证券代码：601668 证券简称：中国建筑
中国建筑股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑学选、主管会计工作负责人王云林及会计机构负责人（会计主管人员）谢松保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上
上年同期 年同期增减变
项目 本报告期
动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 524,828,043 485,438,959 485,434,904 8.1
利润总额 22,575,540 21,385,102 21,384,122 5.6
净利润 17,647,856 16,698,674 16,697,694 5.7
归属 于上市公 司股东的净
利润
归属 于上市公 司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营 活动产生 的现金流量
-65,424,138 -122,480,702 -122,529,899 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.35 0.31 0.31 12.90
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.31 0.31 12.90
增加 0.1 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.73 3.63 3.63
点
归属 普通股股 东的每股净
资产（元／股）
本报告期末比
上年度末 上年度末增减
本报告期末
变动幅度（%）
调整前 调整后 调整后
总资产 2,713,958,558 2,652,903,306 2,652,903,306 2.30
归属 于上市公 司股东的 所
有者权益 395,756,223 384,322,141 384,322,141 2.98
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明
①计算每股收益时，将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平
均数中扣减。
②按照相关会计规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等
其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。
③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期
末总股数。
追溯调整或重述的原因说明
公司上年度因发生同一控制下企业合并，合并利润表、合并现金流量表中的比较数据被重新列报，
以符合本年度的列报和会计处理要求。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
说明
非流动资产处置损益 10,952 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,742 /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-2,328 /
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,416 /
减：所得税影响额 56,699 /
少数股东权益影响额（税后） 33,500 /
合计 169,528 /
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
公司精准把握国家政策机遇，聚焦战略区域、重点领域，
营业收入 8.1 积极拓展重大优质项目，持续提升主业发展水平，持续深
化项目履约管理，营业收入实现稳步增长。
公司经营规模持续增长的基础上，利润总额随之自然增
利润总额 5.6 长，受房地产业务毛利率下降的影响，利润总额增幅略低
于收入增幅。
净利润 5.7 公司经营规模持续增长的基础上，净利润随之增长。
公司经营规模持续扩大的基础上，归属于上市公司股东的
归属于上市公司股
东的净利润
少数股东损益较大，报告期少数股东损益同比减少。
公司持续开展现金流管理提升专项行动，强化业务源头治
经营活动产生的现
不适用 理，完善现金流预算引领机制，完善现金流基础管理，加
金流量净额
强逾期应收款的监管和清收，效果逐渐显现。
注：上述变动比例均为合并报表内项目年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)/本报告期末
比上年度末增减变动比例（%）
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 401,199 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持股 情况
股东 持有有限售条
股东名称 持股数量 比例
性质 件股份数量 股份状
(%) 数量
态
国有
中国建筑集团有限公司 23,630,695,997 56.35 0 无 0
法人
香港中央结算有限公司 其他 2,093,779,832 4.99 0 无 0
中国证券金融股份有限公
其他 1,258,300,898 3.00 0 无 0
司
中央汇金资产管理有限责 国有
任公司 法人
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 其他 245,885,683 0.59 0 无 0
－005L－CT001 沪
全国社保基金四一三组合 其他 197,990,036 0.47 0 无 0
中国工商银行－上证 50 交 证券
易型开放式指数证券投资 投资 165,182,263 0.39 0 无 0
基金 基金
宁波银行股份有限公司－ 证券
中泰星元价值优选灵活配 投资 140,397,004 0.33 0 无 0
置混合型证券投资基金 基金
交通银行股份有限公司－ 证券
易方达上证 50 指数增强型 投资 134,093,386 0.32 0 无 0
证券投资基金 基金
全国社保基金一零六组合 其他 101,998,513 0.24 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国建筑集团有限公司 23,630,695,997 人民币普通股 23,630,695,997
香港中央结算有限公司 2,093,779,832 人民币普通股 2,093,779,832
中国证券金融股份有限公
司
中央汇金资产管理有限责
任公司
