中信建投证券股份有限公司
关于倍杰特集团股份有限公司
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）
作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对倍杰特 2022 年度募集资金存放
与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，
公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金
人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收
到货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元，
实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]
第 ZG11742 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金为 4,318.87 万元，累计
使用募集资金 6,956.35 万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为
元、2022 年度闲置募集资金专用账户利息及理财收益 187.09 万元）；截至 2022
年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 3,965.74 万元，与尚未使用募集资金余
额差异为人民币 4,000.00 万元，为公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末
尚未到期的资金 4,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中
国证监会和深圳证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了
《募集资金管理制度》
，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集
资金 管理和监督等相关具体内容。
根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保
有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分
别开立账号为 110908777810777、110945670510677 的账户，用作于募投资金专
项账户。公司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司于 2021 年 8 月 17 日，与招商
银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履
行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
招商银行股份有限公司 110908777810777 活期户 31.95
北京亦庄支行 110945670510677 活期户 39,657,401.32
合计 - - 39,657,433.27
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000 万
元，具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用
的其他情况”。
注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第
八次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，
募集资金仍实施专户管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1“《募集资金使用情况对照
表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]
第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8 月
实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资
金置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及
已支付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在项目实施出现募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，除进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000
万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专
户中。
（八）募集资金使用的其他情况
募集 资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万
元（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全
性高、流 动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款
或结构性存 款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为
自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及
额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
预计
委托方 委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财 收益 年化
产品名称
名称 产品类型 额 起始日期 终止日期 类型 收益
率
保本保最 七天通知 保本
招商银行 50,000,000.00 2021-09-28 2022-09-26 2.10%
低收益型 存款 型
保本保最 七天通知 保本
招商银行 50,000,000.00 2021-09-28 2022-09-26 2.10%
低收益型 存款 型
预计
委托方 委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财 收益 年化
产品名称
名称 产品类型 额 起始日期 终止日期 类型 收益
率
保本保最 七天通知 保本
招商银行 40,000,000.00 2022-10-26 2.10%
低收益型 存款 型
事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调
整募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项目投资规模由 9.6
亿元缩减至 3.2 亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总
规模事项未改变募集资金的投资方向。本次调整事项尚需提交股东大会审议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司已披露的关
于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不
存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于倍杰特集团股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]
第 ZG11087 号），认为“倍杰特 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了倍杰特 2022 年度募集资金
存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：倍杰特对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司不存在募集资金存
放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2022 年度
单位：万元
本年度投
募集资金总额 14,696.30 入募集资 4,318.87
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 6,956.35
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末
项目达到 本年 是否 项目可行
变更项 募集资金 本年度投 截至期末 投资进度
调整后投 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 入 累计投入 （%）
资总额(1) 用状态日 现的 预计 生重大变
部分变 总额 金额 金额(2) (3)＝
期 效益 效益 化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
承诺投资项目小计 14,696.30 14,696.30 4,318.87 6,956.35 47.33
未达到计划进度或预计收益的情
公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
公司 2022 年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
公司 2022 年度不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
情况
募集资金投资项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
项目实施出现募集资金节余的金
公司 2022 年度不存在项目实施出现募集资金节余的情况。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 公司 2022 年度尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）。
募集资金使用及披露中存在的问
公司 2022 年度募集资金的其他情况详见上述三、（八）。
题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2022 年度
单位：万元
本年度实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可
变更后的 对应的原 变更后项目拟投入募集 本年度实 是否达到
际投入金 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
项目 承诺项目 资金总额(1) 现的效益 预计效益
额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
无 - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
无
体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
无
体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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