中国银河证券股份有限公司
关于成都思科瑞微电子股份有限公司
专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为
成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科
瑞 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民
币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含
增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》
（中汇会验[2022]5892
号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
思科瑞 2022 年度实际使用募集资金 10,931.35 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为 114,543.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。
二、募集资金的使用管理
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 6 月连同保荐机构，
分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205229100128457 32,870,294.97 -
支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205229100128581 206,899.78 -
支行
中信银行股份有限公
司成都建设路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
司成都领事馆路支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205214000001881 100,000,000.00 现金管理余额
支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205214000001908 300,000,000.00 现金管理余额
支行
中信银行股份有限公
司成都建设路支行
合 计 1,145,431,343.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，思科瑞实际投入募投项目的募集资金款项共计人
民币 10,931.35 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自
筹资金人民币 376.70 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，
同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：万元
预期年化
受托银行 产品类型 金额 起息日 到期日 是否赎回
收益率
中信银行股份 否
大额存单 5,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2.00%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 6,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 3,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2.00%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 3,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 18,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2.00%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 15,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
有限公司
中国工商银行 否
大额存单 20,000.00 2022-9-28 2023-3-28 1.80%
股份有限公司
中国工商银行 否
大额存单 10,000.00 2022-9-28 2023-9-28 2.00%
股份有限公司
中国工商银行 否
大额存单 10,000.00 2022-9-28 2023-9-28 2.00%
股份有限公司
中信银行股份 否
大额存单 10,000.00 2022-10-18 2023-10-18 2.20%
有限公司
合计 100,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目均未结项，不存在节余募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,
同意公司使用募集资金 166,819,100 元向全资子公司江苏七维测试技术有限公司
（以下简称“江苏七维”）进行增资。上述募集资金将直接汇入江苏七维募集资金
专户，增资完成后江苏七维的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 8,000 万元，
江苏七维仍系公司的全资子公司。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成向子公司江苏七维增资 166,819,100
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存
在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金
使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：思科瑞管理层编制的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
管要求》、
等法律法规和规范性文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 125,250.66 本年度投入募集资金总额 10,931.35
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,931.35
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性是否发
目 目，含部分 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 预计效益 生重大变化
变更（如 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
有） 金额的差额
(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
成都检测试
验基地建设 否 17,519.82 17,519.82 17,519.82 3,859.44 3,859.44 -13,660.38 22.03 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
环境试验中
否 6,804.39 6,804.39 6,804.39 - - -6,804.39 - 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
心建设项目
无锡检测试
验基地建设 否 16,681.91 16,681.91 16,681.91 1,139.08 1,139.08 -15,542.83 6.83 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
研发中心建
否 14,850.29 14,850.29 14,850.29 1,583.72 1,583.72 -13,266.57 10.66 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,349.11 4,349.11 -1,650.89 72.49 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项
— 61,856.41 61,856.41 61,856.41 10,931.35 10,931.35 -50,925.06 17.67 - - - -
目小计
超募资金投向
超募资金投
- - - - - - - - - - - -
向小计
合计 — 61,856.41 61,856.41 61,856.41 10,931.35 10,931.35 -50,925.06 17.67 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人
民币 376.70 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 376.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额
度最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 100,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况
全资子公司增资以实施募投项目的议案》，截至报告期末，公司已完成向子公司江苏七维测试技术有限公司增资
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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