返回募集资金专项账户后在募集资金专项账户进行支取。
三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、
监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
本公司于 2023 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在有效期限及额度内可以滚动使用。截至报告期末，
本公司不存在以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金使用的其他情况
根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，为提升募投项
目的整体经济效益，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二会议
和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，对募投项目“年产 8 万吨有机胺项目”
产品结构进行优化调整，调整后项目产能仍为年产有机胺 8 万吨，产品结构调整为
“乙基胺 5.5 万吨，正丁基胺 2.5 万吨”。公司本次优化调整募集资金投资项目事
项，已履行了必要的法律程序，不存在改变募集资金用途、损害公司及中小股东利
益的情形。
(五) 结余募集资金使用情况
会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 8 万吨有机
胺项目”及“年产 13,000 吨超纯氨项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流
动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2023-010）。此议案已经公司 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会
审议通过。
元分别转入公司和子公司建业微电子基本存款账户用于永久补充流动资金，并将上
述募集资金专户予以注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、子
公司建业微电子签署的募集资金监管协议随之终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和 2021 年年
度股东大会审议通过，原“年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产
发表了同意的独立意见。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
截至报告期末，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
浙江建业化工股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江建业化工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 49,654.42 本报告期投入募集资金总额 2,880.99
变更用途的募集资金总额 11,277.31
已累计投入募集资金总额 31,145.16
变更用途的募集资金总额比例 22.71%
截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变更 募集资金 截至期末 项目达到 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本报告期 投入金额与承诺 入进度(%)
项目（含部分 承诺投资 累计投入金额 预定可使用 实现的效 到预计 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝
变更） 总额 (2) 状态日期 益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 8 万吨有机胺
否 20,815.43 20,8 15.43 20,8 15.43 304.50 13,244.78 -7,570.64 已结项 2023 年 2 月 注 是 否
项目
年产 11 万吨环保增
是 11,373.61 96.30 96.30 96.30 不适用 不适用 不适用 不适用 是
塑剂项目
年产 13000 吨超纯
否 8,025.38 8,025.38 8,025.38 5.45 4,993.42 -3,031.96 已结项 2022 年 7 月 注 是 否
氨项目
年产 17000 吨电子
否 11,277.31 11,277.31 2571.04 3,370.66 -7,906.65 29.89 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
化学品项目
补充流动资金 否 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 49,654.42 49,654.42 49,654.42 2,880.99 31,145.16 -18,509.25 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
随着原材料价格的不断上涨以及需求萎缩，公司的生产及运输成本增加，降低了项目的盈利水平，优势逐渐减弱。另，
项目可行性发生重大变化的情况说明 预计能耗双控将不断升级，以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。故，公司将年产 11 万吨环保增塑剂项目变更为
年产 17000 吨电子化学品项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三（四）之说明
注：公司募集资金投资项目“年产 8 万吨有机胺项目”
“年产 13000 吨超纯氨项目”已于 2023 年 5 月 22 日结项，2023 年 1-6 月经济效益良好。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的
变更后项目拟 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
截至期末计划累计 本报告期实 实际累计投入金 投资进度 （%）
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
投资金额(1) 际投入金额 额(2) (3)=(2)/(1)
总额 态日期 效益 效益 生重大变
化
年产 17000 吨电子 年产 11 万吨环保
化学品项目 增塑剂项目
合计 — 11,277.31 11,277.31 2,571.04 3,370.66 29.89 — 不适用 — —
原项目“年产 11 万吨环保增塑剂项目”旨在扩大公司环保增塑剂 DOTP 和塑料助剂的产能，顺应市场发展需求，扩大
环保增塑剂 DOTP 的市场份额。但是，随着原材料价格不断上涨以及需求萎缩，增加了公司的生产及运输成本，降低了项
目的盈利水平，优势逐渐减弱。另外，预计能耗双控将不断升级，以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。
电子化学品国产化、高端化是国内产业发展趋势。随着国际贸易摩擦的反复，国产半导体的发展显得更为重要，需要
更多的高端电子化学品来配套。变更后的募投项目，相对于原募投项目能耗更低、技术含量更高，符合当前产业升级及能
耗双控的要求。公司近几年在电子化学品方面发展较快，已积累了自己独有的技术和生产管理经验，形成了一套完整的采
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 购、生产、销售管理体系，能给市场提供高品质的产品和优质的服务。充分利用这些优势，持续扩大生产规模，将会为公
司带来更稳定的发展。
集资金投资项目的议案》，同意本次募投项目的变更。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券
对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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