证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-043
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会
第十五次会议于 2023 年 7 月 4 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会
议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司第五届监事会第十五次会议通
知已于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事
送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的行为，有
利于公司提高资金使用效率，不违背募投项目实施计划，未变相改变募集
资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施，且本次募集资金置换时
间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律、法规、规范性文件
的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利
益。因此，监事会同意公司使用募集资金 157,385,623.05 元置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
本次公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
使用闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高且兼顾流动性的理财产
品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害
公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，
为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
监事会一致同意公司本次使用不超过 50，000 万元的闲置自有资金进
行委托理财的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资
金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项
审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
（2022 年修订）等相关法律法规的要求，不存在变相改变
募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用向不特定对象公
开发行可转换债券募集资金不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目部分资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换不存在违反中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情
形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及公司股东利益的情形，不
会影响募投项目的正常实施。本次事项履行了必要的审批程序，且制定了
具体操作流程，符合公司及公司股东利益。监事会同意公司使用自有资金、
银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
二〇二三年七月四日
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