证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-021
海南京粮控股股份有限公司
关于与北京首农食品集团财务有限公司签署
《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）与北京首农
食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2022 年 12 月 20 日签署了《金融
服务协议》，《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案》已经公司第十届董事会第三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过。
根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服
务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准财务公司可从事的其他业务，协
议有效期三年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日披露的《海南京粮控股股份有
限公司关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
因《金融服务协议》部分条款发生变化，经公司与财务公司协商，双方在签署
《金融服务协议》的基础上，拟签署《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》
中部分条款进行调整。根据上述调整事项，公司将与财务公司关联存贷款业务余额预
计一并调整，预计 2023 年全年公司及子公司在财务公司预计存款每日余额不高于 15
亿元，贷款余额不超过 15 亿元。
公司与财务公司均为北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）控
股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司签署《金
融服务协议之补充协议》构成了关联交易。
公司第十届董事会第五次会议审议了《关于与北京首农食品集团财务有限公司签
署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事王春立、李少陵、聂徐春、
关颖、刘莲回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了此项议案。独立董事发
表了同意的事前认可意见和独立意见。此项议案尚需获得股东大会的批准，与该关联
交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京首农食品集团财务有限公司
法定代表人：秘勇
注册地址：北京市西城区广安门内大街 316 号一号楼 5 层
注册资本：20 亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：按照中国银保监会等监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务
主要股东：首农食品集团出资 20 亿元，持有财务公司 100%股权。
财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业
监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申
请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日中国银保监会批复核准同意财务公司所属
集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到北京银保监局批复，同
意财务公司名称变更为“北京首农食品集团财务有限公司”。2019 年 8 月 28 日收到股
东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融
许可证。
截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司总资产 188.24 亿元，净资产 23.92 亿元，2022
年度实现利息净收入 2.6 亿元，净利润 1.58 亿元。公司整体发展态势稳健。
公司与财务公司均为首农食品集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》构成了关联交易。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：海南京粮控股股份有限公司
乙方：北京首农食品集团财务有限公司
①将原协议第四条 4.1.⑴条款“在本协议有效期内，甲方及其控股子公司在乙方
的存款每日余额不高于甲方上年末经审计的合并报表货币资金 70%。甲方应将其控股
子公司的清单（如有）提供给乙方备案，并且于发生变动后及时通知乙方。”修改为
“在本协议有效期内，甲方及其控股子公司在乙方的存款每日余额不超过人民币壹拾
伍亿元。甲方应将其控股子公司的清单（如有）提供给乙方备案，并且如有变动应及
时通知乙方。”
②本协议生效后，即为原协议不可分割的组成部分，除本协议明确修改的条款之
外，原协议其余部分应完全继续有效。
③本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章，且经甲方董事
会、股东大会批准后生效。
四、调整与财务公司关联存贷款业务余额预计
《关于 2023 年度关联交易预计的议案》已经公司第十届董事会第三次会议、2022
年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日披露的《海
南京粮控股股份有限公司 2023 年度关联交易预计公告》。根据《金融服务协议之补充
协议》调整事项，公司将与财务公司关联存贷款业务余额预计一并调整，预计 2023 年
全年公司及子公司在财务公司预计存款每日余额不高于 15 亿元，贷款余额不超过 15
亿元。
五、涉及关联交易的其他安排
流动性，公司制定了《海南京粮控股股份有限公司关于在北京首农食品集团财务有限
公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》，公司将按照该预案做好相关风险防范
及处置工作。
财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告。具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司
六、交易目的和对公司的影响
公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》有助于公司利用财务公司的专
业服务优势，降低资金使用成本。该项关联交易不会影响公司日常资金的使用，不会
损害公司的利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。
七、与该关联人已发生的各类关联交易情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司及控股子公司在财务公司的存款余额为 3.92 亿元，
无贷款余额。
八、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为公司与北京首农食品集团财务有限公司签署的
《金融服务协议之补充协议》，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届
董事会第五次会议审议。
独立意见：经核查，公司与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议
之补充协议》不存在损害公司和股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利
益或者侵占公司利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项，并
将该事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
等金融业务风险的应急处置预案》
特此公告。
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