江苏硕世生物科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
二〇二二年度
关于江苏硕世生物科技股份有限公司2022年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA11727号
江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏硕世生物科技股份有限公司（以下
简称“硕世生物”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、 董事会的责任
硕世生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》
的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护
与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）核准，本公司采用向战略投资者定
向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行
人民币普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资金总额为人
民币 685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含增值税）后，将剩
余募集资金 632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承
销保荐费外的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元（其中包含前期已从公司自有资
金账户中支付的其他发行费用 4,546,620.00 元）后，实际募集资金净额为人民币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验
资报告》。
(二) 2022 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 612,933,570.00
减：以前年度已使用募集资金金额 338,176,965.36
其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额 115,396,911.09
减：本年度使用募集资金金额 110,902,296.08
加：累计理财产品收益 27,314,115.39
加：累计利息收入扣减手续费净额 3,186,458.46
减：结项募投项目专户余额补充流动资金 10.86
尚未使用的募集资金余额 194,354,871.55
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截至 2022 年 12 月 31 日，
公司募集资金账户余额为人民币 194,354,871.55 元，
其中使用闲置资金进行现金管理金额为 60,000,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及其他法律法
规和规定，结合公司的实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募
集资金管理制度》，并于 2019 年 3 月 28 日经公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过。
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
（上证公字[2013]13 号）等法律法规的规定，公司与保荐机构招商证券股份有
限公司于 2019 年 11 月 29 日，在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份
有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方
监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过 50,000
万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影
响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在保证不影响募集资
金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
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五次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，决定变更部分募投项目实施
主体、实施方式以及实施地点。根据以上决议内容，公司以该项目建设拟投
入的募集资金 1,500 万元向全资子公司泰州硕世医学检验有限公司（以下简称
“硕世检验”）增资。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等法律法规的规定，公司与保荐
机构招商证券股份有限公司于 2020 年 11 月 26 日，在江苏省泰州市分别与上
海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、泰州硕世医学检验有限公司签署了
《募集资金四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
会第四次会议审议通过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，
公司拟使用超募资金 4,813.12 万元投资建设“硕世生物快速检测产品项目”，
本项目拟扩产的产品将以抗原抗体检测试剂为主。通过本项目建设，将有效
满足包括各级医院和门急诊检验、医师办公室、疾控中心、第三方检测机构、
执法机关、个人消费者等对快速检测产品的需求，本项目预计建设期为 2 年，
包括场地装修、设备购置及安装以及生产技术人员工资等。
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保不影响正常运
营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民
币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用，使用期限自公司董事会审议通过并作出决议之日起 12 个月内有效。
会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，
同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，
并注销相应的募集资金专户，公司、硕世检验、保荐机构、开户银行签署的
该项目募集资金专户监管协议随之终止。
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过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不
超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过并作出决议之日起 12 个月内
有效。
(二) 募集资金的存放情况
了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的金额为人民币 194,354,871.55
元。具体如下表：
金额(人民币)
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户类别
元)
江苏硕世生物科
上海浦东发展银行 12830078801300000471 活期存款 130,043,300.70
技股份有限公司
股份有限公司泰州
泰州硕世医学检
高新区支行 12830078801900000592 活期存款 已注销
验有限公司
招商银行股份有限 江苏硕世生物科 活期存款 4,311,570.85
泰州分行 技股份有限公司 结构性存款 60,000,000.00
合计 194,354,871.55
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用
募集资金 115,396,911.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司独立董事出
具了《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相
关事宜的独立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由立信会计
师事务所(特殊普通合伙)进行专项鉴证，并出具了《江苏硕世生物科技股份有限公
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司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15875 号）。本公司已于
