中信建投证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）为上海
岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”、“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对岱美股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了
审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（信会师报字（2023）
第 ZF11051 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募
集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投
资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 136,841.66 90,793.90
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度的情况
下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
公司拟使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度有效期
内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
为控制资金使用风险，闲置募集资金将用于购买低风险的保本型银行理财产
品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。以上
投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投
资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用
于质押。
在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风
险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等
相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品
的具体进展情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况
不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
计各项投资可能的风险与收益；
专业机构进行审计；
况。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运
作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
六、审议程序及审核意见
（一）董事会决议情况
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意相关主体使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，购买保本、安全性高、流动性好的理财产品，现金管理
额度可以滚动使用。同时在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策并签
署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募
集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集
资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东
获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币 30,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进
行现金管理。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第
六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明
确的同意意见，履行了必要的程序，相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
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