中信证券股份有限公司
关于北京首都在线科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京首都
在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日采取网下
向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 3.37 元。截至 2020 年 6 月 24 日止，公司共募
集资金 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 46,920,672.59 元（不含税），募
集资金净额 121,579,327.41 元。
截止 2020 年 6 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000312 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入
资金项目人民币 13,655,451.36 元；于 2020 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日
止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币 104,291,671.69 元 ； 本 年 度 使 用 募 集资金
募集资金账户已销户，销户前余额共计 16,349.53 元已转入公司基本账户。
（二）2021 年度向特定对象发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币
普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月
（不含税），募集资金净额 699,141,208.73 元。
截止 2022 年 1 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000037 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对 2021 年度向特定对象发行募集资金项目累
计投入 406,979,037.93 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目人民币 17,394,771.97 元；于 2022 年 2 月 16 日起至 2022 年 12
月 31 日止会计期间使用募集资金 389,584,265.96 元。截止 2022 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 350,161,888.30 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股
份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管
理制度》经公司 2019 年四届二次董事会审议通过，并业经公司 2019 年第二次临
时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要开立募集资金专用账户，具
体为：
（一）首次公开发行情况
对于首次公开发行募集资金，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、
招商银行股份有限公司北京世纪城支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行开
设募集资金专项账户，其实施项目子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下
简称“云宽志业”）在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行开设募集资金专
项账户。公司于 2020 年 7 月 13 日同中信证券股份有限公司分别与交通银行股份
有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国民生银行股份
有限公司北京分行签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，与招商银行
股份有限公司北京世纪城支行签署了《招商银行股份有限公司北京分行上市公司
募集资金监管协议》。同时，公司、子公司云宽志业、中信证券股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额 的
面形式及邮件形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，下列首发募集资金专用账户中募集资金均已全
部使用完毕，销户前余额共计 16,349.53 元已转入公司基本账户。
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有
限公司北京分行
招商银行股份有限公
司北京世纪城支行
交通银行股份有限公
司北京海淀支行
中国民生银行股份有
限公司北京陶然桥支 632198767 — 已销户
行
合 计 121,579,327.41 —
上述募集资金专户注销后，云宽志业与公司、中信证券和民生银行北京分行
共同签订的《募集资金四方监管协议》、公司与中国民生银行股份有限公司北京
分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行和交通银行股份有限公司北京海淀
支行、中信证券股份有限公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）2021 年度向特定对象发行情况
对于 2021 年度向特定对象发行募集资金，公司在宁波银行股份有限公司北
京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份
有 限 公 司 北 京 分 行 、 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 其 实 施 项 目 子公 司 URBAN
CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED（ 以 下 简 称“ 开 曼 公 司” ） 所 属企业
URBAN CONNECTED(USA) CO.,LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）在
汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设募集资金专项账户。公司于 2022 年 1
月同中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集
资金三方监管协议》、与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行签署
了《募集资金三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募
集资金三方监管协议》。公司于 2022 年 6 月与中信证券股份有限公司、开曼公
司、城际互联（美国）、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金
五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额 的
代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年度向特定对象发行募集资金的存储情况
列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司
北京陶然桥支行
上海浦东发展银行北京东长 91190078801100
— 35,305,085.32 活期存款
安街支行 001830
宁波银行股份有限公司北京 77010122001443
分行 992
HSBC Bank (China) Company
Ltd.
HSBC Bank (China) Company
Ltd.
