证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-026
厦门安妮股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”或“安妮股份”)于 2023 年 6
月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六
届董事会第二次会议。本次会议于 2023 年 6 月 5 日书面通知了各位董事,会议
应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过如下决议:
果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
公司及下属子公司因业务需要,同意向相关银行申请 总额不超过人民币
该综合授信可由安妮股份和厦门安妮企业有限公司(以下简称“安妮企业”)共
同使用。其中:安妮股份可使用额度不超过 4,000 万元,安妮企业可使用额度不
超过 2,000 万元,该综合授信额度的期限为一年。
该综合授信由子公司使用额度时,安妮股份提供连带责任担保。
综合授信。该综合授信可由子公司安妮企业、厦门安妮商务信息用纸有限公司(以
下简称“安妮商纸”)共同使用。其中:安妮企业可使用额度不超过 2,000 万元,
安妮商纸可使用额度不超过 2,000 万元,该综合授信额度的期限为一年。
该综合授信由子公司使用额度时,安妮股份提供连带责任担保。
的综合授信,该综合授信额度的期限为一年,该综合授信由安妮股份提供连带责
任担保。
信,该综合授信额度的期限为一年,该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
(1)、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申
办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务,有关上述债务的利息、费用、期限、
利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
(2)、上述额度经贷款银行同意,可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
(3)、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务,签署相关各项授信合
同(协议)、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件,由此产生的法律
后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责,受转
托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。
以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
安 妮 股 份 拟 为 子公 司 向 相关 银 行 申 请综 合 授 信 提供 总 额 不 超过 人 民 币
供不超过 2,000 万元提供连带责任担保。期限一年。
供不超过 4,000 万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超
过 2,000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保。期
限一年。
供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限一年。
由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司,同意免除上述担保对象就
上述担保提供反担保的义务。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
为提高公司闲置资金的使用效率,同意拟使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资
金用于现金管理,其中闲置自有资金不超过 3.0 亿元,闲置募集资金不超过 3.8
亿元。在上述额度内,闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用,
期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超
过审议的额度。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了核查意见,
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司定于 2023 年 7 月 3 日 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司
第一会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司董事会