证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-039
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于截止 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引----发行类第 7 号》的相关规定，上
海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2022 年 12 月 31 日止(以下简
称截止日)前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限
公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费
和保荐费人民币 29,339,811.32 元后，实收人民币 436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银
国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣
除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报
告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定
在以下银行开设了募集资金的存储专户。
单位：人民币元
银行名称 账号 币种 截止日余额 存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部 445580261197 人民币 7,710.39 活期
银行名称 账号 币种 截止日余额 存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部 453380264197 人民币 6,440,733.31 活期
中国银行上海市南汇支行营业部 435180682626 人民币 1,757,755.97 活期
上海农商银行陈行支行 50131000819595788 人民币 62,339.80 活期
上海农商银行陈行支行 50131000819612490 人民币 1,953,575.40 活期
中国银行上海市南汇支行营业部 433881544549 人民币 2,544,662.81 活期（注 1）
合 计 12,766,777.68
注 1：2022 年 12 月份由于柳州沿浦科技财务人员误将不属于募集资金 100 万元人民币划入募集资金专
户，导致募集资金专户结存金额比实际结存金额多 100 万，该笔资金已经于 2023 年 1 月 5 日归还。
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 414,077,333.98
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 5,150,555.49
加：关于现金管理的收益 2,037,808.22
减：募集资金投资项目累计已投入金额 354,498,920.01
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付
的发行费用）
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可
转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6
年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人
民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商
银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不
含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验
资报告》。公司对募集资金实施专户管理。
上海沿浦根据有关法律法规《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，在以下银行开设
了募集资金的存储专户：
单位：人民币元
银行名称 账号 币种 截止日余额（人民币 存储方式
元）
招商银行股份有限公司上海闵行支行 127907820510222 人民币 27,753,107.20 活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100360260 人民币 8,486,117.84 活期
招商银行股份有限公司上海闵行支行 121947171510556 人民币 90,452,504.09 活期
合 计 126,691,729.13
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 377,421,698.13
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 395,341.16
加：关于现金管理的收益 -
减：募集资金投资项目累计已投入金额 101,408,329.02
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置
换预先支付的发行费用）
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司 2022 年前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并
通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议
案》，募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”
实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集资金投资项目
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意
增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立
董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日指定信息披露媒体发布的《上
海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资
以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议，审
议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，
募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武
汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，实施地点为武汉市蔡甸区、常
熟市古里镇、柳州市鱼峰区，现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件
有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名，最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限
公司（以下简称柳州沿浦科技）），将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监
事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 6
日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》
（公告编号：2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点
的公告》（公告编号：2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记
的公告》（公告编号：2021-017）。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在发生变更的情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（1）首次公开发行股票募集资金
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止
行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020] 第
ZA15694 号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,302.71 万元置换预先投入募投项目的同等
金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 11,302.71 万元置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止
行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]
第 ZA16130 号）。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,189.08 万元置换预先投入募投项目的同等
金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 8,189.08 万元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。
截止到 2022 年 12 月 2 日，公司已完成相关募集资金的置换。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票募集资金
本公司根据 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前
提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日
起的 12 个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、
独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日指定信息披露媒体发布
的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
万元补充流动资金。截止 2021 年 10 月 11 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万
元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日指定信息披露媒体发布的《上
海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2021-043）。2021 年 10 月 29
日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补
充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。公司分别于 2021 年 12 月 30