合 计 699,141,208.73 249,725,199.13
本次发行募集资金先行存入宁波银行股份有限公司北京分行募集资 金专户
（77010122001443992），根据募投项目承诺支出金额转入相应募集资金账户
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已办理完毕宁波银行股份有限公司北京分行
募集资金专用账户的注销手续，公司与宁波银行股份有限公司北京分行及保荐机
构中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
《 2021 年 度 向 特 定 对 象 募 集 资 金 使 用 情 况 表 》 中 募 集 资 金 结 余 金 额
理财扣除取得对应投资收益 4,578,343.37 元，以及募集资金累计利息收入扣除手
续费后和汇兑损益的净额 2,984,684.97 元，募集资金凭证缴纳印花税尾差-0.01
元。
三、2022 年度募集资金的使用情况
首发募集资金使用情况详见附表《首发募集资金使用情况表》；2021 年度向
特定对象募集资金使用情况详见附表《2021 年度向特定对象募集资金使用情况
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（大华核字[2023]003493 号），其鉴证结
论为：
“我们认为，首都在线募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重
大方面公允反映了首都在线 2022 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，
公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对首
都在线在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表
首发募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 121,579,327.41 本年度投入募集资金总额 4,767,194.19
报告期内变更用途的募集资金总额 122,714,317.24
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目达到 是否 项目可行
截至期末投资
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3)
（含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日 的效益 预计 生重大变
＝(2)/(1)
变更） 期 效益 化
承诺投资项目
否 25,000,000.00 25,000,000.00 — 25,235,533.54 100.94 已完工 注* 否
目 用
注*
承诺投资项目小计 121,579,327.41 121,579,327.41 4,767,194.19 122,714,317.24 100.93 -39,816,966.70
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
合计 121,579,327.41 121,579,327.41 4,767,194.19 122,714,317.24 -39,816,966.70
未达到计划进度或预计收益的情
注*
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
（1）公司于 2021 年 3 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云
宽冰山存储项目拟增加新疆塔城市、新疆喀什市、宁夏中卫市、江苏省无锡市、广东省广州市作为实施地点；
（2）公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云
募集资金投资项目实施地点变更 宽冰山存储项目拟增加四川省成都市作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加广东省广州市、河北省石家庄市、内蒙古呼和浩特市作为
情况 实施地点；
（3）公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线
云宽冰山存储项目拟增加新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加甘肃省兰州市作为实施
地点。
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置
经公司第四届董事会第十三次会议决议批准，2020 年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 13,655,451.36 元。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 3,000.00 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自
金情况 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户，截至 2021 年 12 月 31 日补充流动资金已全部归还募集资金专用账
户。
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注：首都在线 GIC 平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞
争奠定基础，不直接产生经济效益；
公司自 2019 年开始投入冷云存储的技术研发以及冷云服务平台的建设，也快速获得了用户及收入增长，冷云存储客户需求集中于归档存储，受众客
户集中于政府、医院等行业，产品场景相对单一，且客户对于冷云存储服务的需求刚性不足。2022 年，下游客户的存储需求从公有化部署、持续性收费转
向以私有化部署、一次性交付为主，故公司冷云存储项目部分在网客户流失且新增客户显著减少，收入逐渐下滑。由于原定的市场目标、产品形态与客户
最新需求发生了较大偏离，根据当前在手订单和市场拓展的情况，冷云存储项目的资产所能创造的净现金流量或利润远低于预计金额。针对以上原因，我
们对冷存业务的设备进行了减值测试，聘请评估师对设备进行评估，估计其可收回金额，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固
定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
附表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 699,141,208.73 本年度投入募集资金总额 406,979,037.93
报告期内变更用途的募集资金总额 406,979,037.93
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 资进度 预定可使 本年度实现的 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分 诺投资总额 额(1) 额 入金额(2) （%）(3)＝ 用状态日 效益 预计 生重大变
变更） (2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
否
承诺投资项目小计 699,141,208.73 699,141,208.73 406,979,037.93 406,979,037.93 58.21 -13,323,183.08
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
合计 699,141,208.73 699,141,208.73 406,979,037.93 406,979,037.93 -13,323,183.08
未达到计划进度或预计收益的情
注*1
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
（1）公司于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线一体化云平台项
目拟增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点；同意首都在线弹性裸金属项目增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、
福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、
浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。
募集资金投资项目实施地点变更
（2）公司于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司
情况
增资的议案》，同意首都在线一体化云平台项目增加美国全资子公司 URBANCONNECTED(USA)CO.,LIMITED（以下简称“城际互联（美
国）”）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日
本东京、德国法兰克福、美国达拉斯作为实施地点。；首都在线弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北
市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置
经公司第五届董事会第四次会议决议批准，2022 年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 17,394,771.97 元。
换情况
公司于 2022 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
用闲置募集资金暂时补充流动资 保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 2 亿元人民币暂时补
金情况 充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用
闲置募集资金 50,000,000.00 元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注 1：2022 年 1 月募集资金到账后，公司基于对市场发展预期对序号 1、2 一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台投入资金储备资源，但 2022
年度，国内外多重超预期因素冲击对各行业均造成一定程度扰动，受市场需求变化、客户实际经营情况等多重因素的影响，导致资源销售情况不及预期，
本报告期未达预计效益。
注 2：补充流动资金项目，主要是为了来满足公司对流动资金的需求，不直接产生经济效益补充流动资金项目，主要是为了来满足公司对流动资金的
需求，不直接产生经济效益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
————————— —————————
马孝峰 黄新炎
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
