中节能太阳能股份有限公司
截止 2022 年 12 月 31 日
中节能太阳能股份有限公司
一、前次募集资金的募集情况
（一）2022 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批
复》
（证监许可〔2022〕1045 号）核准，太阳能公司委托主承销商中国国际金融股份有限公
司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 90,212.94 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格人民币 6.63 元。截至 2022 年 7 月 18 日止，太阳能公司共募集资
金 598,111.80 万元，扣除与发行有关的费用 1,173.98 万元(不含税)，募集资金净额为
伙）以“大华验字［2022］000441 号、大华验字［2022］000442 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司对募集资金项目累计投入 321,111.02 万元，其
中：太阳能公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 55,635.55 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为 280,022.25 万元，
募集资金专用账户期末余额为 10,022.25 万元。
尚未使用的 2022 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
项目 金额（万元） 备注
募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注1
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换及补流） 321,111.02
加：理财收益 2,759.70
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 1,108.16
尚未使用的募集资金期末余额 280,022.25
减：购买结构性存款尚未赎回金额 270,000.00
募集资金专用账户期末余额 10,022.25
注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元。
太阳能公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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开户主体 开户银行名称 募集资金专户账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中节能太阳能股份 中国银行股份有限公司北
有限公司 京雅宝路支行
中节能太阳能股份 中国工商银行股份有限公
有限公司 司北京公主坟支行
中节能太阳能股份 中国民生银行股份有限公
有限公司 司北京三元支行
中节能太阳能股份 招商银行股份有限公司北
有限公司 京分行营业部
中节能太阳能股份 杭州银行股份有限公司北
有限公司 京分行营业部
中节能太阳能股份 国家开发银行直营业务中
有限公司 心
中节能太阳能科技 中国工商银行股份有限公
有限公司 司北京公主坟支行
中节能（监利）太阳 中国工商银行股份有限公
能科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能（荔波）太阳 中国工商银行股份有限公
能科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能（天津）太阳 中国工商银行股份有限公
能科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能（崇阳）太阳 中国工商银行股份有限公
能科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能贵溪太阳能 中国工商银行股份有限公
科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能（永新）太阳 中国工商银行股份有限公
能科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能太阳能（敦 中国工商银行股份有限公
煌）科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能福泉太阳能 中国工商银行股份有限公
科技有限公司 司北京公主坟支行
中节能太阳能（酒 中国工商银行股份有限公
泉）发电有限公司 司北京公主坟支行
合计 5,972,654,135.47 100,222,533.43
注：根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，太阳能公司与非公开发行保荐机构中国国际金融股
份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有
限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银
行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；太阳能公司、中金公司及中国
工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有
限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳
能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能
（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-57）
。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金使用情况详见“附表 1《前次募集
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资金使用情况对照表》。”
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
（四）闲置募集资金使用情况
，同意在公司董事会审议通过之后的 12 个月内，按照董
闲置募集资金进行现金管理的议案》
事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一
日不超过 35 亿元（含），单笔产品不超过 10 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投
资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度
内，资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十
届董事会第十四次会议决议公告》
（公告编号：2022-58）、
《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-61）。
截至 2022 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的详情如下：
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单位：万元
剩余结构性
银行 资金来 现金管理 实际收回 实际投资
产品名称 产品类型 起始日期 到期日 存款产品
源 金额 本金 收益
本金
中国工商银行股
闲置募 法人人民币结构性存 保本浮动
份有限公司北京 100,000.00 2022 年 8 月 10 日 七天滚动型 30,000.00 70,000.00 766.55
集资金 款-七天滚动型 收益型
翠微路支行
中国银行股份有
闲置募 挂钩型结构性存款 保本保最
限公司北京雅宝 50,000.00 2022 年 8 月 10 日 2022 年 11 月 10 日 50,000.00 409.75
集资金 （机构客户） 低收益型
路支行
杭州银行股份有 闲置募 “添利宝”结构性存 保本浮动
限公司北京分行 集资金 款（挂钩汇率 B 款） 收益型
民生银行股份有 聚盈利率-挂钩中债 10
闲置募 保本浮动
限公司北京三元 年期国债到期收益率 50,000.00 2022 年 8 月 11 日 2022 年 11 月 14 日 50,000.00 376.80
集资金 收益型
支行 结构性存款
民生银行股份有 聚盈利率-挂钩中债 10
闲置募 保本浮动
限公司北京三元 年期国债到期收益率 50,000.00 2022 年 8 月 18 日 2022 年 11 月 21 日 50,000.00 392.08
集资金 收益型
支行 结构性存款
民生银行股份有
闲置募 “添利宝”结构性存 保本浮动
