股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-024
海洋王照明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司滚动使用不超过 5,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金
管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，
投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，
包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全
的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获董事会
审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2014]1055 号文核准，海洋王公开发行 5,000 万股人
民币普通股（A 股）股票，发行价格 8.88 元/股，其中，网下发行 500 万股，网
上发行 4,500 万股，募集资金总额为人民币 44,400.00 万元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为 39,804.16 万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]549 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 06 月 11 日非公
开发行普通股（A 股）股票 23,032,258 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
的余额 12,137.70 万元已存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事
项进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211 号《海洋王照明科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为
（http://www.cninfo.com.cn）。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金
项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2020]020774 号），置换金
额 为 276.46 万 元 。 以 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,427,612.75 元。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响募集资金投资项目建设
进度和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资
金，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚
动使用不超过 5,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
公司将按照相关规定严格控制风险，募集资金拟购买短期(不超过一年)、安
全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、
结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、
汇率及其衍生品种等标的。
公司投资的品种为短期（不超过一年）的现金管理产品，收益率明显高于同
期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现
金管理规划。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案。
公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000.00 万元的募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、现金管理的风险及控制措施
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流
动性好的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定
期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会对进行现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进
度和确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理，
不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的
募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司及全体股东获取更多的资金回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超
过 5,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效
率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的审议、表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理。
与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前
提下，滚动使用不超过 5,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集进行现金管理
事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经核查，本保荐机构认为：
董事会通过，公司独立董事和监事会亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合
法合规。
求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 5,000.00 万元使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。
履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及
信息披露合法合规， 以符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，切实履行
保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表
明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案。
七、备查文件
意见。
特此公告
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