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 245,885,683 人民币普通股 245,885,683
－005L－CT001 沪
全国社保基金四一三组合 197,990,036 人民币普通股 197,990,036
中国工商银行－上证 50 交
易型开放式指数证券投资 165,182,263 人民币普通股 165,182,263
基金
宁波银行股份有限公司－
中泰星元价值优选灵活配 140,397,004 人民币普通股 140,397,004
置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－
易方达上证 50 指数增强型 134,093,386 人民币普通股 134,093,386
证券投资基金
全国社保基金一零六组合 101,998,513 人民币普通股 101,998,513
公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在
上述股东关联关系或一致
关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关
行动的说明
联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
无
转融通业务情况说明（如
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
把握高质量发展这个首要任务，精准把握国家稳增长政策机遇，凝心聚力狠抓各项目标任务落实，
一季度生产经营取得较好成绩，实现“开局稳”“开门红”。
利润指标恢复良好增长态势，“一利五率”指标实现“一增一稳四提升”。报告期内，公司新签
合同额 10,843 亿元，同比增长 20.9%；实现营业收入 5,248 亿元，同比增长 8.1%；实现利润总额
权平均净资产收益率 3.73%，同比增长 0.1 个百分点；经营性净现金流-654 亿元，同比减少净流
出 571 亿元；营业现金比率同比提升 12.8 个百分点；报告期末资产负债率 74.5%，杠杆率保持稳
定。总体来看，主营业务整体实现稳步发展，并呈现以下特点：
房屋建筑工程业务持续优化。报告期内，公司聚焦热点区域、重点市场，承接了一批优质项
目。房建业务新签合同额 7,238 亿元，同比增长 15.5%；其中，工业厂房领域新签合同额同比增
长超 90%，教育设施领域、保障性住房领域新签合同额同比增长均超 30%；住宅地产类项目新签
合同额同比下降 22%。实现营业收入 3,446 亿元，同比增长 7.8%；实现毛利 212.3 亿元，同比增
长 13.1%。
基础设施建设与投资业务快速增长。报告期内，公司紧跟国家政策导向，聚焦重点细分领域
市场，业务规模和质量迅速提升。基建业务新签合同额 2,438 亿元，同比增长 18.8%；从细分领
域看，交通运输领域新签合同额同比增长 18.3%，其中高速公路领域新签合同额同比增长 122.2%，
市政道路领域新签合同额同比增长 41.5%；能源工程领域新签合同额同比增长 126.5%。实现营业
收入 1,200 亿元，同比增长 11.5%；实现毛利 100.9 亿元，同比增长 20.5%。
房地产开发与投资业务企稳回升。报告期内，公司主动应对地产市场变化，狠抓销售去化、
资金回笼、竣工交付取得良好成效。房地产业务合约销售额 1,124 亿元，同比增长 82.8%；合约
销售面积 505 万平方米，同比增长 74.9%；实现营业收入 509 亿元，同比下降 4.1%；实现毛利 82.8
亿元，同比下降 15.5%。新购置土地储备约 68 万平方米，期末拥有土地储备约 9,114 万平方米。
勘察设计业务稳中有进。报告期内，公司聚焦建筑设计、城市规划、市政公用工程设计、勘
察等传统设计主业，持续深耕国家战略区域市场。勘察设计业务新签合同额 42 亿元，同比增长
境外业务发展持续向好。报告期内，公司坚持海外高质量发展战略，强化资源保障，持续推
动境外业务量质齐升。公司境外业务新签合同额 171 亿元，同比增长 1.3%；实现营业收入 212 亿
元，同比增长 13.8%；实现毛利 10.2 亿元，同比增长 30.1%。中标阿联酋 2 个超高层项目——迪
拜 W 酒店品牌高层住宅项目、卡瓦利卡萨高层住宅项目，新加坡 Grand Dunman 公寓项目等。
下一步，公司将乘势而上、担当作为，全力完成上半年各项目标任务，奋力推动企业高质量
发展，致力在创新能力、质量效益、品牌价值、治理水平、国际影响等方面走在前列，努力实现
质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，加快建设具有全球竞争力的世界一流企
业。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：中国建筑股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 339,600,738 335,254,102
交易性金融资产 17,825 20,153
应收票据 7,628,158 6,390,924
应收账款 208,372,627 210,431,620
应收款项融资 4,449,799 4,658,182
预付款项 40,018,401 37,223,161
其他应收款 76,687,630 73,584,067
存货 794,675,002 771,548,600
合同资产 280,211,506 262,511,324
一年内到期的非流动资产 56,964,135 49,254,042
其他流动资产 128,170,450 123,911,880
流动资产合计 1,936,796,271 1,874,788,055
非流动资产：
债权投资 23,226,772 22,545,039
其他债权投资 275,323 272,924
长期应收款 107,648,705 109,091,602
长期股权投资 113,380,002 111,102,151
其他权益工具投资 4,919,294 4,610,471
其他非流动金融资产 1,565,153 1,565,153
投资性房地产 151,045,632 147,675,206
固定资产 49,541,877 49,844,411
在建工程 4,727,590 3,999,701
使用权资产 7,265,759 6,934,438
无形资产 26,621,599 26,203,627
商誉 2,309,753 2,339,280
长期待摊费用 1,344,525 1,288,110
递延所得税资产 20,985,755 20,838,269
其他非流动资产 262,304,548 269,804,869
