证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-076
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?转股情况:截至 2023 年 6 月 30 日,累计已有 1,364,000.00 元“旗滨转
债”转为本公司 A 股股票,累计转股股数为 107,488 股,累计转股股数占“旗滨
转债”转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004001%。
?未转股情况:截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的“旗滨转债”金额为人
民币 1,498,636,000.00 元,占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.909333%。
一、旗滨转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
(证监许可【2021】409号)核准,株洲旗滨集团股份有
限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,
每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。
(二)可转换债券上市情况
经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交
易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意,公司150,000
万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“旗滨转债”,债券代码“113047”。
(三)可转换债券转股价格情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的“旗滨转债”
自2021年10月15日起可转换为公司普通股。
“旗滨转债”的初始转股价格为13.15
元/股。
由于公司实施2020年年度权益分派,转股价格自2021年6月18日起调整为
《证
券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告(公告编号:2021-071)。
由于公司实施2021年年度权益分派,转股价格自2022年5月27日起调整为
《证
券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告(公告编号:2022-074)。
由于公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592
股实施了注销,最新转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体
调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公
告编号:2022-104)。
二、旗滨转债本次转股情况
自2023年4月1日至2023年6月30日期间,共有4,000元“旗滨转债”转为本公
司 A 股 股 票 , 转 股 股 数 为 332 股 , 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
“旗滨转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为107,488股,累计转股股数占
“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004001%;占2023
年6月30日公司股份总额2,683,500,836股的0.004006%。
截 至 2023 年 6 月 30 日 , 尚 未 转 股 的 “ 旗 滨 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
三、股份变动情况
本次变动前持有股份(2021 本次可转 本次变动后持有股份(2023
其他变动
年10月15日) 债变动数 年6月30日)
股份类别 占总股
占总股本
股数(股) 股数(股) 股数(股) 股数(股) 本
比例(%)
比例(%)
有限售条件流动股 0 0 0 0 0
无限售条件流动股 2,686,216,940 100 107,488 -2,823,592 2,683,500,836 100
合计 2,686,216,940 100 107,488 -2,823,592 2,683,500,836 100
四、控股股东持股变化情况
截至2023年6月30日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份
仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持
有公司股份1,084,609,401股,占公司2023年6月30日股份总额2,683,500,836股
的40.4177%。
五、联系方式
联系部门:董事会办公室
联系电话:0755-86353588
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年七月五日