关于浙江野马电池股份有限公司
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江野马电池股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
浙江野马电池股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于浙江野马电池股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2023）第 332A008595 号
浙江野马电池股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电
池公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是野马电池公司董事会的责任，我
们的责任是在实施鉴证工作的基础上对野马电池公司董事会编制的 2022 年度
专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合野马电
池公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，野马电池公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了野马
电池公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
浙江野马电池股份有限公司
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，
现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60号）并经上海证券交易所同意，公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62
元，募集资金总额为人民币58,745.08万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65
万元后，实际募集资金净额为人民币54,468.43万元。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会
师报字[2021]第ZF10266号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目202,614,002.76元（含置换
前期预先投入部分），购买理财产品315,000,000.00元，收到募集资金利息收入及理财收
益3,642,182.79元，银行手续费支出167.00元，尚未使用的金额为30,712,359.26元（其中募
集资金27,070,343.47元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费3,642,015.79元）。
（1）以募集资金直接投入募集投项目99,889,327.12元。
（2）购买理财产品240,000,000.00元。
（3）收到募集资金利息收入及理财收益9,287,551.05元，银行手续费支出637.03元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目302,503,329.88元，尚未使
用的金额为15,109,946.16元（其中募集资金2,181,016.35元，专户存储累计利息收入及理
财收益扣除手续费12,928,929.81元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情
况，制定了《浙江野马电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。
公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监
督不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户
管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31
日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
（1）截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公
司宁波骆驼支行
中国银行股份有限公
司宁波市江东支行
中国光大银行股份有
限公司宁波镇海支行
合 计 -- -- 15,109,946.16
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益12,929,733.84元（其中
元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。
（2）截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示（单位：人民币元）
如下：
存放机构 产品名称 收益类型 年末余额
中国银行股份有限公司
结构性存款 保本浮动收益型 125,000,000.00
宁波骆驼支行
中国银行股份有限公司
结构性存款 保本浮动收益型 25,000,000.00
宁波市江东支行
中国光大银行股份有限
结构性存款 保本浮动收益型 90,000,000.00
公司宁波镇海支行
合 计 -- -- 240,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年4月12日止，首次公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金预先投
入上述募投项目的金额为人民币6,025.60万元，以自筹资金预先支付部分发行费用271.70
万元。募集资金到位后，公司以62,973,037.96元募集资金置换预先投入募投项目和预先
支付部分发行费用的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证出具信会师报字[2021]第ZF10546号《关于浙江野马电池股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。2021年4月27日，公
司开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了该事项，独立董
事对该议案发表了明确同意的独立意见，截至2021年5月7日，上述置换事项完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意商业银
行等具有合法经营资格的金融机构作为现金管理受托方，使用额度不超过50,000.00万元
的闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决
议有效期内可以滚动使用，有效期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12
个月。为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低
的保本型理财产品，单个委托理财产品的投资期限不超过12个月。购买的投资产品不
涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行
理财或信托产品。在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行
使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
及2022年5月18日召开了公司2021年年度股东大会，审议并通过《关于使用暂时闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确
保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产
品，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围
内，可以循环滚动使用。
附表1：
单位：万元
募集资金净额 54,468.43 本年度投入募集资金总额 9,988.93
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 30,250.33
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投
已变更项目， 截至期末投 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 本年度实现的 是否达到预计
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 入进度(%) 可使用状态日 否发生重大变
资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 效益 效益
（如有） (4)＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 否 25,398.23 25,398.23 25,398.23 5,895.39 12,870.64 -12,527.59 50.68% 2023年 2,116.32 不适用 否
研发检测中心及智能制造中心项目 否 13,413.07 13,413.07 13,413.07 3,603.32 4,234.04 -9,179.03 31.57% 2023年 不适用 不适用 否
智慧工厂信息化建设项目 否 4,677.20 4,677.20 4,677.20 490.22 2,165.72 -2,511.48 46.30% 2024年 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,979.93 10,979.93 10,979.93 10,979.93 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 54,468.43 54,468.43 54,468.43 9,988.93 30,250.33 — — — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《浙江野马电池股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见《浙江野马电池股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况
详见《浙江野马电池股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（五）用超募资金永久补充流动资金或
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
说明：截至2022年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已有部分设备投入使用，在2022年度实现经济效益2,116.32万元。该项目将于2023年整体达到预定可使用状态。
此件仅供业务报告使用，复印无效
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此件仅用于业务报告使用，复印无效
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