非流动资产合计 777,162,287 778,115,251
资产总计 2,713,958,558 2,652,903,306
流动负债：
短期借款 134,807,455 78,154,159
应付票据 11,607,378 10,303,981
应付账款 557,304,370 585,744,273
预收款项 788,305 729,857
合同负债 340,216,687 337,693,219
应付职工薪酬 8,070,499 10,329,539
应交税费 61,677,896 65,864,695
其他应付款 129,479,748 137,554,165
一年内到期的非流动负债 139,816,075 118,183,943
其他流动负债 82,853,575 84,744,727
流动负债合计 1,466,621,988 1,429,302,558
非流动负债：
长期借款 408,823,327 398,970,893
应付债券 107,647,943 103,797,195
租赁负债 4,995,351 4,840,508
长期应付款 12,153,501 14,992,672
长期应付职工薪酬 1,603,975 1,667,930
预计负债 3,861,888 4,317,563
递延收益 408,186 416,592
递延所得税负债 10,580,953 9,537,504
其他非流动负债 4,733,542 4,672,981
非流动负债合计 554,808,666 543,213,838
负债合计 2,021,430,654 1,972,516,396
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 41,934,433 41,934,433
其他权益工具 6,000,000 10,000,000
其中：优先股 - -
永续债 6,000,000 10,000,000
资本公积 11,808,020 11,808,020
减：库存股 1,880,038 1,880,038
其他综合收益 -1,277,220 -1,953,749
专项储备 288,539 305,176
盈余公积 14,349,125 14,349,125
一般风险准备 2,214,468 2,185,029
未分配利润 322,318,896 307,574,145
归属于母公司所有者权益 395,756,223 384,322,141
（或股东权益）合计
少数股东权益 296,771,681 296,064,769
所有者权益（或股东权益） 692,527,904 680,386,910
合计
负债和所有者权益（或 2,713,958,558 2,652,903,306
股东权益）总计
公司负责人：郑学选 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松
合并利润表
编制单位：中国建筑股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度
（经重述）
一、营业总收入 524,828,043 485,434,904
其中：营业收入 524,828,043 485,434,904
二、营业总成本 503,879,050 467,576,175
其中：营业成本 482,356,640 445,817,853
税金及附加 2,344,735 2,433,205
销售费用 1,715,769 1,564,106
管理费用 7,981,847 8,491,247
研发费用 6,444,187 5,889,664
财务费用 3,035,872 3,380,100
其中：利息费用 4,573,034 3,860,440
利息收入 761,335 719,423
加：其他收益 161,717 212,765
投资收益（损失以“－”号填列） 1,082,841 3,222,898
其中：对联营企业和合营企业的投 829,873 722,858
资收益
以摊余成本计量的金融资产 -186,964 -69,399
终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－” -2,328 4,058
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 142,504 -33,183
资产减值损失（损失以“-”号填列） 144,216 64,527
资产处置收益（损失以“－”号填 10,953 37,427
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,488,896 21,367,221
加：营业外收入 130,612 157,014
减：营业外支出 43,968 140,113
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,575,540 21,384,122
减：所得税费用 4,927,684 4,686,428
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,647,856 16,697,694
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 677,793 223,490
（一）归属母公司所有者的其他综合收 676,529 223,081
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 - -
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 470,958 -55,110
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - 31,350
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 205,571 246,841
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益 1,264 409
的税后净额
七、综合收益总额 18,325,649 16,921,184
（一）归属于母公司所有者的综合收益 15,421,280 13,144,773
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,904,369 3,776,411
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：郑学选 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松
