安信证券股份有限公司
关于浙江天振科技股份有限公司
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江
天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份 2022 年度募
集资金存放与使用情进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
天振股份经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855 号文同意注册，
由保荐机构、主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销
方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股，发行价为每股人
民币 63 元，共计募集资金总额为人民币 1,890,000,000.00 元，扣除券商承销佣金
及保荐费 88,359,480.00 元(含税金额)后，主承销商安信证券股份有限公司于 2022
年 11 月 07 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：
续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 22,019,523.55 元后，公司本次募
集资金净额为 1,784,622,476.45 元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增
值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于 2022 年 11 月 8 日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZK10392
号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
本年度实际使用募集资金 7,801.19 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，结余募
集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 172,741.53 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
《证券法》、
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国银行股
份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有
限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公
司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个结构性存款账
户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有
限公司安吉县支 403981912195 募集资金专户 653,018,148.16
行
宁波银行股份有
限公司杭州富阳 71170122000294775 募集资金专户 65,645.83
支行
兴业银行股份有
限公司湖州支行
中国农业银行股
份有限公司安吉 19135101040036356 募集资金专户 408,640,520.00 -
县支行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有
限公司湖州分行
宁波银行股份有
限公司杭州富阳 71170122000299301 结构性存款账户 360,000,000.00
支行
宁波银行股份有
限公司杭州富阳 71170122000299454 结构性存款账户 51,000,000.00
支行
合 计 1,727,415,312.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
管账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 7,801.19 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金余额 180,164.05
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 2,812.23
减：补充流动资金 4,213.96
减：支付发行费 775.00
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 378.67
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 172,741.53
其中：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 131,641.53
截至 2022 年 12 月 31 日现金管理余额 41,100.00
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司不存在募集资金的实施地点、实施方式发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，
“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能
化生产线项目”以自筹资金投入金额为 36,313.49 万元，
“年产 3000 万平方米新
型无机材料复合地板智能化生产线项目”以自筹资金投入金额为 13,772.31 万元，
以自筹资金支付发行费用 1,426.20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将
募集资金置换先期投入。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 178,462.25 万元，扣除募
集资金投资项目资金需求 137,300.00 万元后，超出部分的募集资金为 41,162.25
万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述超募资金尚未开始使用，存放于公司募投资
金专户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司分别于 2022 年 11 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、2022 年
资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的
前提下，公司使用最高不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协
定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，单笔理财产品期限
最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通 过之日
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板
智能化生产线项目”募集资金金额用于现金管理累计购买 3 个月和 6 个月到期的
结构性存款 41,100.00 万元，其余尚未使用的募集资金金额放置于公司募集资金
监管专户。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天振股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深
圳证券交易所关于募集资金管理法规、规范性文件的规定，天振股份对募集资金
进行了专户存储和专项使用，有效执行监管协议，募集资金具体使用情况与已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
本保荐机构对天振股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,462.25 本年度投入募集资金总额 7,801.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,801.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目 调整后投资总 本年度 截至期末投资进度(%)
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生重大变
和超募资金投向 额(1) 投入金额 (3)＝(2)/(1)
部分变更) 总额 (2) 态日期[注 1] 效益 效益 化
承诺投资项目：
年产 3000 万平方米新型
无机材料复合地板智能化 否 66,200.00 66,200.00 2,812.23 2,812.23 4.25 2023-11-30 - 不适用 否
生产线项目
年产 2500 万平方米新型
无机材料复合地板智能化 否 41,100.00 41,100.00 - - - 2023-06-30 - 不适用 否
生产线项目
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 4,988.96 4,988.96 16.63 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 137,300.00 137,300.00 7,801.19 7,801.19 不适用 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见[注 1]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见前述三(六)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见前述三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见前述三(七)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在
材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投
资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内
募投项目建设期延长至2023年11月30日。
“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2021年11月，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，越南募
投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对越南募投项目进行延期，公司于2021年9月6
日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，同意将越南募投项目建设期延期至2022年11月；2022年越南募投
项目仍有部分土地交付晚于预期时间，以及受天气、现场施工环境等因素影响施工进度，越南募投项目无法按照原定时间完成建设，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实
际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将越南募投项目建设期延长至2023年6月30日。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
合 计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司
保荐代表人：
唐 斌 肖江波
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