目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕2710 号
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特
公司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供米奥兰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为米奥兰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
米奥兰特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）的规定编制《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对米奥兰特公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，米奥兰特公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了米奥兰特公司募集资金 2022 年度实际存
放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十七日
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27
元，共计募集资金 35,733.51 万元，坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 2,146.53 万元后，公司本次募集资金净额为 30,230.98
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》
（天健验〔2019〕341 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,230.98
项目投入 B1 17,235.17
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,325.23
本期发生额 项目投入 C1 5,356.37
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 237.66
永久补充流动资金 C3 2,241.58
项目投入 D1=B1+C1 22,591.54
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,562.89
永久补充流动资金 D3=C3 2,241.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 6,960.75
实际结余募集资金 F 6,960.75
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）
》（证监会公告〔2022〕15号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
商务会展股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有
限公司于2019年10月18日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份
有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公
司杭州科技园支行
招商银行股份有限公司杭
州滨江支行
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行上海漕河泾支行 8110201013101091208 1,053.65 活期
合 计 4,607,512.42
万元，明细如下：
单位：人民币万元
预期年化
受托方 产品名称 金额 产品类型 购买日 到期日
收益率
温州银行股份有 单位定期存
限公司上海分行 款
合 计 6,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司营销服务网络及信息化建设项目不单独测算经济效益，项目建成后将突破现有营
销服务水平的瓶颈，提高公司内部信息化水平，带动公司主营业务规模和盈利能力持续、稳
定增长。
(四) 募集资金使用的其他情况
根据 2022 年 4 月 15 日公司 2021 年股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》
，公司拟使用不超过 12,000 万元闲置募集资金进行短期现金管理，在该额
度范围内，资金可以滚动使用。公司本年度累计购买结构性存款、定期存款及理财产品
本期累计收到现金管理收益金额 169.23 万元。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募
集资金投资项目延期的议案》
，对“境外自办展业务升级与扩展项目”的达到预定可使用状
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境外自办展业务升级与扩展项目由于展会延期影响部分无法按公司计划完成实施，导致该项目整体无法
在计划时间内达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司本期存在调整境外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态日期的情况，详见本专项报告三
(四)2 之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，
公司调整各募集资金投资项目投资额，将减少“营销服务网络及信息化建设项目”的 16,572.81 万元募
募集资金投资项目实施方式调整情况
集资金投资额用于增加“境外自办展业务升级与扩展项目”募集资金投资额 10,138.26 万元和
“ChinaHomelife247 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目” 募集资金投资额 6,434.55 万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三(四)1 之说明
公司在募集资金投资项目实施过程中，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量
的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
降低了成本。截至 2022 年 10 月 31 日，“China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目节余
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户及购买定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
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