年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2023]4392号
浙江天振科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)管理层编
制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天振股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为天振股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
二、管理层的责任
天振股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指
引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天振股份管理层编制的《关于2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天振股份管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了天振股份2022年度募集资金实际
存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2023年4月21日
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浙江天振科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商安信证券
股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000
万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，坐扣除券
商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商安信证券股份有限公司于2022
年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195)
人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相
关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元(与汇入
公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第
ZK10392号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度实际使用募集资金 7,801.19 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金(含
利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 172,741.53 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券
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交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司
安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国农
业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个结构性存款账户，募集资金
存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限
公司安吉县支行
宁波银行股份有限
公司杭州富阳支行
兴业银行股份有限
公司湖州支行
中国农业银行股份
有限公司安吉县支 19135101040036356 募集资金专户 408,640,520.00 -
行
招商银行股份有限
公司湖州分行
宁波银行股份有限
公司杭州富阳支行
宁波银行股份有限
公司杭州富阳支行
合 计 1,727,415,312.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
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行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币 180,164.05 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 7,801.19 万元，具体情况如下(单位：万元)：
项目 金额
募集资金余额 180,164.05
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 2,812.23
减：补充流动资金 4,213.96
减：支付发行费 775.00
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 378.67
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 172,741.53
其中：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 131,641.53
截至 2022 年 12 月 31 日现金管理余额 41,100.00
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司不存在募集资金的实施地点、实施方式发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，
“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”
以自筹资金投入金额为 36,313.49 万元， “年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化
生产线项目”以自筹资金投入金额为 13,772.31 万元，以自筹资金支付发行费用 1,426.20 万
元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将募集资金置换先期投入。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况。
集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况。
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公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 178,462.25 万元，扣除募集资金投资
项目资金需求 137,300.00 万元后，超出部分的募集资金为 41,162.25 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述超募资金尚未开始使用，存放于公司募投资金专户。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
公司分别于 2022 年 11 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、2022 年 12 月 5 日召
开第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 8 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，单笔理财产品
期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线
项目”
募集资金金额用于现金管理累计购买 3 个月和 6 个月到期的结构性存款 41,100.00 万元，
其余尚未使用的募集资金金额放置于公司募集资金监管专户。
(八) 募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
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（本页无正文）
浙江天振科技股份有限公司董事会
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,462.25 本年度投入募集资金总额 7,801.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,801.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实 是否达到
项目(含部 累计投入金额 度(%) 定可使用状 否发生重大变
和超募资金投向 诺投资总额 额(1) 投入金额 现的效益 预计效益
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期[注 1] 化
承诺投资项目：
年产 3000 万平方米新型无
机材料复合地板智能化生产 否 66,200.00 66,200.00 2,812.23 2,812.23 4.25 2023-11-30 - 不适用 否
线项目
年产 2500 万平方米新型无
机材料复合地板智能化生产 否 41,100.00 41,100.00 - - - 2023-06-30 - 不适用 否
线项目
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 4,988.96 4,988.96 16.63 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 137,300.00 137,300.00 7,801.19 7,801.19 不适用 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见[注 1]
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见前述三(六)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见前述三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见前述三(七)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，
在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投
资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内
募投项目建设期延长至2023年11月30日。
“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2021年11月，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，越南募
投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对越南募投项目进行延期，公司于2021年9月6日
召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，同意将越南募投项目建设期延期至2022年11月；2022年越南募投项
目仍有部分土地交付晚于预期时间，以及受天气、现场施工环境等因素影响施工进度，越南募投项目无法按照原定时间完成建设，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进
展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
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于募投项目建设期延长的议案》，同意将越南募投项目建设期延长至2023年6月30日。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
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合 计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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