证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-052
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产拟向控股股东借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
事会第三十次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产向控股
股东借款暨关联交易的议案》
。为满足资金周转及日常经营需要，
同意公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资
产”）向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越
秀集团”）借款不超过 200,000 万元，并与越秀集团签署借款协
议。关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议
与表决，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司现将相关情况公告如下：
一 、关联交易概述
（一）为满足资金周转及日常经营需要，广州资产拟向越秀
集团借款不超过 200,000 万元，可在额度内循环使用。借款期限
为一年，可提前还款，单笔借款最晚到期日不超过公司股东大会
审议通过之日起 36 个月。借款利率按不超过实际拆借日全国银
行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮
情况确定。若广州资产提前还款，则按实际借款金额及借款期限
计算利息。借款额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 36
个月。本次借款无需广州资产或第三方提供担保。
（二）越秀集团是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，越秀集团
为公司的关联方，本次公司控股子公司广州资产拟向越秀集团借
款构成关联交易。
（三）广州资产本次拟向关联方借款金额本息合计超过公司
最近一期经审计的归母净资产的 5%，根据《上市规则》及公司
《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在股东大会
审议权限范围内。
公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第九届董事会第六十三次
会议，审议通过了《关于控股子公司广州资产向控股股东借款暨
关联交易的议案》
，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避
表决，7 名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对
本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第三十次会议审议通过了本
议案。
本事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，届
时，越秀集团、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓
民等关联股东应回避本议案的审议与表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
（五）借款协议将于各方履行审批程序后签署。
二 、关联方基本情况
公司名称：广州越秀集团股份有限公司
成立日期：2009 年 12 月 25 日
法定代表人：张招兴
注册资本：1,126,851.845 万元人民币
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金
融中心 65 楼
主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等
股权结构：广州市人民政府持股 89.1%，广东省财政厅持股
广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》
等相关规定，越秀集团是公司关联方。
截至 2022 年 12 月 31 日，越秀集团经审计的主要财务数据
如下：总资产 90,347,699 万元，净资产 15,763,404 万元；2022 年
营业收入 10,602,853 万元，净利润 1,088,354 万元。截至 2023 年
入 1,911,236 万元，净利润 187,996 万元。
经查询，越秀集团不是失信被执行人。
三 、关联交易标的基本情况
广州资产拟向越秀集团借款不超过 200,000 万元，可在额度
内循环使用。借款期限为一年，可提前还款，单笔借款最晚到期
日不超过公司股东大会审议通过之日起 36 个月。
四 、交易的定价政策及定价依据
借款利率按不超过实际借款日全国银行间同业拆借中心公
布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算，从实际借
款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。若广州资
产提前还款，则按实际借款金额及借款期限计算利息。借款额度
有效期为公司股东大会审议通过之日起 36 个月。本次借款无需
广州资产或第三方提供担保。
关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
五 、交易协议的主要内容
（一）协议双方：出借方越秀集团，借款方广州资产。
（二）借款金额：不超过 200,000 万元，可在额度内循环使
用。
（三）借款利息：借款利率按不超过实际借款日全国银行间
同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%
计算，从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况
确定。若广州资产提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算
利息。
（四）借款期限：一年，可提前还款，单笔借款最晚到期日
不超过公司股东大会审议通过之日起 36 个月。
（五）借款额度有效期：自公司股东大会审议通过之日起 36
个月。
（六）借款用途：满足广州资产资金周转及日常经营需要
（七）担保措施：本次借款无需广州资产或第三方提供担保。
借款协议将于各方履行审批程序后签署。
六 、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次借款主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营的
需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市场化
原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利
益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。
七 、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额 248,279 万元，
其中向关联方借款本息最高发生额为 173,499 万元，与关联方按
原有出资比例同比例对控股子公司广州越秀融资租赁有限公司
增资 7.006 亿元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息
披露义务。
除公司同日披露的公司控股子公司广州越秀产业投资有限
公司、全资子公司越秀金融国际控股有限公司拟向关联方借款外，
过去 12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的其他即偶
发关联交易均已披露且经公司股东大会审议通过。
八 、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
本次借款主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营所
需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合相关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公
司第九届董事会第六十三次会议审议，并提醒董事会在对本事项
进行审议时，关联董事应回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
本次公司控股子公司广州资产向公司控股股东借款事项，遵
循了公平、公正及市场化原则，借款额度和利率的设定与计收公
允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议
本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关
法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将
本议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避
表决。
九 、备查文件
（一）公司第九届董事会第六十三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第三十次会议决议；
（三）独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关
事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关
事项的独立意见；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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