合并现金流量表
编制单位：中国建筑股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,205,777 499,647,820
收到的税费返还 426,015 536,279
收到其他与经营活动有关的现金 18,253,856 14,881,664
经营活动现金流入小计 554,885,648 515,065,763
购买商品、接受劳务支付的现金 554,394,366 583,390,480
支付给职工及为职工支付的现金 28,604,090 25,778,410
支付的各项税费 19,539,579 14,134,301
支付其他与经营活动有关的现金 17,771,751 14,292,471
经营活动现金流出小计 620,309,786 637,595,662
经营活动产生的现金流量净额 -65,424,138 -122,529,899
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 337,617 91,620
取得投资收益收到的现金 778,906 280,130
处置固定资产、无形资产和其他长 8,333 16,442
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,206,496 3,095,651
投资活动现金流入小计 2,331,352 3,483,843
购建固定资产、无形资产和其他长 2,932,720 3,619,748
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,889,330 7,296,478
取得子公司及其他营业单位支付的 1,706,285 -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 927,737 3,211,249
投资活动现金流出小计 7,456,072 14,127,475
投资活动产生的现金流量净额 -5,124,720 -10,643,632
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,472 92,220
其中：子公司吸收少数股东投资收 83,472 92,220
到的现金
取得借款收到的现金 152,843,478 129,719,916
收到其他与筹资活动有关的现金 43,936 4,650
筹资活动现金流入小计 152,970,886 129,816,786
偿还债务支付的现金 57,359,323 47,668,704
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,989,877 4,721,702
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 170,849 138,801
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,098,836 2,241,262
筹资活动现金流出小计 70,448,036 54,631,668
筹资活动产生的现金流量净额 82,522,850 75,185,118
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -160,446 -51,130
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,813,546 -58,039,543
加：期初现金及现金等价物余额 313,000,191 302,070,251
六、期末现金及现金等价物余额 324,813,737 244,030,708
公司负责人：郑学选 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松
母公司资产负债表
编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,503,463 20,029,597
应收票据 - 23,376
应收账款 22,807,448 24,745,860
应收款项融资 66,600 65,550
预付款项 7,120,262 7,408,728
其他应收款 24,401,677 24,582,358
存货 439,973 132,987
合同资产 16,764,798 14,514,926
一年内到期的非流动资产 1,826,138 1,818,947
其他流动资产 4,979,566 4,688,909
流动资产合计 95,909,925 98,011,238
非流动资产：
债权投资 9,176,550 9,170,625
长期应收款 648,106 653,489
长期股权投资 220,190,339 216,923,658
其他权益工具投资 620,008 620,008
其他非流动金融资产 282,427 282,427
投资性房地产 481,700 487,913
固定资产 976,874 1,005,720
在建工程 105,871 98,486
使用权资产 620,346 656,546
无形资产 112,629 116,030
长期待摊费用 44,006 50,000
递延所得税资产 1,625,028 1,625,028
其他非流动资产 5,048,958 6,167,158
非流动资产合计 239,932,842 237,857,088
资产总计 335,842,767 335,868,326
流动负债：
短期借款 25,117,214 20,917,854
应付账款 52,273,919 55,843,707
合同负债 12,222,955 11,634,516
应付职工薪酬 352,724 414,569
应交税费 2,898,823 2,722,102
其他应付款 47,012,097 46,957,924
一年内到期的非流动负债 18,146,666 17,305,991
其他流动负债 4,179,157 3,951,737
流动负债合计 162,203,555 159,748,400
非流动负债：
长期借款 22,635,000 19,610,000
应付债券 - -
租赁负债 524,949 558,645
长期应付款 8,088,489 9,598,952
长期应付职工薪酬 112,624 113,510
预计负债 405 15,965
递延收益 2,354 2,354
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 31,363,821 29,899,426