完成置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元（含本数）
的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进
行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）
进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审
议通过并作出决议之日起 12 个月内有效。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金
投资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本
数）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事
会审议通过并作出决议之日起 12 个月内有效。
根据董事会决议授权，2022 年公司使用暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流
动性好低风险投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单、通知存款等。
上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行
（银行账户：12830078801300000471）
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产品名称 投资金额 收益起息日 产品到期日
现收益 质押情况
利多多公司稳利 21JG8043 期（三层看涨）人民
币对公结构性存款
利多多公司稳利 21JG6507 期（3 个月网点专属 B
款）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3096 期（3 个月早鸟款）人
民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3591 期 (1 个月看涨网点专
属)人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3664 期(1 个月早鸟款)人民
币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3726 期 (1 个月早鸟款)人
民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3786 期(1 个月网点专属 B
款)人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3852 期(1 个月早鸟款)人民
币对公结构性存款
合计 900,000,000.00 3,917,000.00
招商银行股份有限公司泰州分行
（银行账户：523900732510315）
产品名称 投资金额 收益起息日 产品到期日
现收益 质押情况
招商银行单位大额存单 2020 年第
招商银行单位大额存单 2021 年第
招商银行点金系列看跌三层区间
：NNJ01067）
招商银行点金系列看涨三层区间
：NNJ01174）
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产品名称 投资金额 收益起息日 产品到期日
现收益 质押情况
招商银行点金系列看涨两层区间
NNJ01610）
招商银行点金系列看跌两层区间
：NNJ01811）
合计 190,000,000.00 1,614,205.27
截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款详情如下：
招商银行股份有限公司泰州分行
（银行账户：523900732510315）
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
招商银行点金系列看跌两层区间
：NNJ01811）
合计 60,000,000.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
议通过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金
抗体检测试剂为主。通过本项目建设，将有效满足包括各级医院和门急诊检验、医
师办公室、疾控中心、第三方检测机构、执法机关、个人消费者等对快速检测产品
的需求，本项目预计建设期为 2 年，包括场地装修、设备购置及安装以及生产技术
人员工资等。
超募资金投资项目情况表详见本报告附表 1。
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(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九
次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司
将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的
募集资金专户。
截至 2022 年 4 月 14 日，上述结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
该项目募集资金调整后 该项目募集资金累 该项目募集资金剩
项目名称
投资总额（元） 计投资金额（元） 余金额（元）
硕世生物泰州总部产业园
项目中的医学检验场所
注：该项目募集资金累计投资金额超出投资金额部分系该部分募集资金利息收入，
剩余金额为结息收入。
除上述结息收入以外，“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”募集资金
已投入完毕，无节余。
鉴于“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”已投资完成，项目已达到可
使用状态，该项目募集资金账户无后续使用计划，公司于 2022 年 4 月 14 日将该项
目专户注销，并将结余利息收入 10.86 元用于补充公司流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施
主体、实施方式以及实施地点的议案》，决定变更部分募投项目实施主体、实施方
式以及实施地点：公司募投项目硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所的
实施主体由江苏硕世生物科技股份有限公司变更为全资子公司泰州硕世医学检验有
限公司；实施方式由自建变更为租赁；实施地点由泰州医药高新区药城大道南侧、
庙安河西侧变更为泰州市医药高新区秀水路 22 号 7-2 幢 4 层。
除上述变更外，项目其他内容均不发生变更。
本次变更部分募投项目涉及募集资金情况：涉及募集资金投入金额由 2,132 万元变
更为 1,500 万元, 主要用于房屋租金、装修、设备购买等，差额部分仍投入原募投
项目建设。
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本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的原因：公司募投项目泰
州总部产业园项目处于建设当中，鉴于目前第三方检测业务市场规模扩大，为抢抓
机遇，提高公司第三方检测市场占有份额，公司拟将医学检验场所建设提前实施，
同时实施方式由自建变更为租赁。
本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点对公司的影响：本次变更
有利于把握目前第三方检测市场发展机遇，提高检测能力，扩大检测业务规模，尽
快实现投资收益。涉及募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金总额比例较
低，未改变募集资金投资方向和投资总额，未构成募投项目的实质性变更，不会对
募投项目的实施造成实质影响。
上述变更事项已经公司第二届监事会第三次会议和保荐机构核查通过，独立董事发
表了同意的独立意见。
鉴于募投项目“医学检验场所”的实施主体由本公司变更为硕世检验，拟以该项目建
设拟投入的募集资金 1,500 万元向硕世检验增资。截至 2020 年 12 月 31 日，公
司已完成对硕世检验 1,500 万元的出资。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九
次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司
将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应
的募集资金专户。
(二) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。
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