日使用 1,000 万元、2022 年 1 月 13 日使用 2,000 万元、2022 年 1 月 26 日使用 2,000 万元、2022 年 2 月 23
日使用 1,000 万元，共计 6,000 万元补充流动资金。2022 年 6 月 9 日，公司提前归还 1,000 万元，具体内
容详见公司于 2022 年 6 月 11 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还
募集资金的公告》（公告编号：2022-031）。截止 2022 年 10 月 1 日，公司已经将用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金 5,000 万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日指定
信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告》（公告编号：2022-056）。2022 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向
的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日指定信息披
露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公
告编号：2022-059）。公司于 2022 年 10 月 13 日使用 3,000 万元、2022 年 10 月 14 日使用 2,500 万元、2022
年 11 月 14 日使用 500 万元、2022 年 11 月 15 日使用 500 万元，共计补充流动资金 6,500 万元。截止 2022
年 12 月 15 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元闲置募集资金提前归还至对应的募集资金
专用账户，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中银国际证券股份有限公司及保荐代表人，
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于
部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-099）。
截止 2022 年 12 月 31 日以上补充的流动资金 5,500 万元尚未归还。
（2）首次公开发行可转换债券募集资金
本公司根据 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前
提下，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
的 12 个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、
独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日指定信息披露媒体发布
的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
截止 2022 年 12 月 31 日以上补充的流动资金 5,000 万元尚未归还。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改
变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为金
融机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以
内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 5 月 8 日指定信息披露
媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
编号：2020-012、2020-015），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎
回的公告》（公告编号：2021-019）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
（2）首次公开发行可转换债券募集资金
公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议并
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改
变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安
全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度
内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发
表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 28 日指定信
息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2022-083），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》
（公告编号：2022-101），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的
公告》（公告编号：2022-102）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 10,000 万元。具体情况详见如下：
银行名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率 认购金额
（人民币万元）
招商银行点金系列看涨三层区间 91
招商银行股份有限公司上 2022 年 12 月 2023 年 3 月 24
天结构性存款（产品代码： 1.85%-3.0% 5,000.00
海闵行支行 23 日 日
NSH03897）
招商银行点金系列看涨三层区间 91
招商银行股份有限公司上 2022 年 12 月 2023 年 3 月 29
天结构性存款（产品代码： 1.85%-3.0% 5,000.00
海闵行支行 28 日 日
NSH03910）
合计 10,000.00
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未全部完工，部分项目仍处于建设期，已有部分
项目产生实际收益，详见本报告附表 2。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2023 年 5 月 24 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十四日
附表 1-1
公开发行股票募集资金前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 41,407.73 已累计使用募集资金总额： 35,449.89
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额： 35,449.89
变更用途的募集资金总额比例： 无 2020 年： 14,518.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 金额 金额 金额 金额 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
上海沿浦：汽车座椅骨架及安 上海沿浦：汽车座椅骨架及安全
全系统核心零部件技改项目 系统核心零部件技改项目
常熟沿浦：汽车座椅骨架及安 常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全
全系统核心零部件技改项目 系统核心零部件技改项目
武汉沿浦：高级汽车座椅骨架 武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产
产业化项目二期 业化项目二期
常熟沿浦：高级汽车座椅骨架 常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产
产业化项目二期 业化项目二期
柳州沿浦：高级汽车座椅骨架 柳州沿浦：高级汽车座椅骨架产
产业化项目二期 业化项目二期
座椅骨架产业化扩建项目 椅骨架产业化扩建项目
合计 50,867.00 41,407.73 35,449.89 50,867.00 41,407.73 35,449.89 -5,957.84
附表 1-2
公开发行可转换债券募集资金前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 37,742.17 已累计使用募集资金总额： 10,140.83
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额： 10,140.83
变更用途的募集资金总额比例： 无 2022 年： 10,140.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 态日期（或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 资金额 资金额 金额 金额 承诺投资金额的差额 完工程度）
重庆沿浦：金康新能源汽车座 重庆沿浦：金康新能源汽车座椅
目
荆门沿浦：长城汽车座椅骨架 荆门沿浦：长城汽车座椅骨架项
项目 目
合计 37,742.17 37,742.17 10,140.83 37,742.17 37,742.17 10,140.83 -27,601.34
附表 2-1
公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 资项目累 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
计产能利 累计实现效益
序号 项目名称 用率 2020 年 2021 年 2022 年
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，以上项目已投产并逐步实现效益。根据公司 2020 年披露的《首次公开发行股票招股说明书》，项目投产到完全达产有一定的运行周
期，将在完全达产后进行募投项目效益的测算并与预计效益进行比较。截至 2022 年 12 月 31 日，以上项目尚未完全达产，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进
行比较。
注 2：研发中心建设项目不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。
附表 2-2
公开发行可转换债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到预
项目累计产 承诺效益 累计实现效
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 计效益
能利用率 益
重庆沿浦：重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨
架、电池包外壳生产线项目
注：截至 2022 年 12 月 31 日，以上项目均处在建设期，均尚未达产。
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