负债合计 193,567,376 189,647,826
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 41,934,433 41,934,433
其他权益工具 6,000,000 10,000,000
其中：优先股 - -
永续债 6,000,000 10,000,000
资本公积 30,538,929 30,538,929
减：库存股 1,880,038 1,880,038
其他综合收益 -289,742 -228,173
专项储备 38,812 35,061
盈余公积 14,349,125 14,349,125
未分配利润 51,583,872 51,471,163
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
公司负责人：郑学选 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松
母公司利润表
编制单位：中国建筑股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 12,960,008 18,023,775
减：营业成本 12,277,556 17,164,335
税金及附加 15,889 16,040
销售费用 - -
管理费用 230,532 203,053
研发费用 72,055 53,176
财务费用 455,411 161,382
其中：利息费用 355,598 364,927
利息收入 19,517 35,252
加：其他收益 4,986 44
投资收益（损失以“－”号填列） 100,652 63,941
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列） 113,803 24,327
资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,233 -1,139
资产处置收益（损失以“－”号填
- -215
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,239 512,747
加：营业外收入 238 1,233
减：营业外支出 138 102,918
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,339 411,062
减：所得税费用 19,630 94,873
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,709 316,189
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -61,569 46,861
（一）不能重分类进损益的其他综合收
- -1,714
益
- -
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -61,569 48,575
- -
的金额
六、综合收益总额 51,140 363,050
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郑学选 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松
母公司现金流量表
编制单位：中国建筑股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,730,011 19,157,390
收到的税费返还 13,682 26,801
收到其他与经营活动有关的现金 7,388,623 6,059,186
经营活动现金流入小计 21,132,316 25,243,377
购买商品、接受劳务支付的现金 16,382,888 21,029,586
支付给职工及为职工支付的现金 571,417 367,726
支付的各项税费 281,589 124,083
支付其他与经营活动有关的现金 5,815,998 6,655,440
经营活动现金流出小计 23,051,892 28,176,835
经营活动产生的现金流量净额 -1,919,576 -2,933,458
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 53,204 -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,110 23,476
投资活动现金流入小计 104,532 23,515
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,236,937 720,784
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 216,376
投资活动现金流出小计 3,245,319 949,196
投资活动产生的现金流量净额 -3,140,787 -925,681
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 12,700,000 15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 59,632 1,234
筹资活动现金流入小计 12,759,632 15,001,234
偿还债务支付的现金 5,525,000 13,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 422,990 271,799
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,001,623 2,132
筹资活动现金流出小计 9,949,613 13,273,931
筹资活动产生的现金流量净额 2,810,019 1,727,303
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -73,775 -101,637
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,324,119 -2,233,473
加：期初现金及现金等价物余额 19,809,626 21,698,935
六、期末现金及现金等价物余额 17,485,507 19,465,462
公司负责人：郑学选 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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