限公司北京三元 100,000.00 2022 年 9 月 26 日 2022 年 12 月 23 日 100,000.00 687.12
集资金 款（挂钩汇率 B 款） 收益型
支行
中国银行股份有
闲置募 挂钩型结构性存款 保本保最
限公司北京雅宝 50,000.00 2022 年 11 月 16 日 2023 年 2 月 15 日 未到期 50,000.00
集资金 （机构客户） 低收益型
路支行
民生银行股份有 聚盈利率-挂钩中债 10
闲置募 保本浮动
限公司北京三元 年期国债到期收益率 50,000.00 2022 年 11 月 25 日 2023 年 2 月 24 日 未到期 50,000.00
集资金 收益型
支行 结构性存款
杭州银行股份有 闲置募 “添利宝”结构性存 保本浮动
限公司北京分行 集资金 款（挂钩汇率 B 款） 收益型
截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司使用闲置募集资金购买保本型结构性存款余额为人民币 270,000.00 万元。
专项报告 第 4 页
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（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
太阳能公司前次募集资金实际使用情况与太阳能公司各年度定期报告和其他信息披露
文件中披露的内容不存在差异。
太阳能公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
太阳能公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
太阳能公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%
（含 20%）以上的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
太阳能公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
太阳能公司闲置募集资金的使用情况详见本报告二、前次募集资金使用情况（四）闲置
募集资金使用情况。
六、前次募集资金尚未使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金
额为 321,111.02 万元，扣除使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款产品金额 270,000
万元，募集资金净额尚未使用金额为 10,022.25 万元（包括累计收到的银行存款利息和结构
性存款产品收益扣除银行手续费的净额 3,867.86 万元），占前次募集资金总额的比例为 1.68%。
前次募集资金投资项目大部分尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募
集资金投资项目。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
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（此页无正文。）
中节能太阳能股份有限公司（盖章）
二〇二三年七月十三日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：中节能太阳能股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 598,111.80 已累计使用募集资金总额： 321,111.02
各年度使用募集资金总额： 321,111.02
变更用途的募集资金总额： 不适用
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可 使 用 状 态 日
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投资 募集后承诺投资 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
金额 金额 资金额 金额 金额的差额 目完工程度）
中节能滨海太平镇 300 中节能滨海太平镇 300 兆
兆瓦光伏复合发电项目 瓦光伏复合发电项目
中节能敦煌 30 兆瓦并网 中节能敦煌 30 兆瓦并网
光伏发电项目 光伏发电项目
中节能贵溪流口 50MW 中节能贵溪流口 50MW
渔光互补光伏电站项目 渔光互补光伏电站项目
福泉市道坪镇农业光 伏 福泉市道坪镇农 业 光 伏
电站项目 电站项目
中节能太阳能（酒泉）发 中节能太阳能（酒泉）发
风光互补发电项目 风光互补发电项目
荔波县甲良农业光伏 电 荔波县甲良农业 光 伏 电
站项目 站项目
中节能崇阳沙坪 98MW 中节能崇阳沙坪 98MW
农光互补光伏发电项目 农光互补光伏发电项目
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截止 2022 年 12 月 31 日
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可 使 用 状 态 日
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投资 募集后承诺投资 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
金额 金额 资金额 金额 金额的差额 目完工程度）
中节能（监利）太阳能科 中节能（监利）太阳能科
技有限公司中节能荒 湖 技有限公司中节 能 荒 湖
伏电站二期 100MW 建设 伏电站二期 100MW 建设
项目 项目
中节能永新芦溪 100MW 中节能永新芦溪 100MW
林光互补光伏发电项目 林光互补光伏发电项目
补充流动资金 补充流动资金 178,111.80 178,111.80 177,265.41 178,111.80 178,111.80 177,265.41 -846.39 不适用
合计 — 598,111.80 598,111.80 321,111.02 598,111.80 598,111.80 321,111.02 -277,000.78 —
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：中节能太阳能股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年承诺效益 最近三年实际效益 是否达
项目累计产 截止日累计 截止日累计实
序 到预计
项目名称 能利用率 2020 2021 2022 承诺效益 2020 2021 2022 现效益
号 效益
（注 1）
中节能滨海太平镇 300 兆瓦
光伏复合发电项目
可行性研究报告
中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏 预计运行期第一
发电项目（注 2） 年净利润 338.55
万元
可行性研究报告
中节能贵溪流口 50MW 渔光 预计运行期第一
互补光伏电站项目（注 3） 年净利润 422.46
万元
福泉市道坪镇农业光伏电站
项目
中节能太阳能（酒泉）发电
补发电项目
荔波县甲良农业光伏电站项
目
中节能崇阳沙坪 98MW 农光
互补光伏发电项目
中节能（监利）太阳能科技
有限公司中节能荒湖农场
期 100MW 建设项目
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截止 2022 年 12 月 31 日
实际投资项目 截止日投资 最近三年承诺效益 最近三年实际效益 是否达
项目累计产 截止日累计 截止日累计实
序 到预计
项目名称 能利用率 2020 2021 2022 承诺效益 2020 2021 2022 现效益
号 效益
（注 1）
中节能永新芦溪 100MW 林光
互补光伏发电项目
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产量之比，即投资项目达到预定
可使用状态后至截止日期间累计发电量/（当年对应月份*月平均设计发电量）。
注 2：中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电项目于 2022 年 1 月份开始试运行，2022 年 4 月份达到预定可使用状态，从 2022 年 1 月开始计算实现的效益，
从 2022 年 4 月开始计算累计产能利用率。
注 3：中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电站项目于 2022 年 6 月开始试运行，2022 年 11 月份达到预定可使用状态，从 2022 年 6 月开始计算实现的
效益，由于项目达到预定可使用状态后至截止日期间仅正常运营一个月，且项目运行期是在冬季太阳辐射量较少，因此，这期间产能利用率不能反应项目
实际情况。
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