证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-076
广汇物流股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：
新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”），系广汇物
流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司
提供的担保金额为 31,000 万元人民币。截至本公告披露日，已实际
为铁路公司提供的担保余额为 204,058.26 万元人民币（含本次）。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利
能力及进一步提升市场竞争力，公司与国家开发银行新疆维吾尔自治
区分行（以下简称“国开行”）签订保证合同。向铁路公司投放项目
贷款，用于新疆红柳河至淖毛湖铁路项目提升改造。
（二）本次担保事项履行的决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第
十届董事会 2023 年第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议及
公司 2023 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2023 年
度担保总额的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公
司提供总额不超过 400,000.00 万元人民币的担保额度，并在担保总
额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报
表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接
具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。具
体情况详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于预
计公司 2023 年度担保总额的公告》（公告编号：2023-007）。
本次被担保人系公司控股子公司，本次担保金额未超过《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议范围，
本次担保金额在公司第十届董事会 2023 年第一次会议及公司 2023 年
第一次临时股东大会审议担保总额范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆红淖三铁路有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：何海
成立日期：2011年11月21日
注册资本：397,000万元人民币
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代
理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路
施工工程管理服务；仓储装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%
的股权。
截至2022年12月31日，铁路公司总资产936,165.41万元，总负债
三、担保情况概述
保证人：广汇物流股份有限公司
债权人：国家开发银行新疆维吾尔自治区分行
利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履
行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用等。
年，主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体
业务合同项下保证期间单独计算。
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供全额连带责任保证
担保。
新疆亚中物流商务网络有限责任公司以其合法拥有的乌鲁木齐
市高新区苏州路广汇美居物流园 K 栋-1 层、1 层商业房地产提供抵押
担保。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为铁路公司提供担保的融资款项将用于项目提升改造，
有利于促进其业务发展。被担保人为公司控股子公司，公司能够全面
掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担
保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为本次担保在公司 2023 年担保总额范围内，且未达到
股东大会审议标准，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段
及未来业务需求，有利于公司的持续发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
均为对合并报表范围内子公司的担保，上述担保均不存在逾期情形。
特